1.19 Расчет плановой и фактической величины основных показателей хозяйственной деятельности предприятия.

Сумма хозяйственных средств:

Плановая: 69474,64 тыс.руб./год.

Фактическая: 63445,16тыс.руб./год.

Собственные оборотные средства:

Плановые: 20406,64-2395,68= 18010,66тыс.руб./год

Фактические: 14377,16-5029,2= 9347,96тыс.руб./год

Коэффициент обеспеченности собственными средствами:

Плановый: (20874,64-18010,96)/20406,64= 0,88

Фактический: 9347,96/14377,16= 0,65

Коэффициент абсолютной ликвидности:

Плановый: 15091,12/2395,68= 6,3

Фактический: 0

Коэффициент текущей ликвидности (или коэффициент покрытия баланса):

Плановый: 20406,64/2395,68= 8,52

Фактический: 14377,16/5029,2= 2,86

Выручка от продажи продукции:

Плановая: 128765 тыс.руб./год

Фактическая: 104296,5тыс.руб./год

Прибыль до налогообложения:

Плановая: 17968тыс.руб./год

Фактическая: 7139 тыс.руб./год

Нераспределенная прибыль:

Плановая: 14374 тыс.руб./год

Фактическая: 5711 тыс.руб./год

Производительность труда на предприятии:

Плановая: =тыс.руб./чел.

Фактическая: = 748,52 тыс.руб./чел.

Фондоотдача:

Плановая: 128765/49634=2,59

Фактическая: 104296,5/49634= 2,10

Фондоёмкость:

Плановая: 49634/128765= 0,39

Фактическая: 49634/104296,5= 0,47

Число оборотов оборотных средств:

Плановое: 128765/13149,32= 9,79

Фактическое: 104296,5/10134,58=10,29

Оборачиваемость собственного капитала:

Плановая: 128765/33539,48= 3,84

Фактическая: 104296,5/29207,98= 3,57

Рентабельность продукции:

=

Плановая: 17968/107438= 0,17

Фактическая: 7139/97857,5= 0,07

Рентабельность продаж:

Плановая: 17968/128765= 0,14

Фактическая: 7139/104296,5 = 0,07

Рентабельность активов:

Плановая: 17968/64683,32 = 0,28

Фактическая: 7139/ 60351,82 =0,12

Рентабельность собственного капитала:

Плановая: 14374/33539,48= 0,43

Фактическая: 5711/29207,98= 0,2

Плановые и фактические значения основных показателей хозяйственной деятельности предприятия в I периоде

Наименование показателя и его размерность	План	Факт
Сумма хозяйственных средств (тыс.руб/год):	69688,64	63445,16
Собственные оборотные средства(тыс.руб/год):	18010,96	9347,96
Коэффициент обеспеченности собственными средствами:	0,88	0,65
Коэффициент абсолютной ликвидности:	6,3	0
Коэффициент текущей ликвидности:	8,52	2,86
Выручка от продажи продукции(тыс.руб/год):	128765	104296,5
Прибыль до налогообложения(тыс.руб/год):	17968	7139
Нераспределенная прибыль(тыс.руб/год):	14374	5711
Производительность труда на предприятии (тыс.руб./чел):	6,96	748,52
Фондоотдача:	2,59	2,10
Фондоёмкость:	0,39	0,47
Число оборотов оборотных средств:	9,79	10,29
Оборачиваемость собственного капитала:	3,84	3,57
Рентабельность продукции:	0,17	0,07
Рентабельность продаж:	0,14	0,07
Рентабельность активов:	0,28	0,12
Рентабельность собственного капитала:	0,43	0,2