1. Расчет поступления денежных средств в 2013 г. (справка бухгалтерии)
(в руб.)
|
Показатель
|
Источникинформации
|
Январь– ноябрь (варианты 1–3)
|
Декабрь
|
Январь– декабрь
|
|
Текущаядеятельность
| ||||
|
Выручкаотреализации товаров,продукции
|
операциипокредитусче-та62иподебетусчета51
|
6275953
|
|
|
|
Авансы,полученные отпокупателей
|
оборотпокредитусчета 62-2
|
3060577
|
|
|
|
Избанкавкассупред-приятия
|
оборотподебетусчета 50ипокредитусчета51
|
3310189
|
|
|
|
Изкассывбанк
|
операцииподебетусчета 51икредитусчета50
|
19000
|
|
|
|
Прочиепоступления отпрочихдебиторов
|
оборотпокредитусчета 76идебетусчетов50,51
|
781060
|
|
|
|
Втомчисле штрафыполученные
|
оборотпокредитусчета 91-1
|
176110
|
|
|
|
Итого
|
|
13446779
|
|
|
|
Инвестиционнаядеятельность
| ||||
|
Выручкаотреализации:
|
|
|
|
|
|
основныхсредств
|
операциипокредиту счета76
|
–
|
|
|
|
Процентыпооблига-циям
|
операциипокредиту счета76
|
–
|
|
|
|
Итого
|
|
–
|
|
|
|
Финансоваядеятельность
| ||||
|
Получениекредитов
|
кредитовыеобороты посчету66
|
1238000
|
|
|
|
Выручкаотреализации краткосрочныхценных бумаг
|
операциипокредиту счета76
|
–
|
|
|
|
Итого
|
|
1238000
|
|
|
|
Всего
|
|
14684779
|
|
|
44
2. Расчет расходования денежных средств в 2013 г. (справка бухгалтерии)
(в руб.)
|
Показатель
|
Источникинформации
|
Январь– ноябрь (варианты 1–3)
|
Декабрь
|
Январь– декабрь
|
|
Текущаядеятельность
| ||||
|
Оплатаприобретенных товаров,материалов
|
операцииподебетусчета 60-1
|
878637
|
|
|
|
Оплататруда
|
операцииподебетусчета 70икредитусчета50
|
3176330
|
|
|
|
Выплатывовнебюджет-ныесоциальныефонды
|
оборотподебетусчета69
|
876135
|
|
|
|
Выдачаподотчетных сумм
|
операцииподебетусчета 71икредитусчета50
|
131600
|
|
|
|
Выдачаавансов
|
оборотподебетусчета 60-2
|
1342463
|
|
|
|
Выплатаналогов
|
оборотподебетусчета68
|
1669102
|
|
|
|
Оплатапроцентовпопо-лученнымкредитам
|
оборотподебетусчета66
|
52210
|
|
|
|
Погашениекредитор-скойзадолженности,
|
операцииподебетусчета 76икредитусчета50,51
|
884496
|
|
|
|
Втомчисле штрафыуплаченные
|
|
47710
|
|
|
|
Изкассыбанка
|
оборотпокредитусчета 50идебетусчета51
|
19000
|
|
|
|
Избанкавкассу
|
операцииподебетусчета 50икредитусчета51
|
3310189
|
|
|
|
Другиевыплаты
|
оборотподебетусчетов 69,73,84
|
210500
|
|
|
|
Итого
|
|
12550662
|
|
|
|
Инвестиционнаядеятельность
| ||||
|
Приобретениемашин, оборудования,транс-портныхсредств
|
операцииподебетусче-тов60,76
|
1126900
|
|
|
|
Приобретениенемате-риальныхактивов
|
операцииподебетусче-тов60,76
|
60000
|
|
|
|
Долгосрочныефинансо-выевложения
|
операцииподебетусчета 58
|
140000
|
|
|
|
Итого
|
|
1326900
|
|
|
45
|
Показатель
|
Источникинформации
|
Январь– ноябрь (варианты 1–3)
|
Декабрь
|
Январь– декабрь
|
|
Финансоваядеятельность
| ||||
|
Возвраткредитов
|
операцииподебетусчета 66
|
928130
|
|
|
|
Краткосрочныефинансо-выевложения
|
операцииподебетусчета 58
|
–
|
|
|
|
Итого
|
|
928130
|
|
|
|
Всего
|
|
14805692
|
|
|
46
Приложение
8
Образцы счетов Главной книги и оборотно-сальдовой ведомости
Счет 01 «Основные средства»
|
№операции
|
Сумма,руб.
|
№операции
|
Сумма,руб.
|
|
Сальдона01.12.2013г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
|
|
Оборот
|
|
|
Сальдона01.01.2012г.
|
|
|
|
Счет 02 «Амортизация основных средств»
|
№операции
|
Сумма,руб.
|
№операции
|
Сумма,руб.
|
|
|
|
Сальдона01.12.2013г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
|
|
Оборот
|
|
|
|
|
Сальдона01.01.2014г.
|
|
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 2013 г.
(в
руб.)