6.2 Расчет эксплуатационных затрат на обслуживание объектов

Эксплуатационные затраты включают в себя следующие основные ставки: заработную плату обслуживающего персонала; электроэнергию; амортизационные отчисления; текущий ремонт; прочие расходы.

Заработная плата обслуживающего персонала определяется на основании структуры управления численности и фондов заработной платы персонала.

Расчет заработной платы ведем согласно штатному расписанию персонала котельной, которое одинаково для обоих вариантов реконструкции системы водоподготовки. Результаты сведены в таблицу 12.

Таблица 12 – Штатное расписание персонала по обслуживанию объекта

Наименование должности	Количество единиц	Месячный оклад, руб.	Всего за год, руб.
Начальник котельной	1	3500	42000
Оператор	6	2500	180000
Слесарь	1	2000	24000
Слесарь КиП	1	2200	26400
Уборщица	1	700	8400
Итого:	10	23400	280800

Затраты на электроэнергию определяются на основании ее расхода различными потребителями. Расчет затрат на электроэнергию ведем, принимая стоимость 1 кВт·ч для промышленных предприятий 1,76 руб. Результаты расчетов сводим в таблицы 13 и 14.

Таблица 13 – Стоимость электроэнергии

	Наименование		Ед. изм.		I вариант реконструкции		II вариант реконструкции
	1. Годовой расход электроэнергии		тыс. кВт·час		50,00		56,67
	2. Стоимость 1 кВт·час		руб.		1,76		1,76
	3. Общая стоимость		тыс. руб.		88,00		99,74

Наименование затрат	Стоимость, тыс. руб. в год
	I вариант реконструкции	II вариант реконструкции
1. Амортизационные отчисления	307,44	308,27
2. Текущий ремонт	159,78	116,45
3. Зарплата персонала	280,8	280,8
4. Начисление на зарплату – 26,2 %	73,57	73,56
5. Затраты на электроэнергию	88,00	99,74
6. Затраты на реагенты (NaCl)	2,4	—
7. Прочие затраты – 2 %	204,55	205,40
Итого:	1116,54	1084,22

Таблица 14 – Эксплуатационные затраты на обслуживание

Объектов

6.3 Определение экономической эффективности капитальных вложений и определение срока окупаемости

Срок окупаемости реконструкции системы подготовки питательной воды котельной определяется по формуле

Т= КВ/(C_в-Э_з),

где КВ – капитальные вложения (сметная стоимость реконструкции системы водоподготовки), тыс. руб.; С_в– стоимость реализации тепла за год, тыс. руб.; Э_з– эксплуатационные затраты за год, тыс. руб.

Стоимость строительства (капитальные вложения, тыс. руб.) по реконструкции оборудования системы подготовки питательной воды в котельной жилого поселка по первому и второму вариантам КВ соответственно составляют 390,28 и 437,07.

Данная котельная имеет два водогрейных котла, теплоотдача (Q) каждого из которых составляет 1,1 МВт/ч или 0,95 Гкал/ч. Отопительный сезон длится 7 месяцев (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь). В течение двух зимних месяцев (декабрь, январь) работают оба котла. В остальные месяцы работает только один из котлов. За отопительный сезон суммарная теплоотдача котельной потребителю (V, Гкал) составляет:

V = Q ∙ 24∙ Д ∙ n =

0,95∙24∙30,3∙7 + 0,95∙24∙31∙2 = 6232,2 (Гкал/год),

где 24 - число часов в сутках; Д - среднее число дней в месяце; n - число месяцев отопительного сезона.

Годовая стоимость реализации тепла тыс. руб.:

Ср = С_1Гкал∙V,

где С_1Гкал- стоимость реализации 1 Гкал отдаваемого потребителю тепла, тыс. руб., которая для данной котельной составляет 200 рублей за 1 Гкал отдаваемого тепла.

Ср = 0,2∙6232,2= 1246,45 тыс. руб.

Для Iварианта реконструкции системы водоподготовки срок окупаемости составит:

Т = 390,28 /(1246,45-1097,29) = 2,62 лет.

Экономическая эффективность (рентабельность) составит:

Э = 1/Т = 0,38.

Для IIварианта реконструкции системы водоподготовки срок окупаемости составит

Т = 2,31 лет.

Экономическая эффективность

Э = 0,43.

Основные технико-экономические показатели для двух вариантов реконструкции водоподготовки приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Технико-экономические показатели за год

Наименование показателей, ед. изм.	1-й вариант реконструкции системы водоподготовки	2-й вариант реконструкции системы водоподготовки
Стоимость реализации услуг, тыс. руб./год	1246,45	1246,45
Стоимость строительства, тыс. руб.	390,28	437,07
Амортизационные отчисления, тыс. руб./год	307,44	308,27
Текущий ремонт, тыс. руб./год	159,78	116,45
Зарплата с начислениями (40 %), тыс. руб./год	393,12	393,12
Эксплуатационные затраты, тыс. руб./год	1097,29	1057,24
Прибыль, тыс. руб./год	149,16	189,21
Срок окупаемости, лет	2,62	2,31
Рентабельность	0,38	0,43

Таким образом, более привлекательным из двух сравнимых вариантов является 2-й вариант.