3. Методические указания к выполнению

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью выполнения контрольной работы является более глубокое усвоение студентом данной дисциплины и выработка практических навыков в ходе самостоятельного изучения специальной литературы по темам дисциплины. Задачами выполнения контрольной работы является детальное исследование двух теоретических вопросов, изучаемых в дисциплине «Рынок ценных бумаг», и решение практической задачи в соответствии с предложенным вариантом.

Тема теоретической части должна быть раскрыта достаточно полно, с использованием законодательной базы, регулирующей деятельность рынка ценных бумаг Российской Федерации, и с приведением примеров из практики или специальной литературы. Решение практического задания должно сопровождаться необходимыми пояснениями и выводами.

Номера теоретических вопросов и вариантов практических заданий контрольной работы определяются по предпоследней и последней цифре номера зачетной книжки (Таблица 1). Например, если предпоследняя цифра зачетной книжки «3», а последняя – «4», то студент выбирает вариант теоретических вопросов под номером 30 и вариант практического задания к контрольной работе под номером 7.

Контрольная работа является частью учебного процесса. Получение зачета по контрольной работе является обязательным условием для допуска к экзамену по данной дисциплине.

После представления законченной и оформленной работы преподаватель проверяет ее и выставляет оценку работе – «зачтено» или «не зачтено». Если контрольная работа получает неудовлетворительную оценку («не зачтено»), студент должен забрать работу, исправить ее в соответствии с замечаниями преподавателя, и вновь сдать на проверку.

Работа с оценкой «зачтено» студенту не возвращается.

Студент сдает контрольную работу на кафедру финансов и банковского дела в отпечатанном виде лично или направляет ее по почте не позднее 14 дней до начала экзаменационной сессии по следующему адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.103, ауд. 410; электронный адрес: fibd@engec.ru, телефон 718-50-02.

4. Методические указания по выполнению практического задания контрольной работы

Перед выполнением практического задания необходимо ознакомиться с основами деятельности паевых инвестиционных фондов. При изучении материала необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: инвестиционный фонд, открытый, интервальный, закрытый инвестиционные фонды, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, расчетная стоимость инвестиционного пая, надбавки при выдаче, скидки при погашении инвестиционных паев.

Вычисления основываются на следующих определениях.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на момент определения расчетной стоимости пая:

где РСТПая – расчетная стоимость инвестиционного пая;

СЧА – стоимость чистых активов фонда;

КПайщ. – количество пайщиков на момент определения расчетной стоимости пая.

2. Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки определяется прибавлением к расчетной стоимости пая процента надбавки от его расчетной стоимости:

где Надб.СТПая – стоимость пая с надбавкой;

надб – величина надбавки.

3. Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки определяется вычитанием из расчетной стоимости пая процента скидки от его расчетной стоимости:

где Скид.СТПая – стоимость пая с надбавкой;

скид – величина скидки.

4. Доходность за период определяется по формуле:

где P – первоначально инвестированные средства;

Р_n – сумма, полученная в конце периода инвестирования.

5. Доходность в расчете за год определяется по формуле:

где t – количество дней в периоде.