Добавил:

f24 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Архив2 / курсовая docx100 / BUU_kursovaya_chistovik.docx

Скачиваний:

Добавлен:

07.08.2013

Размер:

386.39 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 75 6 7 > Следующая >>>

Глава 3.

	Январь			Февраль			Март
Вид изделия	Цена ед., руб	Объем продаж	Выручка, руб.	Цена ед., руб	Объем продаж	Выручка, руб.	Цена ед., руб	Объем продаж	Выручка, руб.
Сумка нат. кожа	1500	2900	4350000	1500	2800	4200000	1500	3100	4650000
Сумка иск. кожа	850	4900	4165000	850	4500	3825000	850	4600	3910000
Сумка текстиль	650	3950	2567500	650	3800	2470000	650	3700	2405000
Ранец школьный	500	1210	605000	500	1200	600000	500	1100	550000
Сумка дорожная	720	1900	1368000	720	1700	1224000	720	1750	1260000
Итого		14860	13055500		14000	12319000		14250	12775000
	Апрель			Май			Июнь
Сумка нат. кожа	1500	3200	4800000	1500	3000	4500000	1500	2900	4350000
Сумка иск. кожа	850	4750	4037500	850	4400	3740000	850	4300	3655000
Сумка текстиль	650	3800	2470000	650	3900	2535000	650	4100	2665000
Ранец школьный	500	1150	575000	500	1200	600000	500	1200	600000
Сумка дорожная	720	1800	1296000	720	2200	1584000	720	3500	2520000
Итого		14700	13178500		14700	12959000		16000	13790000
	Июль			Август			Сентябрь
Сумка нат. кожа	1500	3150	4725000	1500	3400	5100000	1500	3500	5250000
Сумка иск. кожа	850	4400	3740000	850	4800	4080000	850	4800	4080000
Сумка текстиль	650	4000	2600000	650	3000	1950000	650	3700	2405000
Ранец школьный	500	1300	650000	500	5400	2700000	500	2500	1250000
Сумка дорожная	720	3400	2448000	720	1800	1296000	720	1700	1224000	Объем продаж	Выручка, руб.
Итого		16250	14163000		18400	15126000		16200	14209000	Объем продаж	Выручка, руб.
	Октябрь			Ноябрь			Декабрь			Год
Сумка нат. кожа	1500	3600	5400000	1500	3400	5100000	1500	4200	6300000	39150	58725000
Сумка иск. кожа	850	4700	3995000	850	4600	3910000	850	5100	4335000	55850	47472500
Сумка текстиль	650	2900	1885000	650	2800	1820000	650	3000	1950000	42650	27722500
Ранец школьный	500	1100	550000	500	1000	500000	500	900	450000	19260	9630000
Сумка дорожная	720	1400	1008000	720	1300	936000	720	1200	864000	23650	17028000
Итого		13700	12838000		13100	12266000		14400	13899000	180560	160578000

3.1. Составление бюджетов на 2013 год

Бюджет продаж на 2013 год.

Бюджет производства на 2013 год

Вид изделия	Январь							Февраль								Март
	Объем продаж	Складские запасы			Объем Пр-ва		Объем продаж			Складские запасы			Объем Пр-ва		Объем продаж			Складские запасы			Объем Пр-ва
		Ост. нач.	Ост.кон.	Ост. Нач.						Ост. кон						Ост. нач		Ост. кон
Сумка нат. кожа	2900	100	50	2850		2800			50		60	2810		3100			60		30	3070
Сумка иск. кожа	4900	120	60	4840		4500			60		70	4510		4600			70		70	4600
Сумка текстиль	3950	54	80	3976		3800			80		45	3765		3700			45		85	3740
Ранец школьный	1210	103	102	1209		1200			102		98	1196		1100			98		62	1064
Сумка дорожная	1900	75	89	1914		1700			89		55	1666		1750			55		108	1803
Итого	14860	452	381	14789		14000			381		328	13947		14250			328		355	14277
	Апрель							Май								Июнь
Сумка нат. кожа	3200	30	58	3228		3000			58		65	3007		2900			65		28	2863
Сумка иск. кожа	4750	70	20	4700		4400			20		20	4400		4300			20		40	4320
Сумка текстиль	3800	85	50	3765		3900			50		38	3888		4100			38		50	4112
Ранец школьный	1150	62	80	1168		1200			80		45	1165		1200			45		20	1175
Сумка дорожная	1800	108	45	1737		2200			45		78	2233		3500			78		10	3432
Итого	14700	355	253	14598		14700			253		246	14693		16000			246		148	15902
	Июль							Август								Сентябрь
Сумка нат. кожа	3150	28	65	3187		3400			65		100	3435		3500			100		56	3456
Сумка иск. кожа	4400	40	75	4435		4800			75		50	4775		4800			50		62	4812
Сумка текстиль	4000	50	40	3990		3000			40		84	3044		3700			84		37	3653
Ранец школьный	1300	20	32	1312		5400			32		90	5458		2500			90		50	2460
Сумка дорожная	3400	10	28	3418		1800			28		80	1852		1700			80		16	1636
Итого	16250	148	240	16342		18400			240		404	18564		16200			404		221	16017
	Октябрь							Ноябрь								Декабрь
Сумка нат. кожа	3600	56	107	3651		3400			107		150	3443		4200			150		70	4120
Сумка иск. кожа	4700	62	12	4650		4600			12		80	4668		5100			80		80	5100
Сумка текстиль	2900	37	38	2901		2800			38		65	2827		3000			65		60	2995
Ранец школьный	1100	50	90	1140		1000			90		120	1030		900			120		52	832
Сумка дорожная	1400	16	40	1424		1300			40		104	1364		1200			104		45	1141
Итого	13700	221	287	13766		13100			287		519	13332		14400			519		307	14188
Сумка нат. кожа	Объем производства за год, ед					39150
Сумка иск. кожа					55850
Сумка текстиль					42650
Ранец школьный					19260
Сумка дорожная					23650

Бюджет рабочего времени для Цеха 1

Вид изделия	Январь			Февраль			Март
	Объем производства	НРВ, ч/ед	ФРВ, ч	Объем производства	НРВ, ч/ед	ФРВ, ч	Объем производства	НРВ, ч/ед	ФРВ, ч
	Объем производства	НРВ, ч/ед	ФРВ, ч	Объем производства	НРВ, ч/ед	ФРВ, ч	Объем производства	НРВ, ч/ед	ФРВ, ч
А	2850	0,2	570	2810	0,2	562	3070	0,2	614
Б	4840	0,2	968	4510	0,2	902	4600	0,2	920
В	3976	0,15	596,4	3765	0,15	564,75	3740	0,15	561
Г	1209	0,2	241,8	1196	0,2	239,2	1064	0,2	212,8
Д	1914	0,1	191,4	1666	0,1	166,6	1803	0,1	180,3
Итого	14789		2567,6	13947		2434,55	14277		2488,1
	Апрель			Май			Июнь
А	3228	0,2	645,6	3007	0,2	601,4	2863	0,2	572,6
Б	4700	0,2	940	4400	0,2	880	4320	0,2	864
В	3765	0,15	564,75	3888	0,15	583,2	4112	0,15	616,8
Г	1168	0,2	233,6	1165	0,2	233	1175	0,2	235
Д	1737	0,1	173,7	2233	0,1	223,3	3432	0,1	343,2
Итого	14598		2557,65	14693		2520,9	15902		2631,6
	Июль			Август			Сентябрь
А	3187	0,2	637,4	3435	0,2	687	3456	0,2	691,2
Б	4435	0,2	887	4775	0,2	955	4812	0,2	962,4
В	3990	0,15	598,5	3044	0,15	456,6	3653	0,15	547,95
Г	1312	0,2	262,4	5458	0,2	1091,6	2460	0,2	492
Д	3418	0,1	341,8	1852	0,1	185,2	1636	0,1	163,6
Итого	16342		2727,1	18564		3375,4	16017		2857,15
	Октябрь			Ноябрь			Декабрь
А	3651	0,2	730,2	3443	0,2	688,6	4120	0,2	824
Б	4650	0,2	930	4668	0,2	933,6	5100	0,2	1020
В	2901	0,15	435,15	2827	0,15	424,05	2995	0,15	449,25
Г	1140	0,2	228	1030	0,2	206	832	0,2	166,4
Д	1424	0,1	142,4	1364	0,1	136,4	1141	0,1	114,1
Итого	13766		2465,75	13332		2388,65	14188		2573,75

