Крытый скейт
.doc|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
1. Макроэкономическое окружение |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
Предполагаемый ежемесячный темп инфляции |
% |
|
1,50% |
1,50% |
1,50% |
1,50% |
|
Номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Период начисления процентов |
дней |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Годовая ставка дохода по депозитам |
% |
|
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
|
Ставка рефинансирования ЦБ РФ |
% |
|
8,25% |
8,25% |
8,25% |
8,25% |
|
Годовой темп инфляции |
% |
|
19,56% |
19,56% |
19,56% |
19,56% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
2. Налоговое окружение |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
Налог на добавленную стоимость (НДС) |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на пpибыль |
% |
|
6,00% |
6,00% |
6,00% |
6,00% |
|
Отчисления на социальные нужды (ЕСН) |
% |
|
39,00% |
39,00% |
39,00% |
39,00% |
|
Налог с владельцев транспортных средств |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Налог на имущество |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Дополнительный налог |
|
|
|
|
|
|
|
- ставка |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
- база налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от розничной реализации |
|
|
апрель-июнь |
июль-сентябрь |
октябрь-декабрь |
январь-март |
|
Прокат ролликовых коньков |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
час |
|
0,00 |
2500,00 |
4500,00 |
5000,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
0,00 |
625000,00 |
1125000,00 |
1250000,00 |
|
НДС к выручке |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
|
0,00 |
625000,00 |
1125000,00 |
1250000,00 |
|
Налог с продаж |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
апрель-июнь |
июль-сентябрь |
октябрь-декабрь |
январь-март |
|
Прокат скейтборда |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
час |
|
0,00 |
1000,00 |
1800,00 |
2000,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
0,00 |
250000,00 |
450000,00 |
500000,00 |
|
НДС к выручке |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
|
0,00 |
250000,00 |
450000,00 |
500000,00 |
|
Налог с продаж |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
апрель-июнь |
июль-сентябрь |
октябрь-декабрь |
январь-март |
|
Прокат велосипеда |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
час |
|
0,00 |
1000,00 |
1800,00 |
0,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
0,00 |
250000,00 |
450000,00 |
0,00 |
|
НДС к выручке |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
|
0,00 |
250000,00 |
450000,00 |
0,00 |
|
Налог с продаж |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прокат защитной экипировки ( кисти, локти,колени, шлем) |
|
|
апрель-июнь |
июль-сентябрь |
октябрь-декабрь |
январь-март |
|
Объем реализации |
час |
|
0,00 |
2000,00 |
2500,00 |
2000,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
0,00 |
300000,00 |
375000,00 |
300000,00 |
|
НДС к выручке |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
|
0,00 |
300000,00 |
375000,00 |
300000,00 |
|
Налог с продаж |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда зала |
|
|
апрель-июнь |
июль-сентябрь |
октябрь-декабрь |
январь-март |
|
Объем реализации |
час |
|
0,00 |
1500,00 |
3500,00 |
5000,00 |
|
Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
0,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
Выручка (без НДС и налога с продаж) |
руб. |
|
0,00 |
300000,00 |
700000,00 |
1000000,00 |
|
НДС к выручке |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выручка с учетом НДС |
руб. |
|
0,00 |
300000,00 |
700000,00 |
1000000,00 |
|
Налог с продаж |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от розничной реализации всего (без налогов) |
руб. |
|
0,00 |
1725000,00 |
3100000,00 |
3050000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации всего (без налогов) |
руб. |
|
0,00 |
1725000,00 |
3100000,00 |
3050000,00 |
|
НДС к выручке всего |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Налог с продаж всего |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выручка с учетом налога с продаж всего |
руб. |
|
0,00 |
1725000,00 |
3100000,00 |
3050000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
4. Прямые материальные затраты |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
5. Численность и заработная плата |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование персонала. |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата в месяц |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Численность |
чел. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Зарплата по группе |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата основного персонала итого |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательный производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование персонала. |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата в месяц |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Численность |
чел. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Зарплата по группе |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата вспомогательного персонала итого |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административно-управленческий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
Администратор/бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата в месяц |
руб. |
|
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
Численность |
чел. |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Зарплата по группе |
руб. |
|
90000,00 |
90000,00 |
90000,00 |
90000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала итого |
руб. |
|
90000,00 |
90000,00 |
90000,00 |
90000,00 |
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
|
35100,00 |
35100,00 |
35100,00 |
35100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбытовой персонал |
|
|
|
|
|
|
|
Менеджер проката/инструктор |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата в месяц |
руб. |
|
