Часть 2 / презентации / Контур администрирования / Материалы / Доп. материалы / proizv_obuch

Зарезервируйте выписанные МЦ с помощью экранной кноп- ки [Резервирование] экранного окна «Основание на продажу».

3. В модуле «ФРО» сформируйте входящий документ № 122 от 18/ММ/ГГГГ на предоплату на основании ДО № 105 (выбор в поле «Основание»). В поле «ТХО» выберите операцию «Посту- пила предоплата от покупателя».

Путь от главного меню

ФРО Þ Документы Þ Входящие документы

4. В модуле «Управление сбытом» сформируйте расходную накладную на отпуск продукции от 19/ММ/ГГГГ на основании ДО № 105.

Путь от главного меню

Управление сбытом Þ Операции Þ Формирование накладных на от-

пуск

Выберите документ, по которому необходимо осуществить отпуск товаров (рис. 49).

Рис. 49. Формирование сопроводительных документов

5. Накладная сформируется автоматически. После формиро- вания накладной перейдите в экранное окно «Редактирование накладной на списание МЦ». Сразу после формирования на- кладной предлагается перейти в окно редактирования.

Путь от главного меню

Управление сбытом Þ Документы Þ Накладные на отпуск (найдите сформированную накладную и перейдите в режим редактирования до- кумента по клавише Enter или двойному щелчку левой кнопки мыши)

Произведите списание материальных ценностей с помощью экранной кнопки [Списание на складе].

6.Через экранную кнопку [Расширенная информация] cфор- мируйте запись в журнале учета документов НДС (в поле «До- кумент для учета НДС» экранного окна расширенной информа- ции по накладной на отпуск).

Затем в появившемся экранном окне «Первичный документ

вжурнале учета» с помощью экранной кнопки [Зарегистриро- вать] сформируйте запись в книге продаж.

7.В модуле «Хозоперации» сформируйте бухгалтерские про- водки по реализации и списанию со склада готовой продукции, выбрав ТХО «Реализация продукции по предоплате».

Путь от главного меню

Хозоперации Þ Операции Þ Разноска хозяйственных операций Þ Управление сбытом Þ Отпуск товара, материалов

8. Проконтролируйте записи в журнале учета документов НДС и книге продаж.

Путь от главного меню

Управление сбытом Þ Документы Þ Журнал учета документов с

НДС продавца

Путь от главного меню

Управление сбытом Þ Документы Þ Книга продаж

Задача. Предприятие реализует со склада по безналичному расчету с предоплатой 100 % ООО «Экстер» пылесосы в коли- честве 5 штук по цене 33 000 руб. за штуку + НДС 18 %. Счет № 106 выписан 28/ММ/ГГГГ.

Деньги поступили 29/ММ/ГГГГ (входящее платежное пору- чение № 140).

Продукция отпущена со склада 2 29/ММ/ГГГГ по накладной № 106.

1. В модуле «Управление сбытом» сформируйте счет № 106 от 28/ММ/ГГГГ на оплату. ТМЦ выберите не из прайс-листа, а из каталога ТМЦ (по Ctrl + F3). Зарезервируйте выписанные МЦ с помощью экранной кнопки [Резервирование].

Путь от главного меню

Управление сбытом Þ Документы Þ Счета, ДО на продажу

2. В модуле «ФРО» сформируйте входящий документ № 140 от 29/ММ/ГГГГ на предоплату на основании ДО № 106 (выбор поле «Основание»).

Путь от главного меню

ФРО Þ Документы Þ Входящие документы

В поле «ТХО» входящего платежного документа выберите по F3 операцию «Поступила предоплата от покупателя».

3. В модуле «Управление сбытом» сформируйте расходную накладную на отпуск продукции от 29/ММ/ГГГГ на основании ДО № 106.

Путь от главного меню

Управление сбытом Þ Операции Þ Формирование накладных на от-

пуск

4.После формирования накладной перейдите в экранное ок- но «Редактирование накладной на списание МЦ» и произведите

списание материальных ценностей с помощью экранной кнопки [Списание на складе].

5.По экранной кнопке [Расширенная информация] перейди- те в соответствующее окно. Сформируйте по F3 запись в журна- ле учета документов НДС в поле «Документ для учета НДС».

