Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
наташа-экономика.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
367.29 Кб
Скачать

Расчет капитальных вложений, результатов и затрат по инвестиционному проекту энергоснабжения с использованием кэс и рк

КЭС

РК

Рис.3 Схема энергоснабжения на базе КЭС и РК

, - Тепловая и электрическая мощность необходимая для потребления;

- Электроэнергия отпущенная с шин КЭС;

,- Электроэнергия отпущенная на собственные нужды;

- тепловые потери в распределительных тепловых сетях;

- потери электроэнергии в распределительной электрической сети;

- потери в линиях электропередачи.

1.Расчет установленной мощности и расход тепловой энергии.

1.1Установленная тепловая энергия для районных котельных:

,

1.2 Расход электроэнергии на собственные нужды для РК:

,

1.3 Отпуск электроэнергии потребителям из распределительной сети:

Для приведения вариантов к равному энергетическому эффекту примем количество электроэнергии равное величине из варианта 1.

,

1.4 Отпуск электроэнергии из магистральной линии электропередачи (ЛЭП):

1.5 Отпуск электроэнергии с шин КЭС:

,

1.6 Выработка электроэнергии на КЭС:

,

1.7 Установленная электрическая мощность КЭС:

,

2.Капитальные вложения в систему энергоснабжения:

2.1 Инвестиции в КЭС:

,

2.2 Инвестиции в магистральные ЛЭП:

,

2.3 Инвестиции в РК:

,

2.4 Общие инвестиции:

,

2.5 Годовые инвестиции:

,

3. Себестоимость производства тепловой и электрической энергии в первый год эксплуатации

Себестоимость производства, смета затрат:

,

где:

- материальные затраты, млн.руб.

- затраты на оплату труда, млн.руб.

- отчисления на социальные нужды, млн. руб.

- амортизация основных фондов, млн. руб.

- прочие затраты, млн. руб.

3.1 Материальные затраты:

,

где:

- топливные издержки, млн.руб.

- издержки на ремонт, млн.руб.

- прочие материальные затраты, млн.руб

.1.1 Топливные издержки на производство тепловой энергии:

,

3.1.2 Топливные издержки на производство электрической энергии:

,

3.1.3 Общие топливные издержки:

3.1.4 Издержки на ремонт:

,

3.1.5 Прочие материальные издержки:

,

3.2 Затраты на оплату труда:

,

3.3 Отчисления на социальные нужды:

,

3.4 Амортизация основных фондов:

,

3.4.1 Амортизация активной части основных фондов за 2005 год:

,

3.4.1.1 Остаточная стоимость активной части на начало года:

Определяем амортизацию активной части основных фондов за 2005 год :

3.4.2 Амортизация пассивной части основных фондов за 2005 год:

,

Определяем амортизацию основных фондов :

3.5 Прочие затраты:

,

где

- услуги связи, охрана и т.д., млн.руб.

–налог на имущество, млн. руб.

–земельный налог, млн. руб.

- водный налог, млн. руб.

3.5.1 Услуги связи, охрана и т.д.:

,

3.5.2 Налог на имущество:

,

где - остаточная стоимость имущества в первый год эксплуатации

3.5.3 Земельный налог:

,

3.5.4 Водный налог:

,

Определяем прочие затраты:

Рассчитаем себестоимость производства, смету затрат

4. Результаты проекта

4.1 Выручка от реализации тепловой энергии:

4.2 Выручка от реализации электрической энергии:

4.3 Общие результаты проекта:

,

5. Определение полных затрат по проекту

5.1 Валовая прибыль:

,

5.2 Налог на прибыль:

,

5.3 Чистая прибыль:

,

5.4 Полные затраты по проекту:

,

Таблица 3. Результаты расчета денежных потоков проекта КЭС+РК на каждом шаге расчетного периода

Показатель

Расчетный период

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.

6368,3

2

Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.

0

0

0

0

0

390

420

450

489

3

Производственные издержки всего, в т.ч.:

0

0

0

0

0

3680,9

3637,3

3598,2

3578,3

3.1

Материальные затраты всего, в т.ч.:

0

0

0

0

0

1326,7

1375,9

1425,0

1488,9

- издержки на топливо всего, в т.ч.:

0

0

0

0

0

591,64

637,15

682,66

741,83

- для выработки тепловой энергии, млн. руб.

0

0

0

0

0

139,99

150,76

161,53

175,52

- для выработки электроэнергии, млн. руб.

0

0

0

0

0

451,65

486,39

521,14

566,30

- издержки на ремонт, млн. руб.

0

0

0

0

0

636,82

636,82

636,82

636,82

- прочие материальные издержки, млн. руб.

0

0

0

0

0

98,277

101,92

105,56

110,29

3.2

Затраты на оплату труда, млн. руб.

