Итак, мы завершили конфигурацию наших банковских счетов, и сейчас приступим к настройке счетов мелкой кассы в системе.

Управление Кассовой Книгой

Для того чтобы отразить в системе факты расходования наличных денежных средств на предприятии, таких как выдача наличных денежных средств под отчет на покупку чая для сотрудников, обеда для гостей компании, а также другие расходы, мы должны зарегистрировать эту операцию в Кассовой Книге (Cash Book) ADempiere.

Настройки Кассовой Книги

Прежде чем регистрировать факты хозяйственно жизни в кассовой книге, ее нужно настроить в соответствии с особенностями работы вашей компании. Откройте Menu |

System Admin (Системный Администратор)| Organization Rules (Правила Организации)| Cashbook (Кассовая Книга). Во вновь созданном клиенте ADempiere по умолчанию активируется кассовая книга, которая называется Standard.

В кассовой книге, устанавливаемой по умолчанию, в качестве постоянной валюте установлен USD. Выбор постоянной валюты - USD не случаен; в процессе создания

нового клиента ADempiere мы установили эту валюту в качестве основной. Измените название кассовой книги Standard на USD Cash Book.

Для того, чтобы зарегистрировать хозяйственную операцию в другой валюте, например, в IDR(в случае, когда мы работаем с несколькими видами валют), нам необходимо создать другую кассовую книгу. Введите следующую информацию:

Сохраните эти данные. Таким образом, сейчас мы можем работать с двумя кассовыми книгами.

Настройки Учета Операций в Кассовой Книге

Обратите внимание на список постоянных счетов кассовой книги USD Cash Book, перечисленных на вкладке Accounting (Учет):

ВКассовой Книге регистрируются операции двух видов:

∙Основные Расходы

∙Основные Доходы

При регистрации фактов хозяйственной деятельности в окне Cash Journal (Кассовая Книга), в системе формируются проводки в формате главной книги: