Втратами від здійснення виробничої діяльності можуть бути:

зниження прогнозованих обсягів виробництва й реалізації продукції;

незабезпечення господарської діяльності необхідним фінансуванням

непередбачені штрафи та стягнення;

зміна курсу грошей, валюти, цінних паперів.

Сила операційного важелю розраховується за формулою

Постійні витрати/Валова маржа у відносному виразі до виручки

Поріг рентабельності даного товару/Ціна реалізації одиниці продукції

Виручка від реалізації продукції — Поріг рентабельності

(Виручка від реалізації –Сумарні змінні витрати)/ Прибуток

Розсіювання значення випадкового параметра від його середнього значення, що прогнозується, характеризується:

математичним сподіванням;

дисперсією;

середньоквадратичним відхиленням;

коефіцієнтом варіації.

Вид аналізу, який надає можливості вибору конкретного господарського рішення із сукупності альтернативних варіантів – це:

якісний аналіз;

кількісний аналіз;

Інвестиційний аналіз

усі відповіді правильні.

Четверта група транспортних ризиків (D), ), яка включає п’ять підгруп (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP),, передбачає ситуацію:

за якої всі ризики, пов’язані з транспортуванням товару, бере на себе продавець;

за якої фірма-постачальник тримає товар, призначений для зовнішнього використання (наприклад, продажу), на власних складах;

коли продавець і покупець укладають договір на транспортування товару, але при цьому не беруть на себе ніякого ризику;

усі відповіді помилкові.

Показник, що порівнює ризикованість напрямів діяльності і конкретних ситуацій за ознаками (втратами), вираженими у різних одиницях виміру –це:

математичним сподіванням;

дисперсією;

середньоквадратичним відхиленням;

коефіцієнтом варіації.

До переваг методу аналізу чутливості при кількісної оцінці ризиків інвестиційних проектів належить :

. дозволяє оптимізувати ГР щодо формування найкращої схеми проекту в умовах обмежених фінансових ресурсів

Може бути легко реалізований у середовищі EXCEL

Відхилення результуючого показника розраховується з врахуванням взаємодії діючих факторів

Можливість отримання інтервальних, а не точкових характеристик результативних показників

До переваг імітаційного моделювання при кількісної оцінці ризиків інвестиційних проектів належить :

дозволяє оптимізувати ГР щодо формування найкращої схеми проекту в умовах обмежених фінансових ресурсів

Може бути легко реалізований у середовищі EXCEL

Відхилення результуючого показника розраховується з врахуванням взаємодії діючих факторів

Можливість отримання інтервальних, а не точкових характеристик результативних показників

Поріг рентабельності розраховується за формулою

Постійні витрати/Валова маржа у відносному виразі до виручки

Поріг рентабельності даного товару/Ціна реалізації одиниці продукції

Виручка від реалізації продукції — Поріг рентабельності

(Виручка від реалізації –Сумарні змінні витрати)/ Прибуток

Крапка беззбитковості розраховується за формулою

Постійні витрати/Валова маржа у відносному виразі до виручки

Поріг рентабельності даного товару/Ціна реалізації одиниці продукції

Виручка від реалізації продукції — Поріг рентабельності

(Виручка від реалізації –Сумарні змінні витрати)/ Прибуток

Запас фінансової стійкості розраховується за формулою

Постійні витрати/Валова маржа у відносному виразі до виручки

Поріг рентабельності даного товару/Ціна реалізації одиниці продукції

Виручка від реалізації продукції — Поріг рентабельності

(Виручка від реалізації –Сумарні змінні витрати)/ Прибуток

До переваг методу експертних оцінок кількісної оцінки підприємницьких ризиків відносять:

Можливість одержання найбільш повної кількісної картини про рівень ризику.

Можливість оцінки тих видів ризику, імовірність генерації яких іншими методами оцінити неможливо.

Можливість пошуку шляхів зниження ризику через статтю витрат з максимальним ризиком

Можливість проведення пофакторного аналізу параметрів, що впливають на ризик і виявлення подальших напрямів його зниження

Функціями керованої підсистеми ризик-менеджменту є:

розроблення на перспективу змін фінансово-економічного стану об’єкта та його частин;

регулювання (вплив на об’єкт управління, за допомогою якого досягається ситуація стійкості цього об’єкта в разі виникнення відхилень від заданих параметрів);

організація робіт зі зниження ступеня ризику; процесу страхування ризику

Створення спеціальних резервних фондів у натуральній або грошовій формі (фондів самострахування або фондів ризику) є методом:

уникнення ризику;

компенсації ризику;

збереження ризику;

передачі ризику.