министерство образования и науки рф
Байкальский государственный университет экономики и права
Кафедра экономики предприятия и предпринимательской деятельности
Специальность Экономическая теория
Специализация Экономика предприятия и
предпринимательская деятельность
Раздаточный материал к дипломной работе на тему: инвестиционная деятельность предприятия (на примере оао «ангарская нефтехимическая компания»)
|
|
|
|
|
|
Руководитель дипломной работы:
|
канд. экон. наук, доц. Винокурова М.В. |
Студент: |
группы ПД-07-7 Белая В.В.
|
Иркутск 2012 г.
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели ОАО «АНХК»
Показатели: |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Переработка сырого нефтяного сырья, тыс. тонн. |
8686,9 |
9253,9 |
9525,7 |
9533,9
|
Выход светлых товарных, % (бензины, дизтопливо, авиакеросин ТС-1, СМТ и пр.) |
65,15 |
63,41 |
65,95 |
63,85 |
Глубина переработки (на сырую нефть), % |
78,17 |
76,24 |
78,11 |
75,45 |
Потери безвозвратные н/п (на обессоленную нефть), % |
1,13 |
1,11 |
1,03 |
0,82 |
Выручка от реализации, млн руб. |
14397,6 |
13318,2 |
14406,6 |
15561,8 |
Среднесписочная численность, чел. |
9369 |
9806 |
9393 |
8596 |
Среднемесячная зарплата списочного состава, руб/чел. |
23857 |
28611 |
32402 |
33202 |
Таблица 2
Направления инвестирования оао «анхк»
В тыс. руб.
Наименование объектов |
2009 |
2010 |
2011 |
Капитальные вложения, всего ОАО «АНХК» |
1586979,19 |
2 278 206 |
2 869 193 |
1.Производственное строительство |
1187 380,56
|
1 765 199 |
2 864 014 |
2. Оборудование не входящее в смету строек |
399598,63 |
513007 |
- |
3. Непроизводственное строительство |
- |
- |
5179 |
Таблица 3
Структура финансирования капитальных вложений оао «анхк»
В тыс. руб.
Финансирование КВ |
2008 |
2009 |
2010 |
1. Производственное строительство, в т.ч. |
1 499 430 |
2 803 335 |
3968763,50734 |
1.1. ПИР будущих лет |
212 012 |
354 843 |
43961,33956 |
1.2. Строительство |
1 249 005 |
2 448 492 |
- |
1.3. Целевые программы |
38 414 |
- |
- |
2. Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. |
354 070 |
452 998 |
580336,34980 |
2.1. Для новых строек |
- |
- |
- |
2.2. Для РЭН |
314 896 |
452 998 |
580336,34980 |
2.3. Из общего объема, целевые программы |
39 174 |
- |
- |
3. Из общего объема, целевые программы |
48 688 |
1 226 |
- |
3.1. ПИР будущих лет |
- |
1 226 |
- |
3.2. Строительство |
2 538 |
- |
- |
3.3. Оборудование и инвентарь |
46 150 |
- |
- |
Всего |
1 902 189 |
3 257 559 |
4549099,85714 |
Рис.1. Динамика финансирования капитальных вложений ОАО «АНХК»
Таблица 4
Объем реализации выпускаемой продукции
Объем реализации продукции |
квартал2 |
квартал3 |
квартал11 |
квартал12 |
Premium cинт. 5l |
||||
Объем реализации, шт. |
120 000 |
155 000 |
380 000 |
390 000 |
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб. |
700 |
700 |
700 |
700 |
Выручка (без НДС), руб. |
84 000 000 |
108 500 000 |
266 000 000 |
273 000 000 |
НДС к выручке, руб. |
15 120 000 |
19 530 000 |
47 880 000 |
49 140 000 |
Выручка с учетом НДС, руб. |
99 120 000 |