0

0

0

0

0

74,13

74,13

74,13

74,13

3.3

Отчисления на социальные нужды, млн. руб.

0

0

0

0

0

22,387

22,387

22,387

22,387

3.4

Амортизация основных фондов, млн. руб.

0

0

0

0

0

1428,0

1371,2

1317,4

1266,6

3.5

Прочие издержки всего, в т.ч.:

0

0

0

0

0

829,65

793,69

759,22

726,17

- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.

0

0

0

0

0

121,96

117,42

113,12

109,05

- налог на имущество организаций, млн. руб.

0

0

0

0

0

700,51

669,09

638,92

609,94

- земельный налог, млн. руб.

0

0

0

0

0

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

- водный налог, млн. руб.

0

0

0

0

0

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч

0

0

0

0

0

1,23

1,44

1,7

1,94

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

0

0

0

0

0

468,67

545,93

646

736,36

4

Результаты проекта всего, в т.ч.:

0

0

0

0

0

4505,9

5248,7

6210,8

7079,5

- от реализации электроэнергии, млн. руб.

0

0

0

0

0

3474,8

4047,7

4789,6

5459,5

- от реализации тепловой энергии, млн. руб.

0

0

0

0

0

1031,1

1201,1

1421,2

1620,0

5

Валовая прибыль, млн. руб.

0

0

0

0

0

824,92

1611,43

2612,54

3501,20

Налог на прибыль, млн. руб.

0

0

0

0

0

164,98

322,29

522,51

700,24

Чистая прибыль, млн. руб.

0

0

0

0

0

659,9

1289,1

2090,0

2801,0

Затраты по проекту, млн. руб.

0

0

0

0

0

2417,9

2588,4

2803,3

3011,9

Чистый поток денежных средств, млн. руб.

-6368,3

-6368,3

-6368,3

-6368,3

-6368,3

2088,0

2660,3

3407,5

4067,6

Коэффициент дисконтирования

1,6105

1,4641

1,331

1,21

1,1

1

0,90909

0,82645

0,75131

Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.

-10256

-9323,8

-8476,2

-7705,6

-7005,1

2088,0

2418,5

2816,1

3056,0

Чистый дисконтированный доход, млн. руб.

-10256

-19580

-28056

-35762

-42767

-40679

-38260

-35444

-32388

Продолжение таблицы 3

Показатель

Расчетный период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.

583

746

1006

1177

1246

1268

1285

1293

1293

3

Производственные издержки всего, в т.ч.:

3652,5

3843,7

4197,5

4409,0

4456,6

4430,3

4398,8

4355,3

4301,3

3.1

Материальные затраты всего, в т.ч.:

1642,9

1910,0

2336,0

2616,2

2729,2

2765,2

2793,1

2806,2

2806,2

- издержки на топливо всего, в т.ч.:

884,43

1131,7

1526,1

1785,5

1890,2

1923,6

1949,4

1961,5

1961,5

- для выработки тепловой энергии, млн. руб.

675,16

863,93

1165,0

1363,1

1443,0

1468,4

1488,1

1497,4

1497,4

- для выработки электроэнергии, млн. руб.

209,27

267,77

361,10

422,48

447,25

455,14

461,24

464,12

464,12

- издержки на ремонт, млн. руб.

636,82

636,82

636,82

636,82

636,82

636,82

636,82

636,82

636,82

- прочие материальные издержки, млн. руб.

121,70

141,48

173,04

193,79

202,16

204,83

206,90

207,87

207,87

3.2

Затраты на оплату труда, млн. руб.

74,13

74,13

74,13

74,13

74,13

74,13

74,13

74,13

74,13

3.3

Отчисления на социальные нужды, млн. руб.

22,387

22,387

22,387

22,387

22,387

22,387

22,387

22,387

22,387

3.4

Амортизация основных фондов, млн. руб.

1218,6

1173,2

1130,2

1089,6

1051,3

1015,0

980,66

948,23

917,56

3.5

Прочие издержки всего, в т.ч.:

694,47

664,02

634,78

606,66

579,62

553,59

528,52

504,35

481,03

- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.

105,21

101,58

98,141

94,893

91,823

88,919

86,175

83,579

81,126

- налог на имущество организаций, млн. руб.

582,07

555,26

529,45

504,59

480,62

457,49

435,16

413,58

392,72

- земельный налог, млн. руб.

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

- водный налог, млн. руб.

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч

2,34

3,00

4,04

4,73

5,01

5,1

5,17

5,2

5,2

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

890,89

1140,4

1536,9

1798,7

1904,2

1938

1963,3

1976

1976

4

Результаты проекта всего, в т.ч.:

8565,2

10964

14776

17293

18308

18632

18876

18998

18998

- от реализации электроэнергии, млн. руб.

6605,2

8455,3

11395

13336

14118

14369

14557

14650

14650

- от реализации тепловой энергии, млн. руб.

