Выписка из Положения о порядке и сроках выдачи наличных денежных средств под отчет

Установить с 01.01.201_ г. следующие нормы возмещения командировочных расходов по ОАО «Ярославна»:

• суточные при краткосрочных командировках по территории России (за исключением г. Москва и Санкт-Петербург) возмещаются командированному работнику в размере 250 руб. в сутки;

• суточные при краткосрочных командировках в г. Москву и Санкт-Петербург возмещаются командированному работнику в размере 500 руб. в сутки;

• расходы по найму жилого помещения при краткосрочных командировках по территории России (за исключением г. Москва и Санкт-Петербург) возмещаются работникам по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки;

• расходы по найму жилого помещения при краткосрочных командировках в г. Москву и Санкт-Петербург возмещаются работникам по фактическим расходам, подтвержденным соот-ветствующими документами, но не более 1500 руб. в сутки.

Выдача денежных средств на текущие операционно-хозяйственные нужды допускается на срок не более 30 дней только лицам, имеющим право получать наличные деньги из кассы организации по утвержденному списку.

Список лиц, имеющих право получать из кассы организации наличные денежные средства на операционно-хозяйственные нужды

№ п/п	Фамилия. И.О.	Занимаемая должность
1	Щепеицкий Андрей Леонидович	Генеральный директор
2	Петровская Мария Александровна	Главный бухгалтер
3	Мерзликина Анастасия Константиновна	Кассир
4	Мальковская Полина Владимировна	Секретарь
5	Белоусов Сергей Николаевич	Руководитель транспортного цеха

Посуда, канцелярские принадлежности, расходные материалы для обслуживания офисной техники стоимостью в пределах 3000 рублей в размере текущей потребности поступают непосредственно под отчет секретаря – Мальковской П.В.

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они были выданы, или со дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию организации отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.

В подтверждение использования полученных в подотчет сумм работнику необходимо представить авансовый отчет с приложением оправдательных документов. В случае непредставления в установленные сроки авансового отчета и (или) невозвращения в кассу организации остатка неиспользованных денежных средств бухгалтер, ведущий учет расчетов с подотчетными лицами, обязан передать бухгалтеру, ведущему учет расчетов с работниками по оплате труда, информацию для удержания задолженности подотчетного лица из сумм начисленной заработной платы.

3.3. Постоянные справочники Сведения о счетах в банках

ОАО «Ярославна» имеет в «Сибирском банке» Сберегательного банка Российской Федерации (СБ РФ) в городе Новосибирске (БИК 045004641, корреспондирующий счет № 30101810500000000641) счета:

• расчетный (текущий) рублевый № 40702810908010000292;

• специальный (аккредитив) № 40702810908010000507;

• специальный карточный, предназначенный для обслуживания корпоративной банковской карты № 40702810908010001881,