Задание 2. Составление первичных документов

Условие 1. На основании ниже приведенных данных заполнить первичные документы:

2. Расходный кассовый ордер (ф. № ко-2)

Расходный кассовый ордер № 1168, составлен 3 июня 20__ г. Предприятие ОАО «Маяк». Выдано главному бухгалтеру Романовой Е. В. под отчет для поездки в г. Москву на совещание главных бухгалтеров в сумме 13000 рублей.

	Код
Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	74393191

__________________________________________

^{организация}

__________________________________________

структурное подразделение

	Номер документа	Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначе-ния
	код структурного подразделения	корреспон-дирующий счет, субсчет	код аналитичес-кого учета

Выдать _________________________________________________________________________

^{фамилия, имя, отчество}

Основание ______________________________________________________________________

Сумма _____________________________________________________________ руб. _____коп. ^{прописью}

Приложение ____________________________________________________________________

Главный бухгалтер _____________________ ___________________________________ ^{подпись расшифровка подписи}

Получил кассир _______________________ ____________________________________ ^{подпись расшифровка подписи}

3. Авансовый отчет

Авансовый отчет № 257 от 12 июня 20__ г. составлен главным бухгалтером Романовой Е. В. Отдел – центральная бухгалтерия. Назначение аванса - командировочные расходы. Остатка по предыдущему авансу нет, выдано из кассы 12500 рублей. Поездка осуществлялась в г. Москву на совещание главных бухгалтеров. Срок командировки 5 дней. День отъезда 5 июня, приезда 9 июня. Стоимость проезда туда и обратно 5150 рублей. Затраты на проживание в гостинице составили 7000 рублей. Суточные определите по действующим нормам. Фактические расходы согласно приложенным документам составили сумму 12650 рублей. Неиспользованный остаток подотчетной суммы возвратить в кассу. Должностные лица общества: директор Антонов И. А., заместитель главного бухгалтера Борисова Л. П., кассир Никитина М. В.

код

0330212

74393191

Форма по ОКУД

по ОКПО

ОАО «Маяк»______ наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме________________________

____________________________________

Руководитель____________

Номер документа	Дата составления

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Структурное подразделение______________________________________

Код

Табельный номер

Подотчетное лицо _____________________________________________

Профессия (должность)________________________ Назначение аванса________________

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.		Бухгалтерская запись
			дебет		кредит
			счет, субсчет	Сумма, руб., коп.	Счет, субсчет	Сумма, руб., коп.
Предыдущий остаток___ аванс перерасход
Получен аванс 1.из кассы
2.
Итого получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход

Приложение__________документов _______________ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме __________________________________________

сумма прописью

Главный бухгалтер___________________ ___________________________

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер __________________________ ____________________________

подпись расшифровка подписи

Остаток внесен__ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № от 20___ г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) __________________ «_____»___________________________ 20____ г.

подпись

________________________________________________________________________________

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Романовой Е. В. авансовый отчет №___ от «____» ____20__ г.

На сумму , количество документов на листах.

Бухгалтер ____________________ ____________________________

подпись расшифровка подписи