1960,0

2508,9

3381,2

3957,1

4189,3

4263,6

4319,3

4347,2

4347,2

5

Валовая прибыль, млн. руб.

4912,65

7120,52

10578

12884

13851

14202

14477

14642

14696

Налог на прибыль, млн. руб.

982,53

1424,1

2115,7

2576,8

2770,2

2840,4

2895,4

2928,5

2939,3

Чистая прибыль, млн. руб.

3930,1

5696,4

8462,8

10307

11081

11362

11582

11714

11757

Затраты по проекту, млн. руб.

3416,5

4094,7

5183,0

5896,1

6175,5

6255,8

6313,5

6335,5

6323,0

Чистый поток денежных средств, млн. руб.

5148,7

6869,6

9593,0

11397

12132

12377

12562

12662

12675

Коэффициент дисконтирования

0,68301

0,62092

0,56447

0,51316

0,46651

0,42410

0,38554

0,35049

0,31863

Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.

3516,6

4265,5

5415,0

5848,3

5659,7

5248,9

4843,3

4438,0

4038,5

Чистый дисконтированный доход, млн. руб.

-28872

-24606

-19191

-13343

-7683,0

-2434,2

2409,2

6847,2

10886

Продолжение таблицы 3

Показатель

Расчетный период

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

2

Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.

1293

1293

1293

1293

1293

1293

1293

3

Производственные издержки всего, в т.ч.:

4249,8

4200,7

4153,7

4108,9

4066,0

4025,0

3985,8

3.1

Материальные затраты всего, в т.ч.:

2806,2

2806,2

2806,2

2806,2

2806,2

2806,2

2806,2

- издержки на топливо всего, в т.ч.:

1961,5

1961,5

1961,5

1961,5

1961,5

1961,5

1961,5

- для выработки тепловой энергии, млн. руб.

464,12

464,12

464,12

464,12

464,12

464,12

464,12

- для выработки электроэнергии, млн. руб.

1497,4

1497,4

1497,4

1497,4

1497,4

1497,4

1497,4

- издержки на ремонт, млн. руб.

636,82

636,82

636,82

636,82

636,82

636,82

636,82

- прочие материальные издержки, млн. руб.

207,87

207,87

207,87

207,87

207,87

207,87

207,87

3.2

Затраты на оплату труда, млн. руб.

74,13

74,13

74,13

74,13

74,13

74,13

74,13

3.3

Отчисления на социальные нужды, млн. руб.

22,387

22,387

22,387

22,387

22,387

22,387

22,387

3.4

Амортизация основных фондов, млн. руб.

888,56

861,15

835,23

810,72

787,55

765,65

744,94

3.5

Прочие издержки всего, в т.ч.:

458,53

436,78

415,77

395,43

375,74

356,66

338,16

- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.

78,806

76,613

74,539

72,579

70,725

68,973

67,316

- налог на имущество организаций, млн. руб.

372,54

352,99

334,04

315,67

297,83

280,51

263,66

- земельный налог, млн. руб.

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

7,0492

- водный налог, млн. руб.

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

0,13293

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

4

Результаты проекта всего, в т.ч.:

18998

18998

18998

18998

18998

18998

18998

- от реализации электроэнергии, млн. руб.

14650

14650

14650

14650

14650

14650

14650

- от реализации тепловой энергии, млн. руб.

4347,2

4347,2

4347,2

4347,2

4347,2

4347,2

4347,2

5

Валовая прибыль, млн. руб.

14748

14797

14844

14889

14932

14973

15012

Налог на прибыль, млн. руб.

2949,6

2959,4

2968,8

2977,8

2986,3

2994,5

3002,4

Чистая прибыль, млн. руб.

11798

11838

11875

11911

11945

11978

12009

Затраты по проекту, млн. руб.

6310,8

6298,9

6287,3

6275,9

6264,8

6253,9

6243,3

Чистый поток денежных средств, млн. руб.

12687

12699

12710

12722

12733

12744

12754

Коэффициент дисконтирования

0,28966

0,26333

0,23939

0,21763

0,19784

0,17986

0,16351

Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.

3674,9

3344,0

3042,8

2768,6

2519,1

2292,1

2085,4

Чистый дисконтированный доход, млн. руб.

14561

17905

20947

23716

26235

28527

30613



Построим график зависимости накопленного ЧДД от номера шага для определения ДСО проекта КЭС и РК.

Рисунок 4. График зависимости накопленного ЧДД от номера шага.

Из рисунка 4 видно, что дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта КЭС и РК составляет 16,5 лет.

Определим методом вариаций норму дисконта, при которой накопленный ЧДД равен нулю.

ЧДД достигает 0 при0,15129.

Определим индекс доходности инвестиционного проекта по формуле:

,

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.