Организационные мероприятия
|
Показатели Этап реализации |
1-й год |
2-й год | ||||||||||||||
|
Помесячно |
Поквартально | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
Получение документов |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования, вспомогательного материала (закупка у поставщика по договору) |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание сырьевой базы |
+ |
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
|
|
Ввод в эксплуатацию |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начало получения дохода |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата кредита |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Выплата процентов по кредиту |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
утилизация отходов |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Приложение 5
Производственные мощности и их структура
|
Показатели |
1-й год |
2-й год | ||||||||||||||
|
помесячно |
Поквартально | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
1. Объем продаж(натур измер)
|
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
|
2. Общая площадь производственных помещений, м2 |
120м2 | |||||||||||||||
|
3. Количество единиц установленного оборудования всего (стерилизатор, сухожаровой шкаф, холодильное оборудование измерительное, лабораторное, упаковачное оборудование и т.д.) |
30 | |||||||||||||||
Приложение 6
Затраты на производство и реализацию
|
Показатели |
1-й год |
2-й год | ||||||||||||||
|
помесячно |
Поквартально | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
Затраты на оборудование |
500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтные работы с установкой оборудования (сантехического, электрического, вентиляционного) |
1311400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка оборудования +монтаж |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хозяйственный инвентарь (столы, шкафы, стулья , стеллажи) |
200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компьютерное обеспечение, установка и обслуживание |
300000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
сырье |
5000 |
|
|
|
|
|
50000 |
|
|
|
|
|
500000 |
|
50000 |
|
|
Аммортизация основных фондов |
50000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
Отчисления в ремонтный фонд |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
тара |
2000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Транспортные расходы |
-отсутствуют (осуществляются за счет поставщиков и ЛПУ) | |||||||||||||||
|
реклама |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата персоналу |
233000 |
233000 |
233000 |
233000 |
233000 |
233000 |
233000 |
233000 |
233000 |
233000 |
233000 |
233000 |
2796000 |
2796000 |
2796000 |
2796000 |
|
Предметы охраны труда (мыло, дез. растворы, перчатки и т.д) |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Лицензии и др. разрешения на открытие аптеки. |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления (социальные, пенсионные, ФСС и т.д.) |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
|
Выплата кредита и процентов |
145833 |
145833 |
145833 |
145833 |
145833 |
145833 |
145833 |
145833 |
145833 |
145833 |
145833 |
145833 |
437499 |
437499 |
437499 |
437499 |
|
Утилизация отходов |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
Издержки обращения (коммунальные платежи и т.д.) |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
|
Охрана предприятия |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
ИТОГО: |
661333 |
653333 |
653333 |
653333 |
653333 |
653333 |
653333 |
653333 |
653333 |
653333 |
653333 |
653333 |
803299 |
803299 |
803299 |
803299 |