Бюджет рабочего времени для цеха 2

Вид изделия	Январь			Февраль			Март
	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч
	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч
А	2850	0,06	171	2810	0,06	168,6	3070	0,06	184,2
Б	4840	0,06	290,4	4510	0,06	270,6	4600	0,06	276
В	3976	0,17	675,92	3765	0,17	640,05	3740	0,17	635,8
Г	1209	0,12	145,08	1196	0,12	143,52	1064	0,12	127,68
Д	1914	0,12	229,68	1666	0,12	199,92	1803	0,12	216,36
Итого	14789		1512,08	13947		1422,69	14277		1440,04
	Апрель			Май			Июнь
А	3228	0,06	193,68	3007	0,06	180,42	2863	0,06	171,78
Б	4700	0,06	282	4400	0,06	264	4320	0,06	259,2
В	3765	0,17	640,05	3888	0,17	660,96	4112	0,17	699,04
Г	1168	0,12	140,16	1165	0,12	139,8	1175	0,12	141
Д	1737	0,12	208,44	2233	0,12	267,96	3432	0,12	411,84
Итого	14598		1464,33	14693		1513,14	15902		1682,86
	Июль			Август			Сентябрь
А	3187	0,06	191,22	3435	0,06	206,1	3456	0,06	207,36
Б	4435	0,06	266,1	4775	0,06	286,5	4812	0,06	288,72
В	3990	0,17	678,3	3044	0,17	517,48	3653	0,17	621,01
Г	1312	0,12	157,44	5458	0,12	654,96	2460	0,12	295,2
Д	3418	0,12	410,16	1852	0,12	222,24	1636	0,12	196,32
Итого	16342		1703,22	18564		1887,28	16017		1608,61
	Октябрь			Ноябрь			Декабрь
А	3651	0,06	219,06	3443	0,06	206,58	4120	0,06	247,2
Б	4650	0,06	279	4668	0,06	280,08	5100	0,06	306
В	2901	0,17	493,17	2827	0,17	480,59	2995	0,17	509,15
Г	1140	0,12	136,8	1030	0,12	123,6	832	0,12	99,84
Д	1424	0,12	170,88	1364	0,12	163,68	1141	0,12	136,92
Итого	13766		1298,91	13332		1254,53	14188		1299,11

Бюджет рабочего времени для цеха 3

Вид изделия	Январь			Февраль			Март
	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч
	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч	Объем производства	Норма рабочего времени, ч/ед	Фонд рабочего времени, ч
А	2850	0,18	513	2810	0,18	505,8	3070	0,18	552,6
Б	4840	0,18	871,2	4510	0,18	811,8	4600	0,18	828
В	3976	0,13	516,88	3765	0,13	489,45	3740	0,13	486,2
Г	1209	0,13	157,17	1196	0,13	155,48	1064	0,13	138,32
Д	1914	0,13	248,82	1666	0,13	216,58	1803	0,13	234,39
Итого	14789		2307,07	13947		2179,11	14277		2239,51
	Апрель			Май			Июнь
А	3228	0,18	581,04	3007	0,18	541,26	2863	0,18	515,34
Б	4700	0,18	846	4400	0,18	792	4320	0,18	777,6
В	3765	0,13	489,45	3888	0,13	505,44	4112	0,13	534,56
Г	1168	0,13	151,84	1165	0,13	151,45	1175	0,13	152,75
Д	1737	0,13	225,81	2233	0,13	290,29	3432	0,13	446,16
Итого	14598		2294,14	14693		2280,44	15902		2426,41
	Июль			Август			Сентябрь
А	3187	0,18	573,66	3435	0,18	618,3	3456	0,18	622,08
Б	4435	0,18	798,3	4775	0,18	859,5	4812	0,18	866,16
В	3990	0,13	518,7	3044	0,13	395,72	3653	0,13	474,89
Г	1312	0,13	170,56	5458	0,13	709,54	2460	0,13	319,8
Д	3418	0,13	444,34	1852	0,13	240,76	1636	0,13	212,68
Итого	16342		2505,56	18564		2823,82	16017		2495,61
	Октябрь			Ноябрь			Декабрь
А	3651	0,18	657,18	3443	0,18	619,74	4120	0,18	741,6
Б	4650	0,18	837	4668	0,18	840,24	5100	0,18	918
В	2901	0,13	377,13	2827	0,13	367,51	2995	0,13	389,35
Г	1140	0,13	148,2	1030	0,13	133,9	832	0,13	108,16
Д	1424	0,13	185,12	1364	0,13	177,32	1141	0,13	148,33
Итого	13766		2204,63	13332		2138,71	14188		2305,44

Бюджет потребности в материалах

Январь
Вид изделия	Объем производства	Нейлон			Кожа натур.			Кожа исскуств.			Уплотнитель			Подкладка
		Норма, кв.м/ед	Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления
А	2850		0	0,8		2280			0	0,3		855	0,6		1710
Б	4840		0			0	0,8		3872	0,3		1452	0,6		2904
В	3976	0,8	3180,8			0			0	0,3		1192,8	0,6		2385,6
Г	1209	1,2	1450,8			0			0	0,5		604,5			0
Д	1914	3	5742			0			0	0,7		1339,8			0
Итого	14789		10373,6			2280			3872			5444,1			6999,6
Февраль
Вид изделия	Объем производства	Нейлон			Кожа натур.			Кожа исскуств.			Уплотнитель			Подкладка
		Норма, кв.м/ед	Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления
А	2810		0	0,8		2248			0	0,3		843	0,6		1686
Б	4510		0			0	0,8		3608	0,3		1353	0,6		2706
В	3765	0,8	3012			0			0	0,3		1129,5	0,6		2259
Г	1196	1,2	1435,2			0			0	0,5		598			0
Д	1666	3	4998			0			0	0,7		1166,2			0
Итого	13947		9445,2			2248			3608			5089,7			6651
Март
Вид изделия	Объем производства	Нейлон			Кожа натур.			Кожа исскуств.			Уплотнитель			Подкладка
		Норма, кв.м/ед	Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления	Норма, кв.м/ед		Объем потребления
А	3070		0	0,8		2456			0	0,3		921	0,6		1842
Б	4600		0			0	0,8		3680	0,3		1380	0,6		2760
В	3740	0,8	2992			0			0	0,3		1122	0,6		2244
Г	1064	1,2	1276,8			0			0	0,5		532			0
Д	1803	3	5409			0			0	0,7		1262,1			0
Итого	14277		9677,8			2456			3680			5217,1			6846

