- •Шаблон для заполнения бизнес-плана Резюме
- •Описание предприятия
- •Описание продукта
- •Анализ рынка
- •Swot – анализ
- •Маркетинг
- •План продаж
- •Производственный план
- •Потребность в оборудовании и технических средствах
- •Потребность в материалах и ресурсах
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
- •Смета постоянных затрат (управленческие затраты)
- •Организационный план
- •Финансовый план
- •Расчет прибыли/убытков
- •План движения денежных средств
- •Расчет безубыточности, запаса финансовой прочности
- •Расчет срока окупаемости
Расчет прибыли/убытков
Таблица 9
Тыс. руб.
|
Наименование статей |
1 год |
2 год | ||||||||
|
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
Итого за год |
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
Итого за год | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменные затраты | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные затраты | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опишите план движения денежных средств поквартально.
Статьи раздела «Движение денежных средств от производственной деятельности» перенесите из предыдущей таблицы 9.
Затраты на приобретение активов и прочие инвестиционные затраты заполняются из таблицы «Потребность в оборудовании и технических средствах» (таблица 4) в плановый период их приобретения. Собственный и заемный капитал являются источниками финансирования проекта, которые определяются авторами проекта.
План движения денежных средств
Таблица 10
Тыс. руб.
|
|
1 год |
2 год | ||||||
|
Наименование статей |
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
|
Движение денежных средств от производственной деятельности | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При планировании денежных потоков должна иметь положительное значение
Опишите, какова точка безубыточности вашего проекта (в денежном выражении) и запас финансовой прочности в %. Строки «Доходы», «Переменные затраты», «Постоянные затраты» переносятся из таблицы «Расчет прибыли/убытков»(таблица 9).