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
|
Численность |
чел. |
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Зарплата по группе |
руб. |
|
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата сбытового персонала итого |
руб. |
|
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
|
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
Медработник |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата в месяц |
руб. |
|
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
|
Численность |
чел. |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Зарплата по группе |
руб. |
|
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата прочего персонала итого |
руб. |
|
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
|
23400,00 |
23400,00 |
23400,00 |
23400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность персонала итого |
чел. |
|
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Зарплата итого |
руб. |
|
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
|
Отчисления на социальные нужды итого |
руб. |
|
117000,00 |
117000,00 |
117000,00 |
117000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
6. Себестоимость и текущие затраты |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые материальные затраты |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Зарплата основного производственного персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата вспомогательного производственного персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт помещения |
руб. |
|
300000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт оборудования |
руб. |
|
0,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого общехозяйственные расходы |
руб. |
|
300000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
|
НДС к прочим общехозяйственным расходам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
Итого прямые затраты |
руб. |
|
300000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата административно-управленческого персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
|
125100,00 |
125100,00 |
125100,00 |
125100,00 |
|
Зарплата прочего персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
|
83400,00 |
83400,00 |
83400,00 |
83400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда помещения |
руб. |
|
900000,00 |
900000,00 |
900000,00 |
900000,00 |
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канцелярия |
руб. |
|
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого административные расходы |
руб. |
|
1110500,00 |
1110500,00 |
1110500,00 |
1110500,00 |
|
НДС к прочим административным расходам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбытовые pасходы |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата сбытового персонала (с отчислениями на соц. нужды) |
руб. |
|
208500,00 |
208500,00 |
208500,00 |
208500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на рекламу |
руб. |
|
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого сбытовые расходы |
руб. |
|
223500,00 |
223500,00 |
223500,00 |
223500,00 |
|
НДС к прочим сбытовым расходам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого операционные затраты |
руб. |
|
1634000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пpоценты за кpедиты, включаемые в себестоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость |
руб. |
|
1634000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пpоценты за кpедиты, не включаемые в себестоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование расходов. |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к прочим затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого прочие текущие затраты |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к прочим текущим затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полные текущие затраты |
руб. |
|
1634000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
|
НДС к прямым затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к себестоимости |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к полным текущим затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
7. Нормируемые текущие активы |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы сырья и материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховой запас |
дней |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оборот |
дней |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Стоимость запасов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к стоимости запасов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого стоимость запасов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого НДС к стоимости запасов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост стоимости запасов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенная продукция |
|
|
|
|
|
|
|
Цикл производства |
дней |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Стоимость незавершенного производства |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность отгрузки |
дней |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Стоимость запаса готовой продукции |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета к получению (кредиты покупателям) |
|
|
|
|
|
|
|
Доля кредитов в выручке |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Отсрочка платежей |
дней |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сумма |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы поставщикам |
|
|
|
|
|
|
|
Доля авансов в прямых материальных затратах |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Средний срок авансовых платежей |
дней |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сумма уплаченных авансов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС уплаченный |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резерв денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Покрытие потребности |
дней |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сумма |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормируемые оборотные активы |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост нормируемых оборотных активов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