Апрель
Вид изделия	Объем производства			Нейлон						Кожа натур.								Кожа исскуств.								Уплотнитель								Подкладка
				Норма, кв.м/ед		Объем потребления			Норма, кв.м/ед					Объем потребления			Норма, кв.м/ед					Объем потребления			Норма, кв.м/ед					Объем потребления			Норма, кв.м/ед					Объем потребления
А	3228					0			0,8					2582,4								0			0,3					968,4			0,6					1936,8
Б	4700					0								0			0,8					3760			0,3					1410			0,6					2820
В	3765			0,8		3012								0								0			0,3					1129,5			0,6					2259
Г	1168			1,2		1401,6								0								0			0,5					584								0
Д	1737			3		5211								0								0			0,7					1215,9								0
Итого	14598					9624,6								2582,4								3760								5307,8								7015,8
Май
А	3007					0			0,8					2405,6								0			0,3					902,1			0,6					1804,2
Б	4400					0								0			0,8					3520			0,3					1320			0,6					2640
В	3888			0,8		3110,4								0								0			0,3					1166,4			0,6					2332,8
Г	1165			1,2		1398								0								0			0,5					582,5								0
Д	2233			3		6699								0								0			0,7					1563,1								0
Итого	14693					11207,4								2405,6								3520								5534,1								6777
Июнь
А	2863					0			0,8					2290,4								0			0,3					858,9			0,6					1717,8
Б	4320					0								0			0,8					3456			0,3					1296			0,6					2592
В	4112			0,8		3289,6								0								0			0,3					1233,6			0,6					2467,2
Г	1175			1,2		1410								0								0			0,5					587,5								0
Д	3432			3		10296								0								0			0,7					2402,4								0
Итого	15902					14995,6								2290,4								3456								6378,4								6777
Июль
А			3187					0					0,8			2549,6								0					0,3			956,1					0,6			1912,2
Б			4435					0								0					0,8			3548					0,3			1330,5					0,6			2661
В			3990		0,8			3192								0								0					0,3			1197					0,6			2394
Г			1312		1,2			1574,4								0								0					0,5			656								0
Д			3418		3			10254								0								0					0,7			2392,6								0
Итого			16342					15020,4								2549,6								3548								6532,2								6967,2
Август
Вид изделия			Объем производства		Нейлон								Кожа натур.								Кожа исскуств.								Уплотнитель								Подкладка
					Норма, кв.м/ед			Объем потребления					Норма, кв.м/ед			Объем потребления					Норма, кв.м/ед			Объем потребления					Норма, кв.м/ед			Объем потребления					Норма, кв.м/ед			Объем потребления
А			3435					0					0,8			2748								0					0,3			1030,5					0,6			2061
Б			4775					0								0					0,8			3820					0,3			1432,5					0,6			2865
В			3044		0,8			2435,2								0								0					0,3			913,2					0,6			1826,4
Г			5458		1,2			6549,6								0								0					0,5			2729								0
Д			1852		3			5556								0								0					0,7			1296,4								0
Итого			18564					14540,8								2748								3820								7401,6								6752,4
Сентябрь
А			3456					0					0,8			2764,8								0					0,3			1036,8					0,6			2073,6
Б			4812					0								0					0,8			3849,6					0,3			1443,6					0,6			2887,2
В			3653		0,8			2922,4								0								0					0,3			1095,9					0,6			2191,8
Г			2460		1,2			2952								0								0					0,5			1230								0
Д			1636		3			4908								0								0					0,7			1145,2								0
Итого			16017					10782,4								2764,8								3849,6								5951,5								7152,6
Октябрь
А		3651					0				0,8				2920,8								0				0,3				1095,3				0,6				2190,6
Б		4650					0								0				0,8				3720				0,3				1395				0,6				2790
В		2901		0,8			2320,8								0								0				0,3				870,3				0,6				1740,6
Г		1140		1,2			1368								0								0				0,5				570								0
Д		1424		3			4272								0								0				0,7				996,8								0
Итого		13766					7960,8								2920,8								3720								4927,4								6721,2
Ноябрь
А		3443					0				0,8				2754,4								0				0,3				1032,9				0,6				2065,8
Б		4668					0								0				0,8				3734,4				0,3				1400,4				0,6				2800,8
В		2827		0,8			2261,6								0								0				0,3				848,1				0,6				1696,2
Г		1030		1,2			1236								0								0				0,5				515								0
Д		1364		3			4092								0								0				0,7				954,8								0
Итого		13332					7589,6								2754,4								3734,4								4751,2								6562,8
Декабрь
Вид изделия		Объем производства		Нейлон								Кожа натур.								Кожа исскуств.								Уплотнитель								Подкладка
				Норма, кв.м/ед			Объем потребления				Норма, кв.м/ед				Объем потребления				Норма, кв.м/ед				Объем потребления				Норма, кв.м/ед				Объем потребления				Норма, кв.м/ед				Объем потребления
А		4120					0				0,8				3296								0				0,3				1236				0,6				2472
Б		5100					0								0				0,8				4080				0,3				1530				0,6				3060
В		2995		0,8			2396								0								0				0,3				898,5				0,6				1797
Г		832		1,2			998,4								0								0				0,5				416								0
Д		1141		3			3423								0								0				0,7				798,7								0
Итого		14188					6817,4								3296								4080								4879,2								7329
Год
А		39120					0								31296								0								11736								23472
Б		55810					0								0								44648								16743								33486
В		42656					34124,8								0								0								12796,8								25593,6
Г		19209					23050,8								0								0								9604,5								0
Д		23620					70860								0								0								16534								0
Итого год		180415					128035,6								31296								44648								67414,3								82551,6

