Банковский менеджмент библ
..pdf
Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
Кафедра банковского дела
Рег. № 445-11/01
УТВЕРЖДАЮ: Проректор по МР и ЗО НГУЭУ
______________ Т.А.Половова
«16» сентября 2011г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по соответствующим направлениям (специальностям)
Учебная дисциплина БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
по направлению 080100.68 «Экономика»
магистерской программы:
«Банки и банковская деятельность»
Квалификация выпускника: «магистр» Форма обучения: очная, заочная
Новосибирск 2011
Рабочая программа дисциплины разработана:
Муравьѐвым Андреем Константиновичем – канд. экон. наук., доцентом кафедры банковского дела
Учебно-методическое обеспечение согласовано с библиотекой университета
Зав. библиотекой |
Н. Ю. Долгова |
Рабочая программа дисциплины соответствует внутреннему стандарту НГУЭУ
Начальник отдела по планированию |
|
и организации учебно-методической работы |
В.Е. Федорова |
Утверждено на заседании кафедры банковского дела (протокол от ( «13» сентября 2011 г. № 1)
Зав. кафедрой |
|
д-р экон. наук, проф. |
Г. М. Тарасова |
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
2
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1.Выписка из федерального государственного образовательного стандарта по учебной дисциплине «Банковский менеджмент»
Дисциплина «Банковский менеджмент» включена в основную образовательную программу подготовки магистров по направлению 080100.68 «Экономика» магистерской программы «Банки и банковская деятельность» в качестве обязательной дисциплины вариативной части профессионального цикла дисциплин.
Государственный образовательный стандарт на данную дисциплину отсутствует.
1.2.Направления (специальности), на которых изучается дисциплина
Дисциплина «Банковский менеджмент» изучается слушателями очной и
заочной формы обучения по направлению 080100.62 «Экономика» магистерской программы «Банки и банковская деятельность.
Обучение на очной и заочной формах осуществляется на базе высшего образования.
Дисциплина «Банковский менеджмент» входит в учебный цикл М2 – Профессиональный цикл и отвечает за формирование следующих компетенций: ОК-3,ОК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
Дисциплина «Банковский менеджмент» предназначена для того, чтобы обучающиеся получили профессиональные знания в области основ теории и практики управления коммерческим банком.
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является теоретическое и практическое ознакомление магистров с основами организационно – правовых проблем в сфере управления коммерческими банками; получении и овладении ими совокупности знаний о передовых методах и приѐмах управления, планирования и анализа деятельности коммерческих банков; итоговая подготовка магистров, хорошо ориентирующихся в приѐмах прогнозирования, анализа и контроля в коммерческих банках.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие
задачи:
1.Магистры должны четко представлять сущность, функции, объекты и субъекты банковского менеджмента;
2.Магистры должны иметь четкое представление о процессах подготовки, принятия и организации выполнения управленческих решений в коммерческом банке;
3.Магистры должны понять роль банковского менеджмента в обеспечении финансовой устойчивости коммерческого банка.
3
1.4 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина опирается на следующие элементы ООП: М2.В.ОД.2 Маркетинг банковских услуг, М2.В.ОД.3 Управление активами и пассивами коммерческих банков.
Дисциплина выступает опорой для следующих элементов ООП: М2.В.ОД.6 Оценка финансовых институтов, М2.В.ДВ.1 Анализ баланса коммерческого банка, М3.П Производственная практика.