128 030 000 |
313 880 000 |
322 140 000 |
Maximum п\синт. 5l |
||||
Объем реализации, шт. |
100 000 |
120 000 |
310 000 |
320 000 |
Оптовая цена за единицу (без НДС), руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
Выручка (без НДС), руб. |
50 000 000 |
60 000 000 |
155 000 000 |
160 000 000 |
НДС к выручке, руб. |
9 000 000 |
10 800 000 |
27 900 000 |
28 800 000 |
Выручка с учетом НДС, руб. |
59 000 000 |
70 800 000 |
182 900 000 |
188 800 000 |
Экспресс промывочное 1l |
||||
Объем реализации, шт. |
12 000 |
16 000 |
27 250 |
27 250 |
Оптовая цена за единицу (без НДС ), руб. |
260 |
260 |
260 |
260 |
Выручка (без НДС), руб. |
3 120 000 |
4 160 000 |
7 085 000 |
7 085 000 |
НДС к выручке, руб. |
561 600 |
748 800 |
1 275 300 |
1 275 300 |
Выручка с учетом НДС, руб. |
3 681 600 |
4 908 800 |
8 360 300 |
8 360 300 |
Premium cинт.1l |
||||
Объем реализации, шт. |
110 000 |
125 000 |
250 000 |
300 000 |
Оптовая цена за единицу (без НДС ), руб. |
150 |
150 |
150 |
150 |
Выручка (без НДС), руб. |
16 500 000 |
18 750 000 |
37 500 000 |
45 000 000 |
НДС к выручке, руб. |
2 970 000 |
3 375 000 |
6 750 000 |
8 100 000 |
Выручка с учетом НДС руб. |
19 470 000 |
22 125 000 |
44 250 000 |
53 100 000 |
Maximum п\синт. 1l |
||||
Объем реализации, шт. |
90 000 |
100 000 |
240 000 |
290 000 |
Оптовая цена за единицу (без НДС ), руб. |
125 |
125 |
125 |
125 |
Выручка (без НДС), руб. |
11 250 000 |
12 500 000 |
30 000 000 |
36 250 000 |
НДС к выручке, руб. |
2 025 000 |
2 250 000 |
5 400 000 |
6 525 000 |
Выручка с учетом НДС, руб. |
13 275 000 |
14 750 000 |
35 400 000 |
42 775 000 |
Kinetik для заднеприводных 1l |
||||
Объем реализации, шт. |
50 000 |
60 000 |
180 000 |
187 000 |
Оптовая цена за единицу (без НДС ), руб. |
130 |
130 |
130 |
130 |
Выручка (без НДС), руб. |
6 500 000 |
7 800 000 |
23 400 000 |
24 310 000 |
НДС к выручке, руб. |
1 170 000 |
1 404 000 |
4 212 000 |
4 375 800 |
Выручка с учетом НДС, руб. |
7 670 000 |
9 204 000 |
27 612 000 |
28 685 800 |
Optimum мин. 1l |
||||
Объем реализации, шт. |
120 000 |
125 000 |
160 000 |
162 000 |
Оптовая цена за единицу (без НДС ), руб. |
110 |
110 |
110 |
110 |
Выручка (без НДС), руб. |
13 200 000 |
13 750 000 |
17 600 000 |
17 820 000 |
Окончание табл.4
Объем реализации продукции |
Квартал 2 |
квартал3 |
квартал11 |
квартал12 |
||||
НДС к выручке, руб. |
2 376 000 |
2 475 000 |
3 168 000 |
3 207 600 |
||||
Выручка с учетом НДС, руб. |
15 576 000 |
16 225 000 |
20 768 000 |
21 027 600 |
||||
Optimum мин. 5l |
||||||||
Объем реализации, шт. |
100 000 |
110 000 |
149 000 |
149 000 |
||||
Оптовая цена за единицу (без НДС ), руб. |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||
Выручка (без НДС), руб. |
40 000 000 |
44 000 000 |
59 600 000 |
59 600 000 |
||||
НДС к выручке, руб. |
7 200 000 |
7 920 000 |
10 728 000 |
10 728 000 |
||||
Выручка с учетом НДС, руб. |
47 200 000 |
51 920 000 |
70 328 000 |
70 328 000 |
||||
Выручка от оптовой реализации всего (без НДС), руб. |
224 570 000 |
269 460 000 |
|
|
||||
Таблица 5