- •Содержание
- •Введение
- •Теоретические аспекты бизнес-планирования
- •2.2. Маркетинговый анализ
- •История Бабаевского района
- •Описание услуг
- •Оценка существующего рынка и характеристика конкурентов по видам услуг.
- •Описание маршрута.
- •Финансовый план
- •Калькуляция тура
- •График загрузки
- •Отчёт о прибылях и убытках (финансовых результатах)
- •Расчёт точки безубыточности
- •Выводы и рекомендации
- •Список использованных источников
Финансовый план
Цель финансового плана – определить эффективность предлагаемого проекта. В этом разделе бизнес-плана обобщаются все предшествующие материалы разделов бизнес- плана и представляют их в стоимостном выражении.
Эффективность проекта характеризуется целой системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.
Калькуляция тура
Таблица 1
|
Наименование услуг |
Стоимость |
Расчет |
|
Автотранспортные услуги с учётом амортизации автобуса, стоянок, заработной платы водителям, налогов и прибыли владельцев на расстояние 450 километров (Мерседес Спринтер вмещает 17 туристов + сопровождающий гид + гид-экскурсовод + водитель) |
8 000 руб. |
|
|
Экскурсионное обслуживание (экскурсии во всех пунктах, с заказом экскурсовода) с учётом на группу более 30 человек, за 1 час |
Бабаево, с/п Пожарское, с/п Центрально, с/п Борисовское – 300 руб. с/п Санинское, с/п Володинское, с/п Тороповское, с/п Пяжозерское, с/п Вепское – 200 руб.
|
(300+300+300+300+200+ 200+200+200+200)*17=37400 |
|
Проживание (расчёт на одного человека с завтраком) |
Гостиница «Спектр» ‒ 300 руб. Гостиница «Берёзка» ‒ 200 руб. ночлег и проживание в гостевых домиках (4 дома) – 500 рублей; ночлег в русской избе- 200 руб. |
(300+200+500+200)*17=20400 руб. |
|
Питание |
4 обеда – 500 руб. |
500*17=8500 руб. |
|
Входные билеты в музей, на театрализованное представление, на дискотеку 80-х и в русскую баню. |
Посещение усадьбы Хвалевское – 30 руб./чел. Входной билет на театрализованное представление – 30 руб./чел. Входной билет на дискотеку 80-х – 200 руб./чел. Посещение музея ‒ 30 руб./чел. Прокат лодок ‒ 30 руб./чел. Посещение русской бани – 200 руб./чел. |
(30+30+200+30+30+200)*17= 8840 руб. |
|
Страховка |
До 14 дней 100 руб. |
100*17=1700 руб. |
|
Заработная плата руководителю группы |
2 500 руб. за тур |
|
|
Накладные расходы |
1 000 руб. |
|
|
Всего +20% прибыль организации с учётом з/п работникам фирмы +18% НДС |
88340 руб. |
88340*0,2=17668 руб. 88340+17668=106008 руб. 106008 *0,18=19081 руб. 106008+19081=125089 руб. |
Страхование выезжающих на отдых по России
В последнее время, все больше соотечественников предпочитает проводить свой отпуск в России. Связано это и с отсутствием языкового барьера, экономией времени на сборы (не требуется оформление визы и заграничных паспортов), быстрая акклиматизация, вкусовые пристрастия, сказывается экономический фактор.
Особенности страхования отдыха в России:
- выплата денежной компенсации при получении травм и увечий различной степени тяжести,
- рассчитан для людей в возрасте от 1 года до 80 лет,
- предназначен для индивидуальных, семейных и коллективных поездок,
- действие договора 24 часа в сутки, в любом уголке России,
- срок страхования от 1 дня.
Таблица 2 – Стоимость страховки для русских туристов по России
|
Сумма выплат (руб.) |
100.000 |
150.000 | |||||
|
Срок страхования |
До 14 дней |
До 21 дня |
До 28 дней |
До 14 дней |
До 21 дня |
До 28 дней | |
|
Стоимость страхования (руб.) |
100 |
250 |
300 |
300 |
375 |
450 | |
Таким образом, стоимость данного тура на группу туристов в количестве 17 человек (где 1 человек – водитель, 1 человек ‒ сопровождающий гид) составляет 125089 руб. Значит, путёвка на данный тур будет составлять 7358 руб.