4
1.5. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
Код |
Содержание |
структурного |
Содержание структурных |
Пороговый уровень освоения |
||||
компетенции |
компетенции |
элемента |
элементов компетенции |
структурных элементов компетенции |
||||
|
|
компетенции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профессиональный цикл |
|
||||
|
Способность |
|
знать: цели самообразования |
Знает способы самостоятельного решения вопросов, |
||||
|
самостоятельно |
|
и саморазвития, определять |
связанных с управлением коммерческим банком |
||||
|
приобретать (в |
ОК-3-1-1 |
средства |
и |
способы |
их |
|
|
|
том числе с |
|
достижения |
|
|
|
|
|
|
помощью |
|
|
|
|
|
|
|
|
информационных |
|
уметь: |
осваивать |
новые |
Умеет применять новые технологии в управлении |
||
|
технологий) и |
ОК-3-2-1 |
области |
знания с |
помощью |
коммерческим банком |
||
|
использовать в |
информационных технологий |
|
|||||
ОК-3 |
практической |
|
|
|
|
|
|
|
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
владеть: |
|
навыками |
и |
Владеет навыками использования технических и |
||
|
новые знания и |
|
|
|||||
|
|
приемами |
работы |
с |
программных средств для управления коммерческим |
|||
|
умения, включая |
|
||||||
|
|
информацией |
|
|
банком |
|||
|
новые |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
области знаний, |
ОК-3-3-1 |
|
|
|
|
|
|
|
непосредственно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не связанных со |
|
|
|
|
|
|
|
|
сферой |
|
|
|
|
|
|
|
|
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Способность |
|
знать: правила образования |
Знает правила образования коллектива, принципы |
||||
ОК-4 |
принимать |
ОК-4-1-1 |
коллектива, |
принципы |
принятия решений и способы убеждения, нормы |
|||
организационно- |
принятия |
|
решений |
и |
делового общения в объеме, предусмотренном рабочей |
|||
|
|
|
||||||
|
управленческие |
|
способы убеждения |
|
|
программой и паспортом соответствующей компетенции |
||
5
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Содержание |
структурного |
Содержание структурных |
Пороговый уровень освоения |
|||||
компетенции |
компетенции |
элемента |
элементов компетенции |
структурных элементов компетенции |
|||||
|
|
компетенции |
|
|
|
|
|
|
|
|
решения и |
|
уметь: |
сформировать |
Умеет формировать коллектив для достижения |
||||
|
готовностью нести |
|
коллектив |
или |
настроить |
поставленной цели, формулировать задачи для |
|||
|
за них |
|
существующий |
на |
отдельных членов и групп коллектива, организовывать |
||||
|
ответственность, в |
ОК-4-2-1 |
выполнение |
определенных |
их взаимодействие в объеме, предусмотренном рабочей |
||||
|
том числе в |
задач |
|
|
программой и паспортом соответствующей компетенции |
||||
|
|
|
|
||||||
|
нестандартных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ситуациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
владеть: |
|
навыками |
Владеет навыками управленческого анализа внешней и |
|||
|
|
|
самостоятельного |
внутренней среды организации различными методами, |
|||||
|
|
ОК-4-3-1 |
планирования |
и |
стратегического |
и |
тактического |
планирования |
|
|
|
|
осуществления деятельности |
деятельности экономического объекта |
|
||||
|
|
|
в коллективе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
знать: правила |
проведения |
Знает основные правила проведения исследований, знает |
||||
|
|
ПК-3-1-1 |
исследований |
|
основные методы и методики проведения исследований |
||||
|
Способность |
|
|
|
|
в области управления коммерческим банком |
|||
|
проводить |
|
уметь: |
|
проводить |
Умеет провести исследование в сфере управления |
|||
|
самостоятельные |
ПК-3-2-1 |
самостоятельные |
|
коммерческим банком, способен самостоятельно |
||||
ПК-3 |
исследования в |
исследования |
в |
осуществить постановку проблемы |
|
||||
|
|
||||||||
|
соответствии с |
|
соответствии с программой |
|
|
|
|
||
|
разработанной |
|
владеть: |
|
навыками |
Владеет навыками постановки проблемы в сфере |
|||
|
программой |
ПК-3-3-1 |
проведения |
исследований |
управления коммерческим банком и самостоятельного |
||||
|
|
согласно |
|
заданным |
проведения исследования |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
программам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Содержание |
структурного |
Содержание структурных |
|
Пороговый уровень освоения |
|
|||||||||
компетенции |
компетенции |
элемента |
элементов компетенции |
|
структурных элементов компетенции |
||||||||||
|
|
компетенции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
знать: |
требования |
и |
Знает требования и стандарты к оформлению |
|||||||||
|
|
|
стандарты |
к |
оформлению |
публикаций |
и |
научных |
|
докладов, |
|
источники |
|||
|
|
ПК-4-1-1 |
публикаций |
и |
научных |
информации |
о |
научных |
изданиях, |
