1. Справочник счетов, субсчетов
Просмотрите справочника счетов:
Путь от главного меню |
Финансово-расчетные операции Настройка Справочник счетов |
Перейдите в режим редактирования счета 36 (F4).
Перейдите в режим просмотра субсчетов счета 36, закладка Субсчета счета:
Атрибуты, аналитика наследуются из Счета.
Page Up, Page Down – «пролистывание» субсчетов.
Распечатайте Справочник счетов (Ctrl+P).
2. Справочник Аналитики
Просмотрите справочник Аналитик:
Путь от главного меню |
Финансово-расчетные операции Настройка Аналитика |
Закладка Системная.
Закладка Пользовательская.
II. Формирование платежных докуметов
1. Формирование сторонних Платежных документов по до.
*** Введите входящий Платеж №95 от 20/02/ГГГГ (на сумму 82 750 грн.), поступивший от контрагента ООО Колос в оплату отгруженной ГП по счету №000014 от 18/02/ГГГГ. |
Путь от главного меню |
Финансово-расчетные операции Документы Платежные поручения Сторонние |
1. Выберите р/с на который поступили деньги: ПУМБ.
Нажмите Enter.
2. Сформируйте новый документ (F7) от 20/02/ГГГГ.
Нажмите [Продолжить].
В сформированном Платежном документе введите номер: 95.
В поле «Основание» выберите ДО №000014 от 18/02/ГГГГ
Нажмите Enter.
Сформированный Платежный документ:
3. Сформируйте бухгалтерские проводки, в поле «ТХО» выберите типовую хозяйственную операцию «Поступление оплаты покупателя за отгруженные ТМЦ».
Просмотрите сформированные бухгалтерские проводки. На закладке Проводки (в нижней панели) нажмите F4.
Выйдите из режима редактирования, Esc.
4. Выполните распределение платежа по позициям ТСД, закладка ХозОперации, функция Локального меню «Распределение по спецификации накладных» в нижней части окна.
Нажмите экранную кнопку [Распределить].
Примечание: распределению подлежат только оплаченные платежи (заполнено поле «Оплачен»), связанные с ДО, по которым сформированы ТСД (Накладные/Акты).
Выйдите из режима распределения, Esc.
*** Введите входящий Платеж №97 от 25/01/ГГГГ (на сумму 257 256 грн.), поступивший от контрагента ООО Колос в оплату отгруженных товаров по счету №000007 от 24/01/ГГГГ. |
Путь от главного меню |
Финансово-расчетные операции Документы Платежные поручения Сторонние |
1. Выберите р/с на который поступили деньги: ПУМБ.
2. Сформируйте новый документ (F7) от 25/01/ГГГГ.
В сформированном Платежном документе введите номер: 97.
В поле «Основание» выберите ДО №000007 от 24/01/ГГГГ
Сформированный Платежный документ:
3. Сформируйте бухгалтерские проводки, в поле «ТХО» выберите типовую хозяйственную операцию «Поступление оплаты покупателя за отгруженные ТМЦ».
*** Введите входящий Платеж №123 от 09/02/ГГГГ (на сумму 410`400.00 грн.), поступивший от контрагента ООО Мир красок в оплату отгруженных товаров по счету №000012 от 08/02/ГГГГ. |
Путь от главного меню |
Финансово-расчетные операции Документы Платежные поручения Сторонние |
1. Выберите р/с на который поступили деньги: ПУМБ.
2. Сформируйте новый документ (F7) от 09/02/ГГГГ.
В сформированном Платежном документе введите номер: 123.
В поле «Основание» выберите ДО № 000012 от 08/02/ГГГГ
Сформированный Платежный документ:
3. Сформируйте бухгалтерские проводки, в поле «ТХО» выберите типовую хозяйственную операцию «Поступление оплаты покупателя за отгруженные ТМЦ».
