Задание 1. Учет денежных средств Журнал хозяйственных операций за 01.01.20хх г. – 31.01.20хх г.

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма операции

Дебет счета

Кредит счета

1

10.01.20ХХ г. на основании договора займа № 11-з и приказа директора № 125-к из кассы выдан работникуГригорьеву С.Г.заем на три года в целях приобретения квартиры.

2500

2

15.01.20ХХ г. с основного расчетного счета организациипо чеку Ж08 №4563215 от 15.01.20ХХ г.получены денежные средства в кассудля выплаты зарплаты и командировочных расходов

19500

3

15.01.20ХХ г. составлено платежное поручение и передано в банк для перечисления с расчетного счетаденежного аванса поставщику«Текстиль плюс» (в том числе НДС 18%).

16.01.20ХХ г. банк исполнил поручение.

20000

4

17.01.20ХХ г. организацией предъявлено платежное требование-поручение банку покупателя продукции – магазину №2 оплатить в срок до 19.01.20ХХ г. задолженность (в том числе НДС 18%).

20.01.20ХХ г. на расчетный счет организации поступили денежные средства.

30000

5

21.01.20ХХ г. по приказу руководителя организации №42 от 21.01.20ХХ г. кассиром производится сдача наличных денежных средств– превышение лимита в кассе (установленного в 15000 рублей).

22.01.20ХХ г. получена банковская выписка, подтверждающая приход средств на расчетный счет.

?

6

23.01.20ХХ г. на основании договора №1 доверенное лицо ООО «Скэлпер»(доверенность от 19.01.20ХХ г. №2 на имя Зиновьева С.П.)внесло в кассу деньги в счет погашения задолженности по оплате продукции.

10000

№

Действия игрока по компьютерной обработке операций

1

Для отражения в учете операций по выдаче из кассы наличных денежных средств используйте документ «Расходный кассовый ордер» (Документ → Расходный кассовый ордер). Укажите дату операции, номер определяется автоматически. Введитевручнуюкорреспондентский счет; укажите причину движения денежных средств и остальные реквизиты документа. Поставьте флажок в опции «формировать проводки».

Нажмите кнопку «Печать», чтобы просмотреть готовый документ.

Нажмите кнопку ОК, чтобы провести документ.

Откройте Журнал «Касса».

2

Для отражения в учете операций по получению наличных денежных средств используйте документ «Приходный кассовый ордер» (Документ → Приходный кассовый ордер). Укажите дату операции, номер определяется автоматически. Введитевручнуюкорреспондентский счет; укажите причину движения денежных средств и остальные реквизиты документа. Поставьте флажок в опции «формировать проводки».

Нажмите кнопку «Печать», чтобы просмотреть готовый документ.

Нажмите кнопку ОК.

Откройте Журнал «Касса».

3.1

Составьте платежное поручение, используя документ «Платежное поручение» (Документ → Платежное поручение). Укажите дату операции, номер определяется автоматически. Введитевручнуюнеобходимые данные; укажите назначение и очередность платежа и остальные реквизиты документа.

Нажмите кнопку «Печать», чтобы просмотреть готовый документ.

Нажмите кнопку ОК.

Откройте Журнал «Платежные документы».

3.2

Для отражения в учете операций по расходу средств с расчетного счета используйте документ «Выписка» (Документ → Выписка). Укажите дату операции, номер определяется автоматически. Введите данныеавтоматически: используя кнопку «Подбор по платежным документам» выберите из списка необходимый документ, заполните остальные реквизиты вручную. Запишите документ и просмотрите остатки.

Нажмите кнопку «Печать», чтобы просмотреть готовый документ.

Нажмите кнопку ОК.

Просмотрите Журнал «Банк».

4

Отражение в учете по аналогии операции №3

5

Отразите в учете расходный кассовый ордер аналогично операции №1. Для отражения в учете операций по приходу средств на расчетный счет используйте документ «Выписка» (Документ → Выписка). Укажите дату операции, номер определяется автоматически. Введите корреспондентский счет и остальные реквизиты вручную. Расходный кассовый ордер не является платежным документом. Запишите документ и просмотрите остатки.

6

Отражение в учете также как и операции №2

+

Сформируйте отчеты: Кассовая книга за период с 10.01.20ХХ по 21.01.20ХХ. Журнал ордер №1 (счет 50), №2 (счет №51) и Ведомость №1(счет 50), №2 (счет №51)