Бюджет прямых затрат на материалы

Январь
Объем производства			Нейлон (70 руб./кв.м)								Кожа натур.(600 руб./кв.м)							Кожа исскуств.(160 руб./кв.м)						Уплотнитель(40 руб./кв.м)								Подкладка (30 руб./кв.м)
			Объем потребления			Сумма, руб				Объем потребления				Сумма, руб			Объем потребления				Сумма, руб		Объем потребления					Сумма, руб			Объем потребления				Сумма, руб
2850			0			0				2280				1368000			0				0		855					34200			1710				51300
4840			0			0				0				0			3872				619520		1452					58080			2904				87120
3976			3180,8			222656				0				0			0				0		1192,8					47712			2385,6				71568
1209			1450,8			101556				0				0			0				0		604,5					24180			0				0
1914			5742			401940				0				0			0				0		1339,8					53592			0				0
14789			10373,6			726152				2280				1368000			3872				619520		5444,1					217764			6999,6				209988
Февраль
Объем производства			Нейлон (70 руб./кв.м)								Кожа натур.(600 руб./кв.м)							Кожа исскуств.(160 руб./кв.м)						Уплотнитель(40 руб./кв.м)								Подкладка (30 руб./кв.м)
			Объем потребления			Сумма, руб				Объем потребления				Сумма, руб			Объем потребления				Сумма, руб		Объем потребления					Сумма, руб			Объем потребления				Сумма, руб
Изд. А - 2810			0			0				3012				1348800			0				0		1129,5					33720			2259				50580
Изд. Б - 4510			0			0				0				0			934,4				577280		350,4					54120			700,8				81180
Изд. В - 3765			1389,6			210840				0				0			0				0		521,1					45180			1042,2				67770
Изд. Г - 1196			17517,6			100464				0				0			0				0		7299					23920			0				0
Изд. Д - 1666			0			349860				0				0			0				0		0					46648			0				0
Итого: 13947			9445,2			661164				2248				1348800			3608				577280		5089,7					203588			6651				199530
Март
3070			0			0				2456				1473600			0				0		921					36840			1842				55260
4600			0			0				0				0			3680				588800		1380					55200			2760				82800
3740			2992			209440				0				0			0				0		1122					44880			2244				67320
1064			1276,8			89376				0				0			0				0		532					21280			0				0
1803			5409			378630				0				0			0				0		1262,1					50484			0				0
14277			9677,8			677446				2456				1473600			3680				588800		5217,1					208684			6846				205380
Апрель
3228			0			0				2582,4				1549440			0				0		968,4					38736			1936,8				58104
4700			0			0				0				0			3760				601600		1410					56400			2820				84600
3765			3012			210840				0				0			0				0		1129,5					45180			2259				67770
1168			1401,6			98112				0				0			0				0		584					23360			0				0
1737			5211			364770				0				0			0				0		1215,9					48636			0				0
14598			9624,6			673722				2582,4				1549440			3760				601600		5307,8					212312			7015,8				210474
Май
3007		0			0		2405,6						1443360			0				0		902,1					36084			1804,2				54126
4400		0			0		0						0			3520				563200		1320					52800			2640				79200
3888		3110,4			217728		0						0			0				0		1166,4					46656			2332,8				69984
1165		1398			97860		0						0			0				0		582,5					23300			0				0
2233		6699			468930		0						0			0				0		1563,1					62524			0				0
14693		11207,4			784518		2405,6						1443360			3520				563200		5534,1					221364			6777				203310
Июнь
Объем производства		Нейлон (70 руб./кв.м)						Кожа натур.(600 руб./кв.м)										Кожа исскуств.(160 руб./кв.м)						Уплотнитель(40 руб./кв.м)								Подкладка (30 руб./кв.м)
		Объем потребления			Сумма, руб		Объем потребления						Сумма, руб			Объем потребления				Сумма, руб		Объем потребления					Сумма, руб			Объем потребления				Сумма, руб
2863		0			0		2290,4						1374240			0				0		858,9					34356			1717,8				51534
4320		0			0		0						0			3456				552960		1296					51840			2592				77760
4112		3289,6			230272		0						0			0				0		1233,6					49344			2467,2				74016
1175		1410			98700		0						0			0				0		587,5					23500			0				0
3432		10296			720720		0						0			0				0		2402,4					96096			0				0
15902		14995,6			1049692		2290,4						1374240			3456				552960		6378,4					255136			6777				203310
Июль
3187	0			0					2549,6			1529760			0				0						956,1	38244			1912,2				57366
4435	0			0					0			0			3548				567680						1330,5	53220			2661				79830
3990	3192			223440					0			0			0				0						1197	47880			2394				71820
1312	1574,4			110208					0			0			0				0						656	26240			0				0
3418	10254			717780					0			0			0				0						2392,6	95704			0				0
16342	15020,4			1051428					2549,6			1529760			3548				567680						6532,2	261288			6967,2				209016
Август
3435	0			0					2748			1648800			0				0						1030,5	41220			2061				61830
4775	0			0					0			0			3820				611200						1432,5	57300			2865				85950
3044	2435,2			170464					0			0			0				0						913,2	36528			1826,4				54792
5458	6549,6			458472					0			0			0				0						2729	109160			0				0
1852	5556			388920					0			0			0				0						1296,4	51856			0				0
18564	14540,8			1017856					2748			1648800			3820				611200						7401,6	296064			6752,4				202572
Сентябрь
3456	0			0					2764,8			1658880			0				0						1036,8	41472			2073,6				62208
4812	0			0					0			0			3849,6				615936						1443,6	57744			2887,2				86616
3653	2922,4			204568					0			0			0				0						1095,9	43836			2191,8				65754
2460	2952			206640					0			0			0				0						1230	49200			0				0
1636	4908			343560					0			0			0				0						1145,2	45808			0				0
16017	10782,4			754768					2764,8			1658880			3849,6				615936						5951,5	238060			7152,6				214578

Октябрь
Объем производства	Нейлон (70 руб./кв.м)			Кожа натур.(600 руб./кв.м)			Кожа исскуств.(160 руб./кв.м)			Уплотнитель(40 руб./кв.м)			Подкладка (30 руб./кв.м)
	Объем потр.	Сумма, руб	Объем потр.		Сумма, руб	Объем потр.		Сумма, руб	Объем потр.		Сумма, руб	Объем потр.		Сумма, руб
3651	0	0	2920,8		1752480	0		0	1095,3		43812	2190,6		65718
4650	0	0	0		0	3720		595200	1395		55800	2790		83700
2901	2320,8	162456	0		0	0		0	870,3		34812	1740,6		52218
1140	1368	95760	0		0	0		0	570		22800	0		0
1424	4272	299040	0		0	0		0	996,8		39872	0		0
13766	7960,8	557256	2920,8		1752480	3720		595200	4927,4		197096	6721,2		201636
Ноябрь
3443	0	0	2754,4		1652640	0		0	1032,9		41316	2065,8		61974
4668	0	0	0		0	3734,4		597504	1400,4		56016	2800,8		84024
2827	2261,6	158312	0		0	0		0	848,1		33924	1696,2		50886
1030	1236	86520	0		0	0		0	515		20600	0		0
1364	4092	286440	0		0	0		0	954,8		38192	0		0
13332	7589,6	531272	2754,4		1652640	3734,4		597504	4751,2		190048	6562,8		196884
Декабрь
Изд. А - 4120	0	0	3296		1977600	0		0	1236		49440	2472		74160
Изд. Б. - 5100	0	0	0		0	4080		652800	1530		61200	3060		91800
Изд. В - 2995	2396	167720	0		0	0		0	898,5		35940	1797		53910
Изд. Г. - 832	998,4	69888	0		0	0		0	416		16640	0		0
Изд. Д - 1141	3423	239610	0		0	0		0	798,7		31948	0		0
Итого: 14188	6817,4	477218	3296		1977600	4080		652800	4879,2		195168	7329		219870
ГОД
Сумка н/к	0	0	31296		18777600	0		0	11736		469440	23472		704160
Сумка и/к	0	0	0		0	44648		7143680	16743		669720	33486		1004580
Сумка текст.	34124,8	2388736	0		0	0		0	12796,8		511872	25593,6		767808
Ранец школ.	23050,8	1613556	0		0	0		0	9604,5		384180	0		0
Сумка дорож.	70860	4960200	0		0	0		0	16534		661360	0		0
Итого за год:	128035,6	8962492	31296		18777600	44648		7143680	67414,3		2696572	82551,6		2476548
	Расходы ОМ за год, руб
Сумка н/к	19 951 200
Сумка и/к	8 817 980
Сумка текст.	3 668 416
Ранец школ.	1 997 736
Сумка дорож.	5 621 560
Сумма за год	40 056 892

Бюджет закупки материалов

Январь
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	10373,6	1150	240	9463,6	70	662452
Кожа натур.	2280	210	120	2190	600	1314000
Кожа искусств.	3872	24	78	3926	160	628160
Уплотнитель	5444,1	170	140	5414,1	40	216564
Подкладка	6999,6	120	174	7053,6	30	211608
Итого						3032784
Февраль
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	18907,2	240	130	18797,2	70	1315804
Кожа натур.	3012	120	46	2938	600	1762800
Кожа искусств.	934,4	78	70	926,4	160	148224
Уплотнитель	9300	140	130	9290	40	371600
Подкладка	4002	174	150	3978	30	119340
Итого						3717768
Март
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	9677,8	130	120	9667,8	70	676746
Кожа натур.	2456	46	50	2460	600	1476000
Кожа искусств.	3680	70	74	3684	160	589440
Уплотнитель	5217,1	130	125	5212,1	40	208484
Подкладка	6846	150	140	6836	30	205080
Итого						3155750

Апрель
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	9624,6	120	104	9608,6	70	672602
Кожа натур.	2582,4	50	45	2577,4	600	1546440
Кожа искусств.	3760	74	80	3766	160	602560
Уплотнитель	5307,8	125	114	5296,8	40	211872
Подкладка	7015,8	140	150	7025,8	30	210774
Итого						3244248
Май
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	11207,4	104	100	11203,4	70	784238
Кожа натур.	2405,6	45	64	2424,6	600	1454760
Кожа искусств.	3520	80	90	3530	160	564800
Уплотнитель	5534,1	114	120	5540,1	40	221604
Подкладка	6777	150	109	6736	30	202080
Итого						3227482
Июнь
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	14995,6	100	90	14985,6	70	1048992
Кожа натур.	2290,4	64	70	2296,4	600	1377840
Кожа искусств.	3456	90	80	3446	160	551360
Уплотнитель	6378,4	120	120	6378,4	40	255136
Подкладка	6777	109	106	6774	30	203220
Итого						3436548