Впоявившемся экранном окне «Первичный документ в журнале учета» с помощью экранной кнопки [Зарегистрировать] сформи- руйте запись в книге продаж.

6.В модуле «Хозоперации» сформируйте бухгалтерские про-

водки по реализации и списанию со склада на основании ТХО «Реализация товара по предоплате» (выбор по F3).

Путь от главного меню

Хозоперации Þ Операции Þ Разноска хозяйственных операций Þ Управление сбытом Þ Отпуск товара, материалов

7.В модуле «Управление сбытом» проконтролируйте записи

вжурнале учета документов с НДС и книге продаж.

Путь от главного меню

Управление сбытом Þ Документы Þ Журнал учета документов с

НДС продавца

Путь от главного меню

Управление сбытом Þ Документы Þ Книга продаж

7. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Задание 7.1. Настройка параметров

Произведите установку параметров модуля «Основные средства».

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Настройка модуля Þ Закладка [Настройка ОС]

В период адаптации программы установите отчетный пери- од модуля отдельно от бухгалтерского контура с датой отчетно- го периода 01/ММ-1/ГГГГ.

Просмотрите и откорректируйте записи «Каталога алгорит- мов начисления амортизации» (рис. 50).

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Заполнение каталогов Þ Ката-

лог алгоритмов начисления амортизации

Рис. 50. Редактирование алгоритма

Создайте ТХО для начисления амортизации.

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Настройка хозопераций Þ На-

числение амортизации по ОС

Произведите настройку методов учета (рис. 51).

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Заполнение каталогов Þ Ката-

лог методов учета

Рис. 51. Редактирование методов учета

Просмотрите и откорректируйте каталоги: 1. Каталог видов ОС и норм амортизации:

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Заполнение каталогов Þ Ката-

лог видов ОС и норм амортизации

2. Каталог групп ОС:

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Заполнение каталогов Þ Ката-

лог групп ОС

3. Каталог признаков использования ОС (рис. 52):

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Заполнение каталогов Þ Ката-

лог признаков использования ОС

Рис. 52. Редактирование использования ОС 4. Каталог драгметаллов:

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Заполнение каталогов Þ Ката-

лог драгметаллов

Задание 7.2. Ведение картотеки

Введите инвентарные карточки (рис. 53) в соответствии с таблицей.

Путь от главного меню

Основные средства Þ Картотека Þ Ведение картотеки

Рис. 53. Редактирование инвентарной карточки

Для сложных объектов из локального меню инвентарной карточки выполнить функцию «Дополнительную информацию по карточке» и выбрать по F3 вышестоящий объект в соответст- вующем поле (рис. 54).

Рис. 54. Редактирование дополнительной информации

Получите инвентарную опись основных средств по МОЛ на дату 31/ММ-1/ГГГГ.

Путь от главного меню

Основные средства Þ Отчеты Þ Ведомость наличия и износа

Предварительно выполните настройку ведомости наличия

(рис. 55).

Рис. 55. Настройка ведомости наличия

Создайте группировку данных, сформируйте отчет и подго- товьте его к печати (рис. 56).

Рис. 56. Настройка печатной формы

После ввода в картотеку всех инвентарных карточек объек-

тов основных средств на начало отчетного периода переведите отчетный период модуля «Основные средства» на новый месяц.

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Настройка модуля

Измените настройку модуля «Основные средства».

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Настройка модуля

Ведется отдельно от бухгалтерского контура? Нет

Задание 7.3. Учет поступления основных средств

Внесите в каталог «Типовых хозяйственных операций» опе- рации по приобретению основных средств.

Путь от главного меню

Хозоперации Þ Настройка Þ Настройка хозопераций Þ Управление снабжением Þ Прием товара, материалов

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Настройка хозопераций Þ По-

ступление ОС

Поступление основных средств отражается в соответствии с алгоритмом 5.

Операция по поступлению ОС – «Ввод в эксплуатацию ОС»

Задача. Предприятие приобретает 03/ММ/ГГГГ у «Мини- макс» пишущую машинку «Ромашка» 1 шт. стоимостью 2 400 руб. + 18 % НДС. Форма расчета – 100 % предоплата.