8. Нормируемые текущие пассивы |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета к оплате (кредиты поставщиков) |
|
|
|
|
|
|
|
Доля кредитов в прямых материальных затратах |
% |
|
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Отсрочка платежа |
дней |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сумма счетов к оплате |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
|
|
|
по НДС |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
по отчислениям на зарплату |
руб. |
|
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
|
по налогу на прибыль |
руб. |
|
0,00 |
3760,00 |
17510,00 |
17010,00 |
|
прочим налогам |
руб. |
|
19500,00 |
19500,00 |
19500,00 |
19500,00 |
|
Итого расчеты с бюджетом |
руб. |
|
78000,00 |
81760,00 |
95510,00 |
95010,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
78000,00 |
3760,00 |
13750,00 |
-500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с персоналом |
|
|
|
|
|
|
|
Частота выплаты заработной платы |
раз в месяц |
2 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
Сумма |
руб. |
|
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы покупателей |
|
|
|
|
|
|
|
Доля авансов в выручке |
% |
|
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Средний срок авансов |
дней |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сумма полученных авансов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормируемые краткосрочные пассивы |
руб. |
|
103000,00 |
106760,00 |
120510,00 |
120010,00 |
|
Прирост нормируемых краткосрочных пассивов |
руб. |
|
103000,00 |
3760,00 |
13750,00 |
-500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
9. Постоянные активы |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фигуры для скейтпарка |
|
|
|
|
|
|
|
Интервал ввода актива в эксплуатацию |
|
20 |
|
|
|
|
|
График платежа за актив |
% |
|
100,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Начальная стоимость приобретаемого актива (без НДС) |
руб. |
200000 |
|
|
|
|
|
Затраты на приобретение актива за период (без НДС) |
руб. |
|
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к затратам за период |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Балансовая стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Незавершенные капитальные вложения |
руб. |
|
200000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
|
Остаточная стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к списанию |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Годовая норма амортизации |
% |
15% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Амортизационные отчисления |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ролики |
|
|
|
|
|
|
|
Интервал ввода актива в эксплуатацию |
|
20 |
|
|
|
|
|
График платежа за актив |
% |
|
100,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Начальная стоимость приобретаемого актива (без НДС) |
руб. |
30000 |
|
|
|
|
|
Затраты на приобретение актива за период (без НДС) |
руб. |
|
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к затратам за период |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Балансовая стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Незавершенные капитальные вложения |
руб. |
|
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
Остаточная стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к списанию |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Годовая норма амортизации |
% |
15% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Амортизационные отчисления |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скейтборд |
|
|
|
|
|
|
|
Интервал ввода актива в эксплуатацию |
|
20 |
|
|
|
|
|
График платежа за актив |
% |
|
100,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Начальная стоимость приобретаемого актива (без НДС) |
руб. |
12000 |
|
|
|
|
|
Затраты на приобретение актива за период (без НДС) |
руб. |
|
12000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к затратам за период |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Балансовая стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Незавершенные капитальные вложения |
руб. |
|
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
|
Остаточная стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к списанию |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Годовая норма амортизации |
% |
15% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Амортизационные отчисления |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Велосипед |
|
|
|
|
|
|
|
Интервал ввода актива в эксплуатацию |
|
20 |
|
|
|
|
|
График платежа за актив |
% |
|
100,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Начальная стоимость приобретаемого актива (без НДС) |
руб. |
150000 |
|
|
|
|
|
Затраты на приобретение актива за период (без НДС) |
руб. |
|
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к затратам за период |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Балансовая стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Незавершенные капитальные вложения |
руб. |
|
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
|
Остаточная стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к списанию |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Годовая норма амортизации |
% |
15% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Амортизационные отчисления |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экипировка |
|
|
|
|
|
|
|
Интервал ввода актива в эксплуатацию |
|
20 |
|
|
|
|
|
График платежа за актив |
% |
|
1000,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Начальная стоимость приобретаемого актива (без НДС) |
руб. |
30000 |
|
|
|
|
|
Затраты на приобретение актива за период (без НДС) |
руб. |
|
300000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к затратам за период |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Балансовая стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Незавершенные капитальные вложения |
руб. |
|
