Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

384(385)

(адрес)

Наименование показателя

За

20ХХг.

За

20ХХ-1г.

код

Денежные потоки от текущих операций

Поступления -всего

4110

в т.ч.:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

арендных платежей, лицензионных платежей, ,роялти, .комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

Прочие поступления

4119

Платежи - всего

4120

( )

( )

в т.ч.

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы. Работы. услуги

4121

( )

( )

в связи с оплатой труда работников

4122

( )

( )

процентов по долговым обязательствам

4123

( )

( )

на лога на прибыль организаций

4124

( )

( )

прочие платежи

4129

( )

( )

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления -всего

4210

в т.ч.:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

4212

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи -всего

4220

( )

( )

В т.ч.:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией. реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

( )

( )

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

( )

( )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

( )

( )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

( )

( )

Прочие платежи

4229

( )

( )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего.

4310

В т.ч.:

получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи -всего

4320

( )

( )

в т.ч.:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

( )

( )

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

( )

( )

В связи с погашением (выкупом0 векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

( )

( )

Прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

Подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

№п/п

Показатель

На начало года

На конец года

Изменение

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

абсо-лютное,

тыс.руб.

относи-тельное, %

1

Имущество - всего

1.1

Внеоборотные активы

1.1.1

Нематериальные активы

1.1.2

Основные средства

1.1.3

Незавершенное строительство

1.1.4

Долгосрочные финансовые вложения

1.1.5

Прочие внеоборотные активы

1.1.6

Отложенные налоговые активы

1.2

Оборотные активы

1.2.1

Запасы

1.2.2

НДС по приобретенным ценностям

1.2.3

Дебиторская задолженность (платежи которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

1.2.4

Дебиторская задолженность (платежи которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

1.2.5

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

1.2.6

Прочие оборотные активы

Показатель

На начало года

На конец года

Изменение

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

абсо-лютное,

тыс.руб.

относи-тельное, %

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего

в том числе

покупатели и заказчики

прочие дебиторы

№п/п

Показатель

На начало года

На конец года

Изменение

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

абсо-лютное,

тыс.руб.

относи-тельное, %

1

Источники средств-всего

1.1

Собственный и резервы

1.1.1

Уставный капитал

1.1.2

Добавочный капитал

1.1.3

Резервный капитал

1.1.4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1.1.5

Доходы будущих периодов

1.1.6

Резервы предстоящих платежей

1.2

Заемный капитал

1.2.1

Долгосрочные обязательства

1.2.2

Отложенные налоговые обязательства

1.2.3

Краткосрочные займы и кредиты

1.2.4

Кредиторская задолженность

1.2.5

Прочие краткосрочные пассивы

Показатель

На начало года

На конец года

Изменение

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

абсо-лютное,

тыс.руб.

относи-тельное, %

Кредиторская задолженность - всего

в том числе

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы

Наименование

Из нее

Всего

По текущей деятельности

По инвестиционной деятельности

По финансовой

деятельности

сумма, тыс.руб.

уд.вес, %

сумма, тыс.руб.

уд.вес, %

сумма, тыс.руб.

уд.

вес, %

сумма, тыс.руб.

уд.вес, %

1. Остаток денежных средств на начало года

х

х

х

х

х

х

х

2. Поступило денежных средств — всего

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

х

х

х

х

выручка от продажи основных средств и иного имущества

х

х

х

х

авансы, полученные от покупателей

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

кредиты полученные

займы полученные

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

х

х

прочие поступления

3. Направлено денежных средств — всего

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

на оплату труда

х

х

х

х

х

х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

х

на выдачу подотчетных сумм

на выдачу авансов

на оплату долевого участия в строительстве

х

х

х

х

х

х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

х

х

на финансовые вложения

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

на расчеты с бюджетом

х

х

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

прочие выплаты, перечисления и т. п.

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

х

х

х

х

х

х

х