1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте ДО на закупку (счет) № 0101 от 03/ММ/ГГГГ, добавив в каталог мате- риальных ценностей пишущую машинку. Пишущую машинку включите в группу МЦ с кодом «01-Основные средства», группа налогов – НДС 18 %.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку

2. В модуле «ФРО» сформируйте платежное поручение от 03/ММ/ГГГГ на оплату на основании счета № 0101.

Путь от главного меню

ФРО Þ Документы Þ Платежное поручение

В поле «ТХО» платежного поручения по F3 выберите типо- вую хозяйственную операцию «Предоплата за МЦ».

Поставьте дату оплаты платежного поручения 03/ММ/ГГГГ. 3. В модуле «Управление снабжением» создайте приходную

накладную № 980101 от 03/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные

В экранном окне «Редактирование накладной на получение МЦ» произведите оприходование пишущей машинки на Цен-

тральный склад на МОЛ Азаренко с помощью экранной кнопки [Оприходование]. Дата оприходования – 03/ММ/ГГГГ. В ре- зультате произведенной операции автоматически создается при- ходный складской ордер от 03/ММ/ГГГГ поступления пишущей машинки на Центральный склад – Азаренко.

4. В экранном окне «Редактирование накладной на получе- ние МЦ» посредством экранной кнопки [Расширенная информа- ция] перейдите в окно расширенной информации по накладной и в поле «Документ для учета НДС» по F3 создайте документ для учета НДС. На вопрос «Хотите отредактировать?» ответьте «Да», и в раскрывшемся экранном окне первичного документа

по учету НДС посредством экранной кнопки [Зарегистрировать] зарегистрируйте НДС в книге покупок.

5. В модуле «Хозоперации» сформируйте бухгалтерскую проводку по оприходованию пишущей машинки на склад с по- мощью типовой хозяйственной операции «Поступили ОС по предоплате».

Путь от главного меню

Хозоперации Þ Операции Þ Разноска хозяйственных операций Þ Управление снабжением Þ Прием товара, материала

6. В модуле «Складской учет» переведите 03/ММ/ГГГГ те- левизор в основные средства из разреза Центральный склад – Азаренко в подразделение Администрация на МОЛ Жукову.

Путь от главного меню

Складской учет Þ Документы Þ Накладная склад – ОС

Перевод осуществите посредством экранной кнопки [Пере- вод в основные средства] (рис. 57) экранного окна «Редактиро- вание накладной на передачу МЦ в ОС».

Рис. 57. Редактирование накладной

Инвентарная карточка объекта ОС «Пишущая машинка» создается автоматически.

В созданной инвентарной карточке с помощью экранной кнопки [Операции] выполните операцию «Поступление» (Мо-

дуль «Основные средства» Þ Картотека Þ Ведение картоте- ки Þ Выбор соответствующей инвентарной карточки). В эк-

ранной форме окна «Поступление» в поле «Операция» выберите по F3 ТХО «Ввод в эксплуатацию ОС».

Вэкранной форме окна «Поступление» (в нижней панели) по Ctrl + P сформируйте акт ввода в эксплуатацию ОС и прило- жение к акту (в верхней панели).

Всозданной инвентарной карточке заполните значения по- лей согласно таблице.

Путь от главного меню

Основные средства Þ Картотека Þ Ведение картотеки

Задание 7.4. Начисление амортизации

Для начисления амортизации на ОС необходимо проверить заполнение следующих полей.

Винвентарных карточках в поле «Операция начисления амортизации» должна быть выбрана ТХО, по которой при на-

числении ежемесячного износа будут создаваться бухгалтерские проводки.

Винвентарных карточках в поле «Алгоритм начисления амортизации» должен быть выбран метод, по которому будет начисляться ежемесячно износ.

Начислите амортизацию за текущий месяц (рис. 58, 59).

Путь от главного меню

Основные средства Þ Операции Þ Амортизация Þ [Расчет амортизации]

Рис. 58. Начисление амортизации

Рис. 59. Расчет амортизации

Сформируйте ведомость износа основных средств по всем видам.

Путь от главного меню

Основные средства Þ Отчеты Þ Ведомость наличия и износа

Задание 7.5. Учет выбытия основных средств

Внесите в каталог «Типовых хозяйственных операций» опе- рации для списания основных фондов.