научных |
|||||
|
Способность |
докладов |
|
|
|
|
|
исследовательских |
центров |
страны |
и |
региона, |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные |
рабочей |
программой |
и |
паспортом |
|||
|
представлять |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
соответствующей компетенции |
|
|
|
||||
|
результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведенного |
|
уметь: логически верно, |
Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить |
|||||||||||
ПК-4 |
исследования |
ПК-4-2-1 |
аргументировано |
и |
ясно |
устную и письменную речь, предусмотренную рабочей |
|||||||||
научному |
строить |
устную |
|
и |
программой и паспортом соответствующей компетенции |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
сообществу в |
|
письменную речь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
виде статьи или |
|
владеть: |
|
компьютерной |
Владеет компьютерной техникой оформления текстов, |
|||||||||
|
доклада |
|
техникой |
|
|
оформления |
таблиц, презентаций, пользоваться современными |
||||||||
|
|
ПК-4-3-1 |
текстов, |
|
|
|
таблиц, |
средствами |
коммуникаций, |
предусмотренную рабочей |
|||||
|
|
презентаций, |
пользоваться |
программой и паспортом соответствующей компетенции |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
современными |
|
средствами |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
коммуникаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Способность |
|
знать: основы |
разработки |
Знает правила разработки проекта, знает основные |
||||||||||
|
самостоятельно |
|
проектов, |
методы |
оценки |
финансовые характеристики, которые необходимо |
|||||||||
|
осуществлять |
|
риска и неопределенности |
|
рассчитать при проектировании |
|
|
|
|||||||
ПК-5 |
подготовку |
ПК-5-1-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заданий и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разрабатывать |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
решения с учетом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Содержание |
структурного |
Содержание структурных |
Пороговый уровень освоения |
|
|||||
компетенции |
компетенции |
элемента |
элементов компетенции |
|
структурных элементов компетенции |
|
||||
|
|
компетенции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактора |
|
уметь: |
разрабатывать |
Умеет разработать направления развития для нового |
|||||
|
неопределенности |
|
проекты |
|
новых |
проекта и презентовать полученные результаты |
|
|||
|
, разрабатывать |
|
направлений/продуктов |
и |
различным группам пользователей информации |
|
||||
|
соответствующие |
|
представлять |
результаты |
|
|
|
|
||
|
методические и |
ПК-5-2-1 |
работы в виде выступления, |
|
|
|
|
|||
|
нормативные |
|
доклада, |
информационного |
|
|
|
|
||
|
документы, а |
|
обзора, |
аналитического |
|
|
|
|
||
|
также |
|
отчета, статьи |
|
|
|
|
|
|
|
|
предложения и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по |
|
владеть: |
|
навыками |
Владеет навыками проектной работы и оформления |
||||
|
реализации |
|
проектной работы |
|
финансовых результатов реализации нового проекта |
|||||
|
разработанных |
ПК-5-3-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектов и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
знать: методы определения |
Знает методы определения стоимости источников |
||||||
|
|
|
стоимости |
|
различных |
международного |
финансирования |
и |
оценки |
|
|
|
ПК-6-1-1 |
источников международного |
эффективности проекта |
|
|
||||
|
Способность |
финансирования |
и оценки |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
оценивать |
|
эффективности |
проекта |
в |
|
|
|
|
|
ПК-6 |
эффективность |
|
условиях неопределенности |
|
|
|
|
|||
проектов с учетом |
|
уметь: определять стоимость |
Умеет применять на практике методики оценки |
|||||||
|
|
|||||||||
|
фактора |
|
различных |
|
источников |
эффективности инвестиционного проекта |
|
|
||
|
неопределенности |
ПК-6-2-1 |
международного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирования и оценивать |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
эффективность |
проекта |
в |
|
|
|
|
|
|
|
|
условиях неопределенности |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Содержание |
структурного |
Содержание структурных |
Пороговый уровень освоения |
|||||
компетенции |
компетенции |
элемента |
элементов компетенции |
структурных элементов компетенции |
|||||
|
|
компетенции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
владеть: |
|
|
|
навыками |
Умеет обосновано определять наиболее эффективные |
|
|
|
|
формирования |
выводов |
о |
проекты и приемлемые источники финансирования для |
|||
|
|
|
целесообразности |
|
|
проектов |
|||
|
|
ПК-6-3-1 |
инвестирования |
|
|
и |
|
||
|
|
использования |
различных |
|
