МенеджБиблиографический список

Показатели

Ед. изм.

Годы

баз

план1

план2

1.Амортизационные отчисления поэксплуатируемым основным средствам(на начало года)

Тыс.руб.

130900

130900

130900

2. Оборудование, вводимое в плановом периоде

Шт.

---

---

14

3. Сумма годовой амортизации по вводимому оборудованию

Тыс.руб.

---

---

140

4. Оборудование, выбывающее в плановом году

Шт.

---

---

6

5. Сокращение амортизационного фонда за счет выбывающего оборудования

Тыс.руб.

---

---

100

6. Амортизация за год с учетом движения основных средств

Тыс.руб.

130900

130900

130940

Показатели

Ед. изм.

Годы

базовый

План 1

План 2

1. Себестоимость выпуска продукции,

в том числе

Тыс.руб.

51620

55255

58106,4

-- материальные затраты

Тыс.руб.

28391

31715,2

32960,3

%

55

57,4

56,7

-- затраты на оплату труда

Тыс.руб.

15486

15631,6

16744,6

%

30

28,3

28,8

-- страховые взносы во внебюджетные фонды

Тыс.руб.

4645,8

4689,5

5023,4

%

9

8,4

8,6

-- амортизация

Тыс.руб.

1309

1376,9

1370,6

%

2,5

2,5

2,4

-- прочие расходы

Тыс.руб.

1788,2

1841,8

2007,6

%

3,5

3,3

3,4

2. Себестоимость единицы продукции

Тыс.руб.

25,81

26,8

27,4

Показатели

Ед. изм.

Годы

баз

план1

план2

1.Объем производства

Шт.

2000

2060

2121

2. Цена единицы продукции

Тыс.руб.

28,4

29,5

30,14

3. Выручка от реализации

Тыс.руб.

56800

60770

63926,9

4. Себестоимость единицы продукции

Тыс.руб.

25,81

26,8

27,4

5. Себестоимость выпуска

Тыс.руб.

51620

55255

58106,4

6. Прибыль от реализации

Тыс.руб.

5180

5562

5811,5

Показатели

Ед. изм.

Годы

базовый

План 1

План 2

1. Количество выбывающих станков

Шт.

---

---

6

2. Ликвидационная стоимость единицы оборудования (цена продажи)

Тыс.руб.

---

---

130

3. Средняя балансовая стоимость единицы оборудования

Тыс.руб.

---

---

105

4. Сумма износа оборудования

Тыс.руб.

---

---

73,5

5. Средняя остаточная стоимость единицы оборудования

Тыс.руб.

---

---

31,5

6. Прибыль от продажи единицы выбывающего оборудования

Тыс.руб.

---

---

98,5

7. Прибыль от реализации списанного оборудования

Тыс.руб.

---

---

591

Годы

Сумма кредита

Сумма ежегодно погашаемой части кредита

Проценты по кредиту

Величина срочной уплаты

Сумма относимых % на внереализационные результаты

Сумма к уплате из прибыли

1

2800

466,7

700

1166,7

254,2

912,5

2

2333,3

466,7

583,3

1050

211,9

838,1

3

1866,6

466,7

466,7

933,4

169,5

763,9

4

1399,9

466,7

349,9

816,6

127,1

689,5

5

933,2

466,7

233,3

700

84,7

615,3

6

466,5

466,7

116,6

583,3

42,4

540,9

Итого

---

2800,2

2449,8

5250

889,8

4360,2

Показатели

Ед. изм.

Годы

базовый

план1

план2

1. Прибыль от реализации продукции

Тыс.руб.

5180

5562

5811,5

2. Прочие доходы в том числе

Тыс.руб.

992

992

1637

-доходы от сдачи в аренду имущества

Тыс.руб.

915

915

915

-доход от продажи имущества

Тыс.руб.

-

-

591

- доходы от финансовых вложений

Тыс.руб.

77

77

77

-штрафы, пени,неустойки

Тыс.руб.

-

-

54

3. Прочие расходы в том числе

Тыс.руб.

261,8

261,8

607,7

-расходы от продаж имущества

Тыс.руб.

-

-

-

-налог на имущество

Тыс.руб.

261,8

261,8

309,5

-проценты (из табл.6)

Тыс.руб.

-

-

254,2

-штрафы, пени,неустойки

Тыс.руб.

---

---

44

4. Балансовая прибыль

Тыс.руб.

5910,2

6292,2

6840,8

Показатели

Ед. изм.

Годы

базовый

план1

план2

1

2

3

4

5

1. Балансовая прибыль

тыс.руб.

5910,2

6292,2

6840,8

2. Ставка налога на прибыль

%

25

25

25

3. Сумма налога на прибыль

тыс.руб.

1477,6

1573,1

1710,2

4. Чистая прибыль

тыс.руб.

4432,6

4719,1

5130,6

Показатели

Ед. изм.

Годы

базовый

план1

план2

1

2

3

4

5

Количество акций:

шт.

9000

9000

9000

из них:

- привилегированные

- простые

шт.

шт.

900

8100

900

8100

900

8100

Номинальная стоимость акции

тыс.руб.

1

1

1

Ставка дивиденда по привилег. акциям

%

15

15

15

Масса дивиденда на 1 привилег. акцию

тыс.руб.

0,15

0,15

0,15

Сумма обязательных дивидендов

тыс.руб.

135

135

135

Сумма дивидендов по обык. акциям

тыс.руб.

---

---

---

Итого на выплату дивидендов по всем акциям

тыс.руб.

135

135

135

Показатели

Ед. изм.

Годы

базовый

план1

план2

1

2

3

4

5

1. Чистая прибыль

тыс.руб.

4432,6

4719,1

5130,6

2. Резервный фонд

%

5

5

5

т.руб.

221,6

235,9

256,5

3. Выплаты по кредиту

т.руб.

---

---

912,5

4. Прибыль к распределению в фонды

т.руб.

4211

4483,2

3961,6

- фонд накопления

%

62

63,2

64

т.руб.

2610,8

2833,4

2535,4

- фонд потребления

%

34,79

33,78

32,59

т.руб.

1465

1514,4

1291,1

- на выплату дивидендов

%

3,21

3,02

3,41

т.руб.

135

135

135

5. Нераспределенная прибыль

т.руб.

---

---

---