Июль
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	15020,4	90	100	15030,4	70	1052128
Кожа натур.	2549,6	70	50	2529,6	600	1517760
Кожа искусств.	3548	80	78	3546	160	567360
Уплотнитель	6532,2	120	102	6514,2	40	260568
Подкладка	6967,2	106	107	6968,2	30	209046
Итого						3606862
Август
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	14540,8	100	104	14544,8	70	1018136
Кожа натур.	2748	50	45	2743	600	1645800
Кожа искусств.	3820	78	80	3822	160	611520
Уплотнитель	7401,6	102	114	7413,6	40	296544
Подкладка	6752,4	107	150	6795,4	30	203862
Итого						3775862
Сентябрь
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	10782,4	104	100	10778,4	70	754488
Кожа натур.	2764,8	45	20	2739,8	600	1643880
Кожа искусств.	3849,6	80	57	3826,6	160	612256
Уплотнитель	5951,5	114	80	5917,5	40	236700
Подкладка	7152,6	150	97	7099,6	30	212988
Итого						3460312

Октябрь
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	7960,8	100	102	7962,8	70	557396
Кожа натур.	2920,8	20	65	2965,8	600	1779480
Кожа искусств.	3720	57	70	3733	160	597280
Уплотнитель	4927,4	80	100	4947,4	40	197896
Подкладка	6721,2	97	108	6732,2	30	201966
Итого						3334018
Ноябрь
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	7589,6	102	100	7587,6	70	531132
Кожа натур.	2754,4	65	80	2769,4	600	1661640
Кожа искусств.	3734,4	70	72	3736,4	160	597824
Уплотнитель	4751,2	100	90	4741,2	40	189648
Подкладка	6562,8	108	85	6539,8	30	196194
Итого						3176438
Декабрь
Материал	Объем потребления	Остаток на начало	Остаток на конец	Объем закупки	Цена единицы	Сумма затрат на закупку, руб
Нейлон	6817,4	100	130	6847,4	70	479318
Кожа натур.	3296	80	98	3314	600	1988400
Кожа искусств.	4080	72	65	4073	160	651680
Уплотнитель	4879,2	90	65	4854,2	40	194168
Подкладка	7329	85	76	7320	30	219600
Итого						3533166

Бюджет прямых затрат на труд Цеха 1

Январь
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц. отчисления	Прям. затр. на труд, руб
А	570	65,00	37050,00	11115,00	48165,00
Б	968	65,00	62920,00	18876,00	81796,00
В	596,4	65,00	38766,00	11629,80	50395,80
Г	241,8	65,00	15717,00	4715,10	20432,10
Д	191,4	65,00	12441,00	3732,30	16173,30
Итого	2567,6		166894,00	50068,20	216962,20
Февраль
А	562	65,00	36530,00	10959,00	47489,00
Б	902	65,00	58630,00	17589,00	76219,00
В	564,75	65,00	36708,75	11012,63	47721,38
Г	239,2	65,00	15548,00	4664,40	20212,40
Д	166,6	65,00	10829,00	3248,70	14077,70
Итого			158245,75	47473,73	205719,48
Март
А	614	65,00	39910,00	11973,00	51883,00
Б	920	65,00	59800,00	17940,00	77740,00
В	561	65,00	36465,00	10939,50	47404,50
Г	212,8	65,00	13832,00	4149,60	17981,60
Д	180,3	65,00	11719,50	3515,85	15235,35
Итого			161726,50	48517,95	210244,45
Апрель
А	645,6	65,00	41964,00	12589,20	54553,20
Б	940	65,00	61100,00	18330,00	79430,00
В	564,75	65,00	36708,75	11012,63	47721,38
Г	233,6	65,00	15184,00	4555,20	19739,20
Д	173,7	65,00	11290,50	3387,15	14677,65
Итого			166247,25	49874,18	216121,43
Май
А	601,4	65,00	39091,00	11727,30	50818,30
Б	880	65,00	57200,00	17160,00	74360,00
В	583,2	65,00	37908,00	11372,40	49280,40
Г	233	65,00	15145,00	4543,50	19688,50
Д	223,3	65,00	14514,50	4354,35	18868,85
Итого			163858,50	49157,55	213016,05
Июнь
А	572,6	65,00	37219,00	11165,70	48384,70
Б	864	65,00	56160,00	16848,00	73008,00
В	616,8	65,00	40092,00	12027,60	52119,60
Г	235	65,00	15275,00	4582,50	19857,50
Д	343,2	65,00	22308,00	6692,40	29000,40
Итого			171054,00	51316,20	222370,20
Июль
А	637,4	65,00	41431,00	12429,30	53860,30
Б	887	65,00	57655,00	17296,50	74951,50
В	598,5	65,00	38902,50	11670,75	50573,25
Г	262,4	65,00	17056,00	5116,80	22172,80
Д	341,8	65,00	22217,00	6665,10	28882,10
Итого			177261,50	53178,45	230439,95
Август
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц. отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	687	65,00	44655,00	13396,50	58051,50
Б	955	65,00	62075,00	18622,50	80697,50
В	456,6	65,00	29679,00	8903,70	38582,70
Г	1091,6	65,00	70954,00	21286,20	92240,20
Д	185,2	65,00	12038,00	3611,40	15649,40
Итого			219401,00	65820,30	285221,30
Сентябрь
А	691,2	65,00	44928,00	13478,40	58406,40
Б	962,4	65,00	62556,00	18766,80	81322,80
В	547,95	65,00	35616,75	10685,03	46301,78
Г	492	65,00	31980,00	9594,00	41574,00
Д	163,6	65,00	10634,00	3190,20	13824,20
Итого			185714,75	55714,43	241429,18
Октябрь
А	730,2	65,00	47463,00	14238,90	61701,90
Б	930	65,00	60450,00	18135,00	78585,00
В	435,15	65,00	28284,75	8485,43	36770,18
Г	228	65,00	14820,00	4446,00	19266,00
Д	142,4	65,00	9256,00	2776,80	12032,80
Итого			160273,75	48082,13	208355,88
Ноябрь
А	688,6	65,00	44759,00	13427,70	58186,70
Б	933,6	65,00	60684,00	18205,20	78889,20
В	424,05	65,00	27563,25	8268,98	35832,23
Г	206	65,00	13390,00	4017,00	17407,00
Д	136,4	65,00	8866,00	2659,80	11525,80
Итого			155262,25	46578,68	201840,93
Декабрь
А	824	65,00	53560,00	16068,00	69628,00
Б	1020	65,00	66300,00	19890,00	86190,00
В	449,25	65,00	29201,25	8760,38	37961,63
Г	166,4	65,00	10816,00	3244,80	14060,80
Д	114,1	65,00	7416,50	2224,95	9641,45
Итого			167293,75	50188,13	217481,88
Прямые затраты на труд цеха 1 за год
Сумка н/к			508560,00	152568	661 128
Сумка и/к			725530,00	217659	943 189
Сумка текстиль			415896,00	124768,83	540 664,83
Ранец школ.			249717,00	74915,1	324 632,1
Сумка дорож.			153530,00	46059	199 589
Итого за год			2053233,00	615969,93	2 669 202,93