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
|
Остаточная стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС к списанию |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Годовая норма амортизации |
% |
15% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Амортизационные отчисления |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные инвестиционные затраты |
руб. |
|
692000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого НДС к инвестиционным затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого НДС к списанию |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Балансовая стоимость активов итого |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Амортизационные отчисления итого |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Остаточная стоимость активов итого |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Незавершенные капитальные вложения всего |
руб. |
|
692000,00 |
692000,00 |
692000,00 |
692000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
10. Источники финансирования |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Учредительный капитал |
руб. |
|
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
Увеличение учредительного капитала |
руб. |
|
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Акционерный капитал |
руб. |
|
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
|
Увеличение акционерного капитала |
руб. |
|
400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уставный капитал |
руб. |
|
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
|
Увеличение уставного капитала |
руб. |
|
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого источники финансирования |
руб. |
|
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свободные денежные средства |
руб. |
|
-1723000,00 |
-1365800,00 |
293890,00 |
1892330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
11. Кредиты |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование кредита. |
|
|
|
|
|
|
|
Цели кредита |
инвестицион-ные |
2 |
|
|
|
|
|
Сумма кредита |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Период начисления процентов |
дней |
30,0 |
|
|
|
|
|
Условия кредитования: |
|
|
|
|
|
|
|
период получения кредита |
№ интервала |
1 |
|
|
|
|
|
период начала погашения кредита |
№ интервала |
3 |
|
|
|
|
|
Продолжительность погашения кредита |
интервалов |
2 |
|
|
|
|
|
Метод расчета |
сложные проценты |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовая процентная ставка: |
|
|
|
|
|
|
|
номинальная |
% |
0,00% |
|
|
|
|
|
реальная |
% |
|
-17,73% |
-17,73% |
-17,73% |
-17,73% |
|
расчетная на интервал (простые проценты) |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
расчетная на интервал (сложные проценты) |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Расчетная процентная ставка за период |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Выплата процента |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Погашение задолженности |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задолженность на начало периода |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непогашенная задолженность на конец периода |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
12. Сводная ведомость выплат по кредитам |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
Выплаченные проценты |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
включаемые в себестоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
не включаемые в себестоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение задолженности итого |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Увеличение задолженности |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задолженность на конец текущего интервала планирования |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
13. Полные инвестиционные затраты |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый оборотный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в чистом оборотном капитале |
руб. |
|
-103000,00 |
-106760,00 |
-120510,00 |
-120010,00 |
|
Прирост потребности в чистом оборотном капитале |
руб. |
|
-103000,00 |
-3760,00 |
-13750,00 |
500,00 |
|
Чистый оборотный капитал |
руб. |
|
-1826000,00 |
-1472560,00 |
173380,00 |
1772320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные активы |
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные инвестиционные затраты |
руб. |
|
692000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полные инвестиционные затраты |
руб. |
|
589000,00 |
-3760,00 |
-13750,00 |
500,00 |
|
То же нарастающим итогом |
руб. |
|
589000,00 |
585240,00 |
571490,00 |
571990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
14. Налоги и платежи во внебюджетные фонды |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
Полученный |
|
|
|
|
|
|
|
К выручке от реализации |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
К приросту авансов покупателей |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
К поступлениям от прочей реализации |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого НДС полученный |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплаченный |
|
|
|
|
|
|
|
К полным производственным затратам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
К постоянным активам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
к списанию |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
К изменению запасов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
К приросту авансов поставщикам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого НДС уплаченный |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Как краткосрочный пассив |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Налог на добавленную стоимость итого |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог с продаж |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма налога с продаж |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма налога на прибыль |
руб. |
|
0,00 |
22560,00 |
105060,00 |
102060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие налоги и платежи во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
