6.2. Оборудование

Для работы Агентства необходимо следующее оборудование:

Таблица 6 - Оборудование

Наименование	Цена 1 шт в рублях	Кол-во	Стоимость в рублях
Компьютер ( Intel D845GVSRL, CPU Pentium 4 CEL 2.0 GHz, DDR 256Mb, Винчестер 40GB, Монитор RSCAN 15”, клавиатура BTC, манипулятор MLOWM M-S90PS/2 OEM 953544)	18.000	4	72.000
Принтер сетевой HP Laser Jet	4.500	2	9.000
Принтер струйный HP3420	2.000	1	2.000
Широкоформатный принтер CLA-3208	45.000	1	45.000
Режущий плоттер	40.000	1	40.000
Ламинатор широкоформатный	35.000	1	35.000
Распылители	4.700	3	14.100
Необходимый набор инструментов	-	-	15.000
Первоначальный комплект расходных материалов	-	-	25.000
Телефонный аппарат Русь 2308	600	5	3.000
Мини АТС Panasonic KX-TA616RU	6.000	1	6.000
Сканер планшетный, широкоформатный	10.000	1	10.000
Калькулятор CITISHEN CT-8880	300	3	900
Итого по техническому оборудованию:			277.000

Помимо технического оборудования также необходима мебель. Суммарные затраты на приобретения мебели составляют 25.000 рублей.

Итого по оборудованию + ремонтные работы: 330.000

7. Финансовый план

7.1. Финансирование проекта

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 360 тыс. руб. сроком на 1,5 года под 13% годовых в Сберегательном Банке РФ. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения, административные нужды, рекламную кампанию и презентацию Агентства. Подробные данные о расходе кредитных средств изложены в таблице 7.

Таблица 7 – Расход кредитных средств

№ п/п	Наименование затрат	Расход, руб
1	Поведение ремонтных работ	28.000
2	Оборудование	277.000
3	Мебель	25.000
4	Проведение телефонной линии	10.000
5	Проведение рекламной кампании и презентации Агентства	15.000
6	Административные расходы	5.000
7	Итого:	360.000

7.2. Затраты производственного этапа

7.2.1. Постоянные затраты

К постоянным затратам относят затраты, которые не зависят от объёма выпуска и уровня продаж.

1) затраты на оплату труда

Складываются из основного оклада отчислений в ПФР (14% от оклада) и отчислений в фонд социального страхования (0,2% от оклада)

Таблица 8 - Расходы по оплате труда

	должность	кол-во	оклад	отчисления в ПФР	расходы на оплату труда
1	директор	1	5000	700	5700
2	бухгалтер	1	4000	560	4560
3	менеджер по работе с клиентами	1	3500	490	3990
4	дизайнер	2	4000	1120	9120
5	специалист по печатному оборудованию	2	3000	840	6840
6	специалист по монтажным работам	2	3000	840	6840
7	специалист по световому оформлению	1	2000	280	2280
8	Итого:			4830	39330

2) Арендная плата

Арендные ставки составляют 100 руб. за 1 кв. метр. То есть общие затраты на аренду в месяц составят: Арендная ставка * площадь помещения

100руб*120м²= 12.000 рублей

3) Выплаты в банк по обслуживанию кредита

Ежемесячные платежи по кредиту составят:

360*0,13:12=3.900 руб./мес.

4)Расходы на рекламу

Ежемесячно на рекламные мероприятия планируется тратить 2.000 рублей

5) Транспортные расходы

Т.к. деятельность организации также включает в себя доставку и монтаж, то появляется данная статья затрат. Планируемая сумма – 3.000 руб.

6) Оплата за услуги связи

Телефонные переговоры – 250 руб./мес.

Интернет – 750 руб./мес.

7)Административные расходы

Предполагаема сумма административных расходов – 1.000 руб./мес.

Сводный перечень постоянных ежемесячных затрат приведен в Таблице 9.

Таблица 9 – Постоянные затраты

№ п/п	Наименование затрат	Расход, руб./мес.
1	Заработная плата	34.500
2	Отчисления в федеральные фонды	4.830
3	Аренда помещения	12.000
4	Транспортные расходы	3.000
5	Расходы на рекламу	2.000
6	Выплаты в банк по обслуживанию кредита	3.900
7	Плата услуг связи: Телефония Интернет	250 750
8	Административные расходы	1.000
9	Итого:	62.230