Бюджет прямых затрат на труд Цеха 2

Январь
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц.отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	171	93,75	16031,25	4809,38	20840,63
Б	290,4	93,75	27225,00	8167,50	35392,50
В	675,92	115,30	77933,58	23380,07	101313,65
Г	145,08	132,50	19223,10	5766,93	24990,03
Д	229,68	132,50	30432,60	9129,78	39562,38
Итого	1512,08		170845,53	51253,66	222099,18
Февраль
А	168,6	93,75	15806,25	4741,88	20548,13
Б	270,6	93,75	25368,75	7610,63	32979,38
В	640,05	115,30	73797,77	22139,33	95937,09
Г	143,52	132,50	19016,40	5704,92	24721,32
Д	199,92	132,50	26489,40	7946,82	34436,22
Итого			160478,57	48143,57	208622,13
Март
А	184,2	93,75	17268,75	5180,63	22449,38
Б	276	93,75	25875,00	7762,50	33637,50
В	635,8	115,30	73307,74	21992,32	95300,06
Г	127,68	132,50	16917,60	5075,28	21992,88
Д	216,36	132,50	28667,70	8600,31	37268,01
Итого			162036,79	48611,04	210647,83
Апрель
А	193,68	93,75	18157,50	5447,25	23604,75
Б	282	93,75	26437,50	7931,25	34368,75
В	640,05	115,30	73797,77	22139,33	95937,09
Г	140,16	132,50	18571,20	5571,36	24142,56
Д	208,44	132,50	27618,30	8285,49	35903,79
Итого			164582,27	49374,68	213956,94
Май
А	180,42	93,75	16914,38	5074,31	21988,69
Б	264	93,75	24750,00	7425,00	32175,00
В	660,96	115,30	76208,69	22862,61	99071,29
Г	139,8	132,50	18523,50	5557,05	24080,55
Д	267,96	132,50	35504,70	10651,41	46156,11
Итого			171901,26	51570,38	223471,64
Июнь
А	171,78	93,75	16104,38	4831,31	20935,69
Б	259,2	93,75	24300,00	7290,00	31590,00
В	699,04	115,30	80599,31	24179,79	104779,11
Г	141	132,50	18682,50	5604,75	24287,25
Д	411,84	132,50	54568,80	16370,64	70939,44
Итого			194254,99	58276,50	252531,48
Июль
А	191,22	93,75	17926,88	5378,06	23304,94
Б	266,1	93,75	24946,88	7484,06	32430,94
В	678,3	115,30	78207,99	23462,40	101670,39
Г	157,44	132,50	20860,80	6258,24	27119,04
Д	410,16	132,50	54346,20	16303,86	70650,06
Итого			196288,74	58886,62	255175,36
Август
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц.отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	206,1	93,75	19321,88	5796,56	25118,44
Б	286,5	93,75	26859,38	8057,81	34917,19
В	517,48	115,30	59665,44	17899,63	77565,08
Г	654,96	132,50	86782,20	26034,66	112816,86
Д	222,24	132,50	29446,80	8834,04	38280,84
Итого			222075,69	66622,71	288698,40
Сентябрь
А	207,36	93,75	19440,00	5832,00	25272,00
Б	288,72	93,75	27067,50	8120,25	35187,75
В	621,01	115,30	71602,45	21480,74	93083,19
Г	295,2	132,50	39114,00	11734,20	50848,20
Д	196,32	132,50	26012,40	7803,72	33816,12
Итого			183236,35	54970,91	238207,26
Октябрь
А	219,06	93,75	20536,88	6161,06	26697,94
Б	279	93,75	26156,25	7846,88	34003,13
В	493,17	115,30	56862,50	17058,75	73921,25
Г	136,8	132,50	18126,00	5437,80	23563,80
Д	170,88	132,50	22641,60	6792,48	29434,08
Итого			144323,23	43296,97	187620,19
Ноябрь
А	206,58	93,75	19366,88	5810,06	25176,94
Б	280,08	93,75	26257,50	7877,25	34134,75
В	480,59	115,30	55412,03	16623,61	72035,64
Г	123,6	132,50	16377,00	4913,10	21290,10
Д	163,68	132,50	21687,60	6506,28	28193,88
Итого			139101,00	41730,30	180831,30
Декабрь
А	247,2	93,75	23175,00	6952,50	30127,50
Б	306	93,75	28687,50	8606,25	37293,75
В	509,15	115,30	58705,00	17611,50	76316,49
Г	99,84	132,50	13228,80	3968,64	17197,44
Д	136,92	132,50	18141,90	5442,57	23584,47
Итого			141938,20	42581,46	184519,65
Прямые затраты на труд цеха 2 за год
Сумка н/к			220050,03	66015	286065,03
Сумка и/к			313931,26	94179,38	408110,64
Сумка текстиль			836100,27	250830,08	1086930,33
Ранец школ.			305423,10	91626,93	397050,03
Сумка дорож.			375558,00	112667,4	488225,4
Итого за год			2051062,66	615318,79	2666381,43

Бюджет прямых затрат на труд Цеха 3

Январь
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц.отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	513	312,00	48093,75	14428,13	62521,88
Б	871,2	312,00	81675,00	24502,50	106177,50
В	516,88	225,00	59596,26	17878,88	77475,14
Г	157,17	225,00	20825,03	6247,51	27072,53
Д	248,82	225,00	32968,65	9890,60	42859,25
Итого	2307,07		243158,69	72947,62	316106,30
Февраль
А	505,8	312,00	47418,75	14225,63	61644,38
Б	811,8	312,00	76106,25	22831,88	98938,13
В	489,45	225,00	56433,59	16930,08	73363,66
Г	155,48	225,00	20601,10	6180,33	26781,43
Д	216,58	225,00	28696,85	8609,06	37305,91
Итого			229256,54	68776,98	298033,51
Март
А	552,6	312,00	51806,25	15541,88	67348,13
Б	828	312,00	77625,00	23287,50	100912,50
В	486,2	225,00	56058,86	16817,66	72876,52
Г	138,32	225,00	18327,40	5498,22	23825,62
Д	234,39	225,00	31056,68	9317,00	40373,68
Итого			234874,19	70462,26	305336,45
Апрель
А	581,04	312,00	54472,50	16341,75	70814,25
Б	846	312,00	79312,50	23793,75	103106,25
В	489,45	225,00	56433,59	16930,08	73363,66
Г	151,84	225,00	20118,80	6035,64	26154,44
Д	225,81	225,00	29919,83	8975,95	38895,77
Итого			240257,22	72077,17	312334,37
Май
А	541,26	312,00	50743,13	15222,94	65966,06
Б	792	312,00	74250,00	22275,00	96525,00
В	505,44	225,00	58277,23	17483,17	75760,40
Г	151,45	225,00	20067,13	6020,14	26087,26
Д	290,29	225,00	38463,43	11539,03	50002,45
Итого			241800,92	72540,28	314341,17
Июнь
А	515,34	312,00	48313,13	14493,94	62807,06
Б	777,6	312,00	72900,00	21870,00	94770,00
В	534,56	225,00	61634,77	18490,43	80125,20
Г	152,75	225,00	20239,38	6071,81	26311,19
Д	446,16	225,00	59116,20	17734,86	76851,06
Итого			262203,48	78661,04	340864,51
Июль
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц.отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	573,66	312,00	53780,63	16134,19	69914,81
Б	798,3	312,00	74840,63	22452,19	97292,81
В	518,7	225,00	59806,11	17941,83	77747,94
Г	170,56	225,00	22599,20	6779,76	29378,96
Д	444,34	225,00	58875,05	17662,52	76537,57
Итого			269901,62	80970,49	350872,09
Август
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц.отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	618,3	312,00	57965,63	17389,69	75355,31
Б	859,5	312,00	80578,13	24173,44	104751,56
В	395,72	225,00	45626,52	13687,95	59314,47
Г	709,54	225,00	94014,05	28204,22	122218,27
Д	240,76	225,00	31900,70	9570,21	41470,91
Итого			310085,03	93025,51	403110,52
Сентябрь
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц.отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	622,08	312,00	58320,00	17496,00	75816,00
Б	866,16	312,00	81202,50	24360,75	105563,25
В	474,89	225,00	54754,82	16426,45	71181,26
Г	319,8	225,00	42373,50	12712,05	55085,55
Д	212,68	225,00	28180,10	8454,03	36634,13
Итого			264830,92	79449,28	344280,19
Октябрь
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц.отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	657,18	312,00	61610,63	18483,19	80093,81
Б	837	312,00	78468,75	23540,63	102009,38
В	377,13	225,00	43483,09	13044,93	56528,02
Г	148,2	225,00	19636,50	5890,95	25527,45
Д	185,12	225,00	24528,40	7358,52	31886,92
Итого			227727,37	68318,22	296045,58
Ноябрь
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц.отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	619,74	312,00	58100,63	17430,19	75530,81
Б	840,24	312,00	78772,50	23631,75	102404,25
В	367,51	225,00	42373,90	12712,17	55086,07
Г	133,9	225,00	17741,75	5322,53	23064,28
Д	177,32	225,00	23494,90	7048,47	30543,37
Итого			220483,68	66145,11	286628,78
Декабрь
Вид продукции	ФРВ,ч	НТС, руб/час	ФОТ, руб	Соц.отчисления	Прямые затраты на труд, руб
А	741,6	312,00	69525,00	20857,50	90382,50
Б	918	312,00	86062,50	25818,75	111881,25
В	389,35	225,00	44892,06	13467,62	58359,67
Г	108,16	225,00	14331,20	4299,36	18630,56
Д	148,33	225,00	19653,73	5896,12	25549,84
Итого			234464,49	70339,35	304803,82
Прямые затраты на труд цеха 3 за год
Сумка н/к			660150,03	198045,03		858195
Сумка и/к			941793,76	282538,14		1224331,88
Сумка текст.			639370,80	191811,25		831182,01
Ранец школ.			330875,04	99262,52		430137,54
Сумка дорож.			406854,52	122056,37		528910,86
Итого за год			2979044,15	893713,31		3872757,29
Итого прямые затраты на труд по трем цехам:
Сумка н/к						1 805 388
Сумка и/к						2 575 632
Сумка текст.						2 458 777
Ранец школ.						1 151 820
Сумка дорож.						1 216 725
Итого год						9 208 342