|||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
источников |
капитала для |
|
||||
|
|
|
проекта |
|
в |
|
условиях |
|
|
|
|
|
неопределенности |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
знать: |
основы |
выбора |
Знает основы банковского менеджмента, применяемые |
|||
|
|
|
предлагаемых |
|
вариантов |
методы оценки управленческих решений, знает |
|||
|
|
ПК-7-1-1 |
управленческих |
решений |
в |
различные методы оценки предложенных вариантов |
|||
|
|
|
области |
|
|
банковского |
политики, стратегии и тактики. |
||
|
|
|
менеджмента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
умеет: |
подготавливать |
и |
Знает о возможной многовариантности управленческих |
|||
|
|
|
принимать |
решения |
по |
решений, знает критерии отбора управленческих |
|||
|
Способность |
ПК-7-2-1 |
стратегии |
|
|
поведения |
решений, политики, стратегии и тактики и владеет |
||
|
разрабатывать |
|
экономических |
агентов |
на |
критериями оценки эффективности, знает виды |
|||
|
стратегии |
|
рынке |
|
|
|
|
|
банковских рисков и пути их снижения |
ПК-7 |
поведения |
|
владеть: |
|
|
|
навыками |
Владеет навыками подготовки и принятия решений |
|
экономических |
|
разработки |
|
вариантов |
стратегического и оперативного характера для решения |
||||
|
|
|
|||||||
|
агентов на |
|
управленческих |
решений |
в |
задач по банковскому менеджменту. |
|||
|
различных |
|
области |
|
|
управления |
|
||
|
рынках |
|
коммерческим |
|
банком, |
|
|||
|
|
ПК-7-3-1 |
обоснования |
их |
выбора |
на |
|
||
|
|
основе |
|
|
критериев |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
социально-экономической |
|
|
||||
|
|
|
эффективности |
с |
учетом |
|
|||
|
|
|
рисков |
и |
|
возможных |
|
||
|
|
|
финансовых |
последствий |
|
||||
|
|
|
принимаемых решений |
|
|
||||
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Содержание |
структурного |
Содержание структурных |
Пороговый уровень освоения |
|
|||||
компетенции |
компетенции |
элемента |
элементов компетенции |
структурных элементов компетенции |
||||||
|
|
компетенции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
знать: |
закономерности |
Владеть информацией об основных особенностях |
|||||
|
Способность |
|
функционирования |
|
российской экономики, знать ее институциональную |
|||||
|
готовить |
|
современной |
экономики |
на |
структуру, направление развития экономической |
||||
|
аналитические |
ПК-8-1-1 |
макро- и микроуровне |
|
политики государства, значимым элементом которой |
|||||
|
материалы для |
|
|
|
|
|
является денежно – кредитная политика ЦБ России в |
|||
|
оценки |
|
|
|
|
|
объеме, предусмотренном рабочей программой и |
|||
|
мероприятий в |
|
|
|
|
|
паспортом соответствующей компетенции |
|
||
ПК-8 |
области |
|
|
|
|
|||||
|
уметь: выявлять |
тенденции |
Владеть навыками выявления тенденций развития |
|||||||
|
экономической |
ПК-8-2-1 |
изменения |
социально- |
денежно-кредитной и валютной |
системы |
в объеме, |
|||
|
политики и |
экономических показателей. |
предусмотренном рабочей программой и паспортом |
|||||||
|
|
|||||||||
|
принятия |
|
|
|
|
|
соответствующей компетенции |
|
|
|
|
стратегических |
|
владеть: |
методологией |
Владеть методами и инструментами исследования |
|||||
|
решений на микро- |
ПК-8-3-1 |
экономического |
|
|
денежно-кредитных |
проблем |
в |
объеме, |
|
|
и макроуровне |
исследования. |
|
|
предусмотренном рабочей программой и паспортом |
|||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
соответствующей компетенции. |
|
|
|
|
|
|
знать: |
закономерности |
Знать закономерности функционирования денежно- |
|||||
|
|
ПК-9-1-1 |
функционирования |
|
кредитных систем на макро- и микроуровне в объеме, |
|||||
|
|
современной |
экономики |
на |
предусмотренном рабочей программой и паспортом |
|||||
|
|
|
||||||||
|
Способность |
|
макро- и микроуровне |
|
соответствующей компетенции |
|
|
|||
|
анализировать и |
|
уметь: |
представлять |
Уметь представлять результаты аналитической и |
|||||
|
использовать |
|
результаты аналитической и |
исследовательской работы в виде выступления, доклада, |
||||||
|
различные |
|
исследовательской работы в |
информационного обзора, аналитического отчета, статьи |
||||||
ПК-9 |
источники |
ПК-9-2-1 |
виде выступления, доклада, |
|
|
|
|
|||
|
информации для |
|
информационного |
обзора, |
|
|
|
|
||
|
проведения |
|
аналитического |
отчета, |
|
|
|
|
||
|
экономических |
|
статьи |
|
|
|
|
|
|
|
|
расчетов |
|
владеть: |
современными |
Владеть современными |
статистическими |
методами |
|||
|
|
ПК-9-3-1 |
методами сбора, |
обработки |
сбора, обработки и анализа экономических и социальных |
|||||
|
|
и анализа экономических и |
данных, описанными в рабочей программе |
|
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
социальных данных |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|