|
117000,00 |
117000,00 |
117000,00 |
117000,00 |
|
Налог на пользователей автодорогами |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Налог на имущество |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Дополнительный налог |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сумма прочих налогов и платежей во внебюджетные фонды |
руб. |
|
117000,00 |
117000,00 |
117000,00 |
117000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и платежи во внебюджетные фонды за период без налога на прибыль |
руб. |
|
117000,00 |
117000,00 |
117000,00 |
117000,00 |
|
Налоги и платежи во внебюджетные фонды итого за период |
руб. |
|
117000,00 |
139560,00 |
222060,00 |
219060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
15. Отчет о прибыли |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации |
руб. |
|
0,00 |
1725000,00 |
3100000,00 |
3050000,00 |
|
Себестоимость продукции |
руб. |
|
1634000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
|
Проценты, не включаемые в себестоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Текущие затраты, не включенные в себестоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от прочей реализации и внереализационные доходы |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Налоги |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балансовая прибыль/убытки |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
руб. |
|
-1634000,00 |
376000,00 |
1751000,00 |
1701000,00 |
|
Реинвестируемая прибыль |
руб. |
|
692000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Налог на прибыль |
руб. |
|
0,00 |
22560,00 |
105060,00 |
102060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль/убытки |
руб. |
|
-1634000,00 |
353440,00 |
1645940,00 |
1598940,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды (изъятие прибыли владельцами) |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль/убытки |
руб. |
|
-1634000,00 |
353440,00 |
1645940,00 |
1598940,00 |
|
То же нарастающим итогом |
руб. |
|
-1634000,00 |
-1280560,00 |
365380,00 |
1964320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
16. Отчет о движении денежных средств |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации |
руб. |
|
0,00 |
1725000,00 |
3100000,00 |
3050000,00 |
|
Увеличение уставного капитала |
руб. |
|
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Привлечение кредитов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост нормируемых краткосрочных пассивов |
руб. |
|
103000,00 |
3760,00 |
13750,00 |
-500,00 |
|
Доходы от прочей реализации и прочие внереализационные доходы |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Начисленный доход по депозитам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ставка дохода по депозитам |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого приток |
руб. |
|
603000,00 |
1728760,00 |
3113750,00 |
3049500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост постоянных активов |
руб. |
|
692000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост нормируемых оборотных активов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Операционные затраты |
руб. |
|
1634000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
|
Общая сумма выплат по кредитам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие текущие затраты |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Налоговые выплаты |
руб. |
|
0,00 |
22560,00 |
105060,00 |
102060,00 |
|
Дивиденды выплаченные |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого отток |
руб. |
|
2326000,00 |
1371560,00 |
1454060,00 |
1451060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс денежных средств |
руб. |
|
-1723000,00 |
357200,00 |
1659690,00 |
1598440,00 |
|
Свободные денежные средства |
руб. |
|
-1723000,00 |
357200,00 |
1659690,00 |
1598440,00 |
|
То же, нарастающим итогом |
руб. |
|
-1723000,00 |
-1365800,00 |
293890,00 |
1892330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
17. Балансовый отчет |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные активы |
|
|
|
|
|
|
|
Балансовая (первоначальная) стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
начисленный износ |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
остаточная стоимость |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Незавершенные капитальные вложения |
руб. |
|
692000,00 |
692000,00 |
692000,00 |
692000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы сырья и материалов |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Незавершенная продукция |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Готовая продукция |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Кредиты покупателям |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Авансы поставщикам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НДС уплаченный |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резерв денежных средств |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Свободные денежные средства |
руб. |
|
-1723000,00 |
-1365800,00 |
293890,00 |
1892330,00 |
|
Итого оборотные активы |
руб. |
|
-1723000,00 |
-1365800,00 |
293890,00 |
1892330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки |
руб. |
|
1634000,00 |
1280560,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого активы |
руб. |
|
603000,00 |
606760,00 |
985890,00 |
2584330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
Источники собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
руб. |
|
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
|
учредительный капитал |
руб. |
|
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
акционерный капитал |
руб. |
|
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
|
Нераспределенная прибыль |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
365380,00 |
1964320,00 |
|
Итого собственные средства |
руб. |
|
500000,00 |
500000,00 |
865380,00 |
2464320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные пассивы (кредиты) |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