Бюджет затрат на вспомогательные материалы

Январь
Материал	Объем производства, ед	Ставка (на ск.шт)	Цена, руб	Затраты на ВМ, руб
Нитки шелк., 1 б.	14789	50	62	18 338,36
Нитки х/б, 1 б.	7099	50	32	4 543,36
Молния, 10 м	14789	40	100	36 972,50
Фурнитура, 1 кг	11666	50	50	11 666,00
Клей, 1 тюбик	14789	20	30	22 183,50
Мел, 1 упаковка	14789	100	20	2 957,80
Нитки выш., 1 б.	3976	70	30	1 704,00
	1209	70	50	863,57
	1914	70	100	2 734,29
Тесьма, 50 м	7099	30	150	35 495,00
			Итого	137 458,38
Февраль
Нитки шелк., 1 б.	13947	50	62	17 294,28
Нитки х/б, 1 б.	6627	50	32	4 241,28
Молния, 10 м	13947	40	100	34 867,50
Фурнитура, 1 кг	11085	50	50	11 085,00
Клей, 1 тюбик	13947	20	30	20 920,50
Мел, 1 упаковка	13947	100	20	2 789,40
Нитки выш., 1 б.	3765	70	30	1 613,57
	1196	70	50	854,29
	1666	70	100	2 380,00
Тесьма, 50 м	6627	30	150	33 135,00
			Итого	129 180,82
Март
Материал	Объем производства, ед	Ставка (на ск.шт)	Цена, руб	Затраты на ВМ, руб
Нитки шелк., 1 б.	14277	50	62	17 703,48
Нитки х/б, 1 б.	6607	50	32	4 228,48
Молния, 10 м	14277	40	100	35 692,50
Фурнитура, 1 кг	11410	50	50	11 410,00
Клей, 1 тюбик	14277	20	30	21 415,50
Мел, 1 упаковка	14277	100	20	2 855,40
Нитки выш., 1 б.	3740	70	30	1 602,86
	1064	70	50	760,00
	1803	70	100	2 575,71
Тесьма, 50 м	6607	30	150	33 035,00
			Итого	131 278,93
Апрель
Нитки шелк., 1 б.	14598	50	62	18 101,52
Нитки х/б, 1 б.	6670	50	32	4 268,80
Молния, 10 м	14598	40	100	36 495,00
Фурнитура, 1 кг	11693	50	50	11 693,00
Клей, 1 тюбик	14598	20	30	21 897,00
Мел, 1 упаковка	14598	100	20	2 919,60
Нитки выш., 1 б.	3765	70	30	1 613,57
	1168	70	50	834,29
	1737	70	100	2 481,43
Тесьма, 50 м	6670	30	150	33 350,00
			Итого	133 654,21
Май
Нитки шелк., 1 б.	14693	50	62	18 219,32
Нитки х/б, 1 б.	7286	50	32	4 663,04
Молния, 10 м	14693	40	100	36 732,50
Фурнитура, 1 кг	11295	50	50	11 295,00
Клей, 1 тюбик	14693	20	30	22 039,50
Мел, 1 упаковка	14693	100	20	2 938,60
Нитки выш., 1 б.	3888	70	30	1 666,29
	1165	70	50	832,14
	2233	70	100	3 190,00
Тесьма, 50 м	7286	30	150	36 430,00
			Итого	138 006,39
Июнь
Нитки шелк., 1 б.	15902	50	62	19 718,48
Нитки х/б, 1 б.	8719	50	32	5 580,16
Молния, 10 м	15902	40	100	39 755,00
Фурнитура, 1 кг	11295	50	50	11 295,00
Клей, 1 тюбик	15902	20	30	23 853,00
Мел, 1 упаковка	15902	100	20	3 180,40
Нитки выш., 1 б.	4112	70	30	1 762,29
	1175	70	50	839,29
	3432	70	100	4 902,86
Тесьма, 50 м	8719	30	150	43 595,00
			Итого	154 481,47
Июль
Материал	Объем производства, ед	Ставка (на ск.шт)	Цена, руб	Затраты на ВМ, руб
Нитки шелк., 1 б.	16342	50	62	20 264,08
Нитки х/б, 1 б.	8720	50	32	5 580,80
Молния, 10 м	16342	40	100	40 855,00
Фурнитура, 1 кг	11612	50	50	11 612,00
Клей, 1 тюбик	16342	20	30	24 513,00
Мел, 1 упаковка	16342	100	20	3 268,40
Нитки выш., 1 б.	3990	70	30	1 710,00
	1312	70	50	937,14
	3418	70	100	4 882,86
Тесьма, 50 м	8720	30	150	43 600,00
			Итого	157 223,28
Август
Нитки шелк., 1 б.	18564	50	62	23 019,36
Нитки х/б, 1 б.	10354	50	32	6 626,56
Молния, 10 м	18564	40	100	46 410,00
Фурнитура, 1 кг	11254	50	50	11 254,00
Клей, 1 тюбик	18564	20	30	27 846,00
Мел, 1 упаковка	18564	100	20	3 712,80
Нитки выш., 1 б.	3044	70	30	1 304,57
	5458	70	50	3 898,57
	1852	70	100	2 645,71
Тесьма, 50 м	10354	30	150	51 770,00
			Итого	178 487,58
Сентябрь
Нитки шелк., 1 б.	16017	50	62	19 861,08
Нитки х/б, 1 б.	7749	50	32	4 959,36
Молния, 10 м	16017	40	100	40 042,50
Фурнитура, 1 кг	11921	50	50	11 921,00
Клей, 1 тюбик	16017	20	30	24 025,50
Мел, 1 упаковка	16017	100	20	3 203,40
Нитки выш., 1 б.	3653	70	30	1 565,57
	2460	70	50	1 757,14
	1636	70	100	2 337,14
Тесьма, 50 м	7749	30	150	38 745,00
			Итого	148 417,70
Октябрь
Нитки шелк., 1 б.	13766	50	62	17 069,84
Нитки х/б, 1 б.	5465	50	32	3 497,60
Молния, 10 м	13766	40	100	34 415,00
Фурнитура, 1 кг	11202	50	50	11 202,00
Клей, 1 тюбик	13766	20	30	20 649,00
Мел, 1 упаковка	13766	100	20	2 753,20
Нитки выш., 1 б.	2901	70	30	1 243,29
	1140	70	50	814,29
	1424	70	100	2 034,29
Тесьма, 50 м	5465	30	150	27 325,00
			Итого	121 003,50
Ноябрь
Материал	Объем производства, ед	Ставка (на ск.шт)	Цена, руб	Затраты на ВМ, руб
Нитки шелк., 1 б.	13332	50	62	16 531,68
Нитки х/б, 1 б.	5221	50	32	3 341,44
Молния, 10 м	13332	40	100	33 330,00
Фурнитура, 1 кг	10938	50	50	10 938,00
Клей, 1 тюбик	13332	20	30	19 998,00
Мел, 1 упаковка	13332	100	20	2 666,40
Нитки выш., 1 б.	2827	70	30	1 211,57
	1030	70	50	735,71
	1364	70	100	1 948,57
Тесьма, 50 м	5221	30	150	26 105,00
			Итого	116 806,38
Декабрь
Нитки шелк., 1 б.	14188	50	62	17 593,12
Нитки х/б, 1 б.	4968	50	32	3 179,52
Молния, 10 м	14188	40	100	35 470,00
Фурнитура, 1 кг	12215	50	50	12 215,00
Клей, 1 тюбик	14188	20	30	21 282,00
Мел, 1 упаковка	14188	100	20	2 837,60
Нитки выш., 1 б.	2995	70	30	1 283,57
	832	70	50	594,29
	1141	70	100	1 630,00
Тесьма, 50 м	4968	30	150	24 840,00
			Итого	120 925,10
Итого за год					1 666 923,71

