- •Техническое задание на оценку экономической эффективности и риска проекта разработки и внедрения интегрированных систем безопасности на объекте «_______________»
- •Проект разработки и внедрения интегрированных систем безопасности
- •Общие условия
- •3. Задачи на проектированиЕ
- •4. Требования к отдельным разделам проекта
- •5. Требования к математической модели оценки риска и эффективности проекта
- •6. Рекомендуемые формы таблиц для разработки проекта
- •Ключевые этапы и даты проекта
- •Планируемая выручка от реализации продукции (стоимость, количество, цена)
- •Показатели эффективности использования трудовых реСуРсов
- •Прогноз финансовых результатов
- •Плановый уровень безубыточности
- •Планируемые показатели рентабельности деятельности
- •Планируемые показатели оборачиваемости элементов оборотного капитала
- •Расчет налогов, сборов, начислений
- •Плановая калькуляция затрат на производство
Плановая калькуляция затрат на производство
Наименование показателя |
4-й кв. 2010 г. |
1-й кв. 2011 г. |
2-й кв. 2011 г. |
3-й кв. 2011 г. |
||||||||
Стоимость |
Количество |
Цена |
Стоимость |
Количество |
Цена |
Стоимость |
Количество |
Цена |
Стоимость |
Количество |
Цена |
|
Переменные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СЫРЬЕ 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СЫРЬЕ 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материальные ресурсы собственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕСУРС 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕСУРС 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупные и комплектующие изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупные и комплектующие изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инструмент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Упаковка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газ природный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда работников основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на ФОТ работников основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие переменные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда ВР и АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на ФОТ ВР и АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на аудит, консультации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на хранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на рекламу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость произведенной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 21
План по трудовым ресурсам (ФОТ, численность, зарплата)
Наименование показателя |
4-й кв. 2010 г. |
1-й кв. 2011 г. |
2-й кв. 2011 г. |
3-й кв. 2011 г. |
4-й кв. 2011 г. |
||||||||||
Фонд оплаты труда |
Средняя численность |
Средняя зарплата |
Фонд оплаты труда |
Средняя численность |
Средняя зарплата |
Фонд оплаты труда |
Средняя численность |
Средняя зарплата |
Фонд оплаты труда |
Средняя численность |
Средняя зарплата |
Фонд оплаты труда |
Средняя численность |
Средняя зарплата |
|
Оплата труда, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочие основ. производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные рабочие и АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 22
аналитический прогнозный баланс
Наименование показателя |
4-й кв. 2010 г. |
1-й кв. 2011 г. |
2-й кв. 2011 г. |
3-й кв. 2011 г. |
4-й кв. 2011 г. |
1-й кв. 2012 г. |
2-й кв. 2012 г. |
3-й кв. 2012 г. |
4-й кв. 2012 г. |
1-й кв. 2013 г. |
2-й кв. 2013 г. |
3-й кв. 2013 г. |
4-й кв. 2013 г. |
1-й кв. 2014 г. |
2-й кв. 2014 г. |
3-й кв. 2014 г. |
4-й кв. 2014 г. |
1-й кв. 2015 г. |
2-й кв. 2015 г. |
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вложения во внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственные запасы на складах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
товары отгруженные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные дебиторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные дебиторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по авансам выданным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с прочими дебиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс (всего активов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Собственный капитал (фактический) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (фактический) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы, нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непокрытый убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перед поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по векселям к уплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перед дочерними и зависимыми обществами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перед персоналом организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перед гос. внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перед бюджетом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по авансам полученным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перед прочими кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность участникам (учредителям) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс (всего пассивов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|