- •Курсовая работа по дисциплине «Экономика инвестиционной деятельности»
- •Раздел 9. Оценка рисков…………………………………...……………..43
- •Раздел 2. Краткий обзор (резюме) проекта
- •Раздел 3. Инициатор проекта
- •3.1. Общие данные
- •3.2. Учредители (акционеры)
- •3.3 Виды и объемы деятельности
- •Раздел 4 Существо предполагаемого проекта
- •4.1. Местонахождение объекта
- •4.2. Описание продукта (услуги)
- •4.3. Технология производства
- •4.5. Экологические вопросы производства
- •Раздел 5. Анализ положения дел в отрасли
- •Раздел 6. Анализ рынков сбыта и закупок сырья
- •6.1. Рынок сырья материалов и комплектующих
- •6.2. Конкуренция на рынке сбыта
- •6.3. Потенциальная емкость рынка
- •6.4. Маркетинговая стратегия проекта
- •Раздел 7. Организационный план
- •Организационно-правовая форма реализации проекта
- •7.2. Основные партнеры
- •Налоговое окружение
- •Номенклатура и цены сырья, материалов
- •Калькуляция прямых материальных затрат
- •Накладные расходы
- •Капитальные затраты и амортизация
- •Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
- •8.4. Расчет выручки
- •Потребность в первоначальных оборотных средствах
- •Инвестиционные издержки
- •Расчет прибылей и убытков, денежных потоков
- •Источники, формы и условия финансирования
- •Оценка экономической эффективности проекта
- •Раздел 9. Оценка рисков
- •9.1. Анализ чувствительности
- •9.2. Уровень безубыточности
- •Оценка проектных рисков
- •Обеспечение
Источники, формы и условия финансирования
Данные об источниках объемах и условиях финансирования проекта приведены в табл. 31
Таблица 31
Источники формы и условия финансирования проекта
Наименование источников и форм финансирования инвестиционных издержек |
Ставка процентов по кредитам % |
Период начисления процентов дни |
Объем средств тыс.руб. |
В т.ч. по интервалам планирования
|
||||||||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||||||||
Собственные средства проекта (всего) |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
|||||||||
Заемные средства (всего) |
|
|
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|||||||
График использования средств СПК «Победа» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
На капитальные затраты (приобретение племенного скота) |
|
|
8550 |
8550 |
|
|
|
|
|
|||||||
Прочие капитальные затраты |
|
|
2456 |
2016 |
440 |
|
|
|
|
|||||||
График возврата основного долга |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1150 |
3000,00 |
5000,0 |
850 |
|||||||
Уплата процентов |
18 |
30 |
|
1215 |
1800 |
1775,25 |
1363,5 |
670,5 |
24,75 |
|||||||
Всего собственных и заемных средств |
|
|
13000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Заемные средства предполагается получить под 14% годовых в размере 8 000тыс.руб. Эти средства также должны поступать в 2016 году в 1 квартале 8000 тыс. руб. По завершении проекта заемщик получает из бюджета компенсацию в размере 2/3 выплаченной суммы процентов. Капитальные затраты финансируются за счет прироста прибыли, обеспеченного реализацией проекта за первые 2 года. За счет прибыли осуществляется также ежемесячные выплата процентов и возврат основного долга в соответствии с графиком.
Возврат основного долга производится в 3-5 годы реализации проекта. Выплата основного долга планируется на период наибольших объемов реализации мяса – с сентября по март. В 2015 году планируется погасить 20% основного долга, в 2016 году – 30% и в 2018 – оставшиеся 50%. Проценты выплачиваются ежемесячно с начала проекта. По мере возврата основного долга сумма процентов уменьшается. Возврат основного долга и выплата процентов завершаются в декабре 2020 года (конец пятого года реализации проекта). По проекту предусматривается субсидирование процентной ставки, которое составляет 2/3 начисленных процентов. За период реализации проекта общая сумма субсидий по процентной ставке составит 4212,3 тыс.руб.
Сумма заемных средств и выплата процентов завершаются за 4 месяца до конца расчетного периода. При этом накопленное сальдо остается положительным на всех шагах расчетного периода, что свидетельствует о финансовой реализуемости проекта.