4. Анализ отчета о движении денежных средств

Показатель

По итогам года

Остаток

Приток (+)

Отток (-)

Отклонение (+, -)

1.Остаток денежных средств на начало года

x

x

x

2.Текущая деятельность

x

3.Инвестиционная деятельность

x

4.Финансовая деятельность

x

5.Итого (п.2 + п.3 + п.4)

x

6.Остаток денежных средств на конец года

x

x

x

7.Изменение остатка денежных средств, (+, -)

x

x

x

Показатели

Изменение

абсолютное (+,-)

Индекс роста

1

2

3

4

5

Остаток денежных средств на начало года

Чистый приток (+), отток (-) денежных средств от текущей деятельности

Чистый приток (+), отток (-) денежных средств от инвестиционной деятельности

Чистый приток (+), отток (-) денежных средств от финансовой деятельности

4. Остаток денежных средств на конец года

Показатели

Изменение

Коэффициент достаточности чистого денежного потока

Коэффициент ликвидности денежного потока

Коэффициент эффективности денежного потока

Показатель

Наличие на начало года

Поступило за год

Выбыло за год

Наличие на конец года

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Здания

2.Сооружения

3.Машины и оборудование

4.Транспортные средства

5.Производственный и хозяйственный инвентарь

6.Другие виды основных средств

Итого основных средств