Оборотная ведомость

Счет

Сальдо на начало месяца

Оборот за месяц

Сальдо на конец месяца

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Основные средства

6490000

-

272068

-

6762068

-

Нематериальные активы

70000

-

-

-

70000

-

Износ основных средств

-

690000

-

-

-

690000

Долгосрочные финансовые инвестиции

740000

-

-

-

740000

-

Капитальные инвестиции

100000

-

272068

272068

100000

-

Долгосрочные биологические активы

300000

-

-

-

300000

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

236000

-

-

-

236000

-

Производственные запасы

644000

-

618336

591480

670856

-

Текущие биологические активы

40000

-

-

-

40000

-

МБП

30000

-

-

-

30000

-

Незавершенное производство

105000

-

713339

742000

76339

-

Готовая продукция

100000

-

742000

795000

47000

-

Касса

5500

-

216240

216240

5500

-

Текущий счет

1600000

-

958240

1169888

1388352

-

Расчеты с покупателями и заказчиками

48000

-

954000

954000

48000

-

Расчеты с подотчетными особами

3500

-

-

-

3500

-

Зарегистрированный капитал

-

6700000

-

-

-

6700000

Резервный капитал

-

360000

-

-

-

360000

Нераспределенная прибыль

-

768000

-

-

-

768000

Целевое финансирование

-

108000

-

-

-

108000

Долгосрочные ссуды

-

450000

-

-

-

450000

Долгосрочные векселя выданные

-

320000

-

-

-

320000

Долгосрочные обязательства по аренде

-

400000

-

-

-

400000

Краткосрочные ссуды

-

60000

32860

-

-

27140

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

320000

812668

763200

-

270532

Расчеты по налогам и платежам

-

82000

86920

328604

323684

Расчеты по страхованию

-

20000

21200

20789

-

19589

Расчеты по оплате труда

-

214000

259330

106000

-

60670

Расчеты с участниками

-

20000

-

-

-

20000

Себестоимость реализованной продукции

-

-

795000

795000

-

-

Доходы от реализации

-

-

954000

954000

-

-

Финансовые результаты

-

-

795000

795000

-

-

Итого

9822000

9822000

9827615

9827615