- •МИНОБРНАУКИ РОССИИ
- •САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
- •«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
- •Кафедра ЭОП
- •Резюме проекта
- •Описание компании
- •Стратегические цели компании:
- •Описание продукта
- •Общее описание:
- •Функциональные особенности:
- •Преимущества продукта:
- •Анализ рынка и конкурентов
- •Объем и тенденции рынка:
- •Потребности и мотивации клиентов:
- •Основные конкуренты в сегменте эконом-класса:
- •Конкурентные преимущества нашей компании:
- •Углубленный сравнительный анализ конкурентов:
- •SWOT-анализ
- •Маркетинговый план
- •Стратегические маркетинговые цели:
- •Детализированный бюджет на маркетинг (первый год):
- •Производственный план
- •Автопарк и оборудование
- •Техническое обслуживание и сервис
- •Процесс предоставления услуги
- •Локация и инфраструктура
- •Организационный план
- •Детализация организационной структуры и функциональных обязанностей:
- •Техник/механик:
- •Финансовый план
- •Первоначальные инвестиции
- •Ежемесячные операционные расходы
- •Прогноз доходов
- •Точка безубыточности
- •Прогноз P&L (прибыль и убытки) на 3 года
- •Cash-flow (поток денежных средств) на 3 года
- •Источники финансирования
- •Оценка рисков
- •Цель: выявить потенциальные угрозы для бизнеса, оценить их влияние и разработать меры минимизации для обеспечения стабильной работы компании.
- •Матрица ключевых рисков проекта:
- •Заключение и рекомендации
- •Заключение:
- •Рекомендации по реализации проекта
- •Вывод:
- •Источники информации и данные
Финансовый план
Первоначальные инвестиции
Статья расходов |
Сумма, |
Закупка 20 автомобилей (Kia Rio и Hyundai Solaris) |
44 000 000 |
Регистрация компании, юридические услуги |
150 000 |
Создание сайта и CRM |
300 000 |
Маркетинг на первый год |
1 700 000 |
Подготовка базы, офис, стоянки |
500 000 |
Итого |
46 650 000 |
Ежемесячные операционные расходы |
|
Статья расходов |
Сумма, /мес |
Амортизация автопарка |
122 222 |
ТО и ремонт |
150 000 |
Страхование |
100 000 |
Зарплата персонала |
450 000 |
Аренда офиса и базы |
80 000 |
Маркетинг |
140 000 |
Прочие расходы |
50 000 |
Итого |
1 092 222 |
Прогноз доходов |
|
Суточная ставка: 2 200
21
Автопарк: 20 автомобилей
Средняя загрузка на старте: 50%
Месячный доход:
2 200 × 20 × 30 × 50% = 660 000
Рост загрузки:
1-й год: 50–60%
2-й год: 65–75%
3-й год: 75–85%
Точка безубыточности
Месячные расходы: 1 092 222
Доход при полной загрузке 100%: 1 320 000
Необходимая загрузка для безубыточности: ~83%
Прогноз P&L (прибыль и убытки) на 3 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год |
|
|
Доход, |
|
|
Расходы, |
|
|
Прибыль, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
8 000 |
|
|
13 100 |
|
-5 100 |
|
|
|
000 |
|
|
000 |
|
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
14 000 |
|
|
13 600 |
|
400 000 |
|
|
|
000 |
|
|
000 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
20 000 |
|
|
14 000 |
|
6 000 |
|
|
|
000 |
|
|
000 |
|
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
Cash-flow (поток денежных средств) на 3 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год |
|
|
Приток, |
|
|
Отток, |
|
|
Чистый поток, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
8 000 |
|
|
13 100 |
|
-5 100 |
|
|
|
000 |
|
|
000 |
|
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
14 000 |
|
|
13 600 |
|
400 000 |
|
|
|
000 |
|
|
000 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
20 000 |
|
|
14 000 |
|
6 000 |
|
|
|
000 |
|
|
000 |
|
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования
Собственные средства учредителя: 46,65 млн
Возможные кредиты или инвестиции для расширения автопарка и маркетинга после 2-го года.
23