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Настройка хозопераций Þ Вы-

бытие ОС

В модуле «Основные средства» в инвентарной карточке Краскопульта с помощью экранной кнопки [Операции] выпол- ните команду «Выбытие».

Путь от главного меню

Основные средства Þ Картотека Þ Ведение картотеки Þ [Опера- ции]

Вэкранной форме окна «Выбытие» в поле «Операция» по F3 выберите ТХО «Списание объекта ОС с баланса по остаточ- ной стоимости при ликвидации».

Вэкранной форме окна «Выбытие» (в нижней панели) с по- мощью комбинации клавиш Ctrl + P можно сформировать акт о списании и приложение к акту (в верхней панели).

Задание 7.6. Инвентаризация основных средств

Внесите в каталог «Типовых хозяйственных операций» опе- рации для списания основных фондов при недостаче.

Путь от главного меню

Основные средства Þ Настройка Þ Настройка хозопераций Þ

Выбытие

В модуле «Основные средства» сформируйте инвентариза- ционную опись и сличительную ведомость (рис. 60).

Путь от главного меню

Основные средства Þ Операции Þ Инвентаризация

Рис. 60. Редактирование инвентаризационной описи

Сформируйте инвентаризационную опись (в случаях выяв- ления недостачи или излишков измените соответствующие зна- чения в поле «Кол-во факт») и сличительную ведомость.

В случае выявления недостачи или излишков сформируйте акты и соответствующие операции («Поступление ОС» или «Выбытие ОС»).

Задание 7.7. Переоценка основных средств

В модуле «Основные средства» введите коэффициенты из- менения стоимости ОС (рис. 61).

Путь от главного меню

Основные средства Þ Операции Þ Ввод коэффициентов переоценки

Рис. 61. Редактирование стоимости ОС

Сформируйте ТХО для переоценки.

Проведите переоценку.

Путь от главного меню

Основные средства Þ Операции Þ Переоценка

Введите дату операции, выберите наименование переоценки в поле «Переоценка», нажмите экранную кнопку [Переоценка] (рис. 62).

Переоценка картотеки производится автоматически после выбора ТХО в поле «Операция (ТХО)».

Рис. 62. Переоценка

Удаление ТХО (клавиша Delete) приводит к отмене пере- оценки. Сформируйте ведомость переоценки, предварительно сделав ее настройку (рис. 63).

Путь от главного меню

Основные средства Þ Отчеты Þ Ведомость переоценки

Рис. 63. Настройка ведомости переоценки

8. УЧЕТ СПЕЦОСНАСТКИ

Задание 8.1. Настройка модуля

Путь от главного меню

Учет спецоснастки Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройки «Га- лактики» Þ Бухгалтерский контур Þ Спецоснастка

Задание 8.2. Настройка методик списания

Путь от главного меню

Учет спецоснастки Þ Настройка Þ Справочник методик списания

Пример окна методики списания по сроку службы приведен на рис. 64.

Рис. 64. Методика списания по сроку службы

Ü Методические указания

В поле «При вводе в эксплуатацию» можно выбрать поря- док ввода спецоснастки и начисление износа:

-при значении «Сразу списывать», износ не начислять вы- полняется списание спецоснастки без начисления износа;

-при значении «Начислять» появляется поле «% износа» – для задания процента износа при вводе спецоснастки в экс- плуатацию;

-при значении «Начислять износ по алгоритму» появляется поле для выбора алгоритма (алгоритм начисления износа созда-

ется аналогично алгоритмам начисления износа по основным средствам).

«Автоматически списывать по достижению 100 % износа» – если спецоснастку нужно списывать при 100%-ом износе, то устанавливается флажок (þ).

Задание 8.3. Картотека спецоснастки

Остатки спецоснастки на предприятии на начало отчетного периода во время адаптации программы вводятся карточками учета спецоснастки с датой операции 30/ММ-1/ГГГГ в соответ- ствии с таблицей.

Путь от главного меню

Учет спецоснастки Þ Документы Þ Карточка учета спецоснастки

* ПС – производственный склад, ** Адм – администрация

Получите ведомость наличия спецоснастки на 01/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Учет спецоснастки Þ Отчеты Þ Наличие спецоснастки (группиров- ка по Наименованию/Номенклатуре/МОЛ) Þ Краткий отчет