Счета к оплате |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты с бюджетом |
руб. |
|
78000,00 |
81760,00 |
95510,00 |
95010,00 |
|
Расчеты с персоналом |
руб. |
|
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
|
Авансы покупателей |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого краткосрочные пассивы |
руб. |
|
103000,00 |
106760,00 |
120510,00 |
120010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого пассивы |
руб. |
|
603000,00 |
606760,00 |
985890,00 |
2584330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо баланса |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
18. Показатели финансовой состоятельности проекта |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент общей ликвидности |
раз |
|
-16,73 |
-12,79 |
2,44 |
15,77 |
|
Коэффициент общей платежеспособности |
% |
|
82,92% |
82,40% |
87,78% |
95,36% |
|
Себестоимость к выручке от реализации |
% |
|
0,00% |
78,20% |
43,52% |
44,23% |
|
Оборачиваемость активов |
раз |
|
0,00 |
2,84 |
3,14 |
1,18 |
|
Рентабельность активов |
% |
|
-270,98% |
58,25% |
166,95% |
61,87% |
|
Рентабельность инвестированного капитала |
% |
|
-326,80% |
70,69% |
190,20% |
64,88% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
19. Эффективность инвестиционных затрат |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приток средств |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации |
руб. |
|
0,00 |
1725000,00 |
3100000,00 |
3050000,00 |
|
Приток средств итого |
руб. |
|
0,00 |
1725000,00 |
3100000,00 |
3050000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отток средств |
|
|
|
|
|
|
|
Полные инвестиционные затраты |
руб. |
|
589000,00 |
-3760,00 |
-13750,00 |
500,00 |
|
Общая сумма выплат по кредитам |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Операционные затраты |
руб. |
|
1634000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
|
Прочие текущие затраты |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Налоговые выплаты |
руб. |
|
0,00 |
22560,00 |
105060,00 |
102060,00 |
|
Отток средств итого |
|
|
2223000,00 |
1367800,00 |
1440310,00 |
1451560,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый поток денежных средств |
руб. |
|
-2223000,00 |
357200,00 |
1659690,00 |
1598440,00 |
|
То же, нарастающим итогом |
руб. |
|
-2223000,00 |
-1865800,00 |
-206110,00 |
1392330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальная годовая ставка сравнения |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Период начисления процентов |
дней |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Расчетная ставка сравнения на период |
% |
|
-4,37% |
-4,37% |
-4,37% |
-4,37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный чистый поток денежных средств |
руб. |
|
-2223000,00 |
373516,32 |
1814776,85 |
1827640,27 |
|
То же, нарастающим итогом |
руб. |
|
-2223000,00 |
-1849483,68 |
-34706,83 |
1792933,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированные инвестиционные затраты |
руб. |
|
589000,00 |
0,00 |
0,00 |
571,69 |
|
То же, нарастающим итогом |
руб. |
|
589000,00 |
589000,00 |
589000,00 |
589571,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
20. Основные показатели проекта |
Единицы измерения |
"СИ" |
квартал1 |
квартал2 |
квартал3 |
квартал4 |
|
Выручка от реализации |
руб. |
|
0,00 |
1725000,00 |
3100000,00 |
3050000,00 |
|
Себестоимость |
руб. |
|
1634000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
|
Полные производственные затраты |
руб. |
|
1634000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
1349000,00 |
|
Чистая прибыль за период |
руб. |
|
-1634000,00 |
353440,00 |
1645940,00 |
1598940,00 |
|
Свободные денежные средства |
руб. |
|
-1723000,00 |
-1365800,00 |
293890,00 |
1892330,00 |
|
Постоянные инвестиционные затраты |
руб. |
|
589000,00 |
-3760,00 |
-13750,00 |
500,00 |
|
Прирост потребности в чистом оборотном капитале |
руб. |
|
-103000,00 |
-3760,00 |
-13750,00 |
500,00 |
|
Чистые доходы для полных инвестиционных затрат |
руб. |
|
-2223000,00 |
357200,00 |
1659690,00 |
1598440,00 |
|
То же, нарастающим итогом |
руб. |
|
-2223000,00 |
-1865800,00 |
-206110,00 |
1392330,00 |
|
Чистый дисконтированный доход (NPV) |
руб. |
|
45655631,30 |
|
|
|
|
Номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) (RD) |
% |
|
0,00% |
|
|
|
|
Простой срок окупаемости |
квартал |
|
4,00 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости |
квартал |
|
4,00 |
|
|
|
|
Индекс доходности (PI) |
% |
|
7461,89% |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (из расчета по периодам) |
% |
|
60,51% |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (годовая номинальная) (IRR) |
% |
|
205,02% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Служебная информация |
|
|
|
|
|
|
|
Крытый скейт-парк и роллер-дром "Quick feet". Постоянные цены |
|
|
|
|
|
|
|
Денежная единица |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий период |
|
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
4,00 |
|
Банковская процентная ставка |
|
|
|
|
|
|
|
период начисления процентов |
дней |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
номинальная годовая ставка |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
реальная годовая |
% |
|
-17,73% |
-17,73% |
-17,73% |
-17,73% |
|
номинальная годовая эффективная |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
реальная годовая эффективная |
|
|
|
|
|
|
|
расчетная на интервал номинальная |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
расчетная на интервал реальная |
% |
|
-4,37% |
-4,37% |
-4,37% |
-4,37% |
|
Расчетная процентная ставка за период |
% |
|
-4,37% |
-4,37% |
-4,37% |
-4,37% |
|
Метод расчетов |
|
2 |
|
|
|
|
|
Ставка доходов по депозитам |
|
|
|
|
|
|
|
номинальная годовая |
% |
|
18,00% |
18,00% |
18,00% |
18,00% |
|
реальная годовая |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
расчетная на период |
% |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
наименование интервала |
|
|
квартал |
квартал |
квартал |
квартал |
|
продолжительность интервала планирования |
дней |
90,0 |
|
|
|
|