5 курс / 09-12-2012_20-39-34 / планирование марк / Приложения / Финансовая отчетность

2003

…

2006

2008

Прогноз

2009

ПРОДАЖИ

45 191

177 280

286 194

456 727

СЕБЕСТОИМОСТЬ

(33 703)

(148 723)

(193 541)

(322 146)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

11 488

28 557

92 653

134 580

КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

(20 928)

(40 557)

(77 561)

(104 361)

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

(9 440)

(12 000)

15 092

30 219

Проценты к получению

4

2

5

20

Проценты к уплате

(440)

(3 219)

(5 671)

(9 715)

Прочие доходы

4 865

22 064

1 457

11 412

Прочие расходы

(2 790)

(5 369)

(5 079)

(4 751)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

(7 801)

1 478

5 804

27 185

Отложенные налоговые активы

1723

(328)

(478)

(1 922)

Отложенные налоговые обязательства

(67)

(55)

(36)

(23)

Налог на прибыль

-

803

(1 364)

(4 239)

Налоговые санкции

-

-

(117)

-

ЕНВД

-

-

(1 101)

(1 461)

Отложенные налоговые активы прошлых лет

-

-

-

2 634

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

(6 145)

292

2 708

22 174

Прибыль (убыток) на акцию

(5,84)

0,28

2,57

21,08

АКТИВЫ

2003

…

2006

2007

2008

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

132

102

78

58

Основные средства

16 975

21 377

55 720

68 000

Незавершенное строительство

-

-

72

788

Отложенные налоговые активы

1 723

1 395

917

1 629

Итого долгосрочные активы

18 830

22 874

56 787

70 475

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

11 450

27 613

55 672

85 579

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности

246

563

1 199

2 493

- затраты в незавершенном производстве

8

17

87

296

- готовая продукция и товары для перепродажи

11 181

26 430

51 448

79 968

- товары отгруженные

0

16

2 209

1 469

- расходы будущих периодов

15

587

729

1 353

НДС по приобретенным ценностям

3 042

3 176

1 834

187

Дебиторская задолженность (на срок < 12 месяцев)

3 582

14 251

38 954

93 175

- покупатели и заказчики

1 842

12 699

33 511

90 827

- задолженность учредителей по взносам в УК

967

0

0

0

Денежные средства

1 719

698

3 239

3520

Итого оборотные активы

19 793

45 738

99 699

182 461

ИТОГО АКТИВЫ

38 623

68 612

156 486

252 936

ПАССИВЫ

2003

2004

2005

2006

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

1 052

1 052

1 052

1 052

Добавочный капитал

9 429

9 429

41 383

44 115

Резервный капитал

0

15

15

150

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(13 434)

(13 157)

(10 449)

11 590

Итого собственный капитал

(2 953)

(2 661)

32 001

56 907

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

0

15 240

38 500

61 340

Отложенные налоговые обязательства

67

122

158

181

Итого долгосрочные обязательства

67

15 362

38 658

61 521

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

2 500

12 462

13 429

25 072

Кредиторская задолженность

38 843

43 285

63 597

109 276

- поставщики и подрядчики

36 442

41 693

59 990

104 009

- по оплате труда

283

10

1 576

1 900

- по социальному страхованию и обеспечению

258

231

209

193

- задолженность перед бюджетом

752

931

1 808

3 119

- прочие кредиторы

1 108

420

14

55

Доходы будущих периодов

166

164

8 801

160

Итого краткосрочные обязательства

41 509

55 911

85 827

134 508

ИТОГО ПАССИВЫ

38 623

68 612

156 486

252 936

2003

…

2006

2007

2008

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Средства, полученные от покупателей

54 292

191 027

273 981

410 460

Прочие доходы

1 346

19 715

12 351

14 158

Денежные средства, направленные:

- на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

(41 029)

(203 153)

(243 865)

(342 925)

- на оплату труда

(7 067)

(15 014)

(24 959)

(41 465)

- на выплату дивидендов, процентов

(440)

(2 852)

(5 671)

(9 715)

- на расчеты по налогам и сборам

(5 086)

(11 196)

(20 702)

(30 540)

- на прочие расходы

(3 554)

(2 993)

(6 653)

(15 241)

Чистый денежный поток (отток) от операционной деятельности

(1 538)

(24 466)

(15 518)

(15 268)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

0

53

96

40

Полученные проценты

4

2

5

20

Поступления от погашения займов

0

35

0

Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов

(14)

(1 227)

(4 668)

(11 288)

Займы, предоставленные другим организациям

(26)

0

0

Чистый денежный поток (отток) от инвестиционной деятельности

(1)

(1 172)

(4 567)

(11 228)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от займов и кредитов

5 220

63 332

106 597

144 186

Погашение кредитов и займов (без процентов)

(2 820)

(38 130)

(82 370)

(115 108)

Погашение обязательств по финансовой аренде

0

(585)

(1 601)

(2 301)

Чистый денежный поток (отток) от финансовой деятельности

2 400

24 617

22 626

26 777

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

861

(1 021)

2 541

281

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода

858

1 719

698

3 239

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода

1 719

698

3 239

3 520