Бюджет затрат на электроэнергию

Месяц	Объем производства, Ед	Ставка	Стоимость 1 кВт*ч,руб	Затраты, руб
Январь	14789	25	2,5	9243,13
Февраль	13947	кВт*ч на		8716,88
Март	14277	100		8923,13
Апрель	14598	ед		9123,75
Май	14693			9183,13
Июнь	15902			9938,75
Июль	16342			10213,75
Август	18564			11602,50
Сентябрь	16017			10010,63
Октябрь	13766			8603,75
Ноябрь	13332			8332,50
Декабрь	14188			8867,50
Итого за год				112759,38

Бюджет ТЗР

Ставка по ТЗР установлена исходя из цен транспортной организации. На доставку на склад основных материалов необходимо арендовать грузовик за 1800 руб. В один грузовик в среднем помещается 4 000 кв.м. основных материалов разных видов.

Месяц	Объем закупки ОМ, кв.м	Необходимо арендовать машин	Цена, руб	ТЗР, руб
январь	28047,3	8	1800	14400
февраль	35929,6	9	1800	16200
март	27859,9	7	1800	12600
апрель	28274,6	8	1800	14400
май	29434,1	8	1800	14400
июнь	33880,4	9	1800	16200
июль	34588,4	9	1800	16200
август	35318,8	9	1800	16200
сентябрь	30361,9	8	1800	14400
октябрь	26341,2	7	1800	12600
ноябрь	25374,4	7	1800	12600
декабрь	26408,6	7	1800	12600
Итог год:	361819,2	96		172 800

Бюджет расходов на упаковку

По данным предыдущего года, 1 рулона целлофана хватает для упаковки 50 изделий. Цена закупки целлофана по договору на следующий год – 70 руб. за 1 рулон.

Месяц	Объем производства, ед	Необходимо рулонов	Цена, руб	Расходы на упаковку, руб
январь	14789	296	70	20720
февраль	13947	279	70	19530
март	14277	286	70	20020
апрель	14598	292	70	20440
май	14693	294	70	20580
июнь	15902	319	70	22330
июль	16342	327	70	22890
август	18564	372	70	26040
сентябрь	16017	321	70	22470
октябрь	13766	276	70	19320
ноябрь	13332	267	70	18690
декабрь	14188	284	70	19880
Итог год:	180415	3609		252 910

Бюджет условно-переменных расходов на оплату труда работников склада

По данным прошлых лет, при увеличении объема производства на 1500 ед. необходимо нанимать дополнительного сотрудника склада. Оклад кладовщика составляет 15000 руб. В штате организации находится 10 кладовщиков; в связи со значительным увеличением объемов производства в июне-сентябре придется нанять дополнительных работников по срочным трудовым договорам.

Месяц	Объем производства, ед	Необходимо кладовщиков	ФОТ, руб	Расходы на ОТ + соц.отчисления
январь	14789	10	150000	195000
февраль	13947	10	150000	195000
март	14277	10	150000	195000
апрель	14598	10	150000	195000
май	14693	10	150000	195000
июнь	15902	11	165000	214500
июль	16342	11	165000	214500
август	18564	13	195000	253500
сентябрь	16017	11	165000	214500
октябрь	13766	10	150000	195000
ноябрь	13332	10	150000	195000
декабрь	14188	10	150000	195000
Итог год:	180 415		1 890 000	2 457 000

Бюджет постоянных общепроизводственных расходов

Статья расходов	Значение за год, руб.
Оплата труда общепроизводственного персонала (+соц. отчисления)	9594000
Амортизация производственного оборудования	360000
Текущий ремонт здания	300000
Отопление, водоснабжение	60000
Амортизация производственного здания	1800000
Итого	12114000

Бюджет контролируемых общехозяйственных расходов

Статья расходов	Значение за год, руб.
Оплата труда АУП	10 342 800
телефон	9 600
канцтовары	72 000
Итого за год	10 424 400

Бюджет неконтролируемых общехозяйственных расходов

Статья расходов	Значение за год, руб
Амортизация здания офиса	600 000
Охрана здания офиса	600 000
Коммунальные услуги	300 000
Итого за год	1 500 000

Бюджет постоянных расходов на продажу

Бюджет доходов и расходов

Бюджет движения денежных средств

Генеральный бюджет

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 75 6 7 > Следующая >>>

Соседние файлы в папке курсовая docx100

#
07.08.2013532.74 Кб661_kursovaya.docx
#
07.08.2013484.21 Кб118Belov_Kursovaya.docx
#
07.08.2013386.39 Кб67BUU_kursovaya_chistovik.docx
#
07.08.2013559.64 Кб55Chast_kursovoy_raboty.docx
#
07.08.2013372.49 Кб58Dokumentatsia_k_kursovoy_po_OOP.docx
#
07.08.2013681.48 Кб61fundamenty.docx
#
07.08.2013760.59 Кб65GOTOVAYa_KURSOVAYa_MODELIROVANIE.docx
#
07.08.2013737.76 Кб51gotovaya_kursovaya_po_informatike.docx