Блок «Самостоятельная работа»

Счет

Остатки на начало года

Обороты на год

Остатки на конец года

Основные средства (01)

7576620

-

1527400

1060852

8 043 168

Амортизация основных средств (02)

-

2030070

536446

1095439

2 589 063

Нематериальные активы (04)

85000

-

60000

-

145 000

Амортизация нематериальных активов (05)

-

10000

-

15 000

25 000

Финансовые вложения (58)

-

-

140000

-

140 000

-

Вложения на внеоборотные активы (08)

-

-

1015000

1015000

-

-

Материалы (10)

943600

-

2100070

1039250

2 004 420

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

138680

-

300700

325680

113 700

Основное производство (20)

-

-

-

в том числе:

-

-

Цех №1 (20-1)

45020

-

2420000

2450000

15 020

Цех №2 (20-2)

30700

-

2620000

2650000

700

Цех №3 (20-3)

-

-

1419137

1401735

17 402

-

Вспомогательные производства (23)

-

-

1159180

1159180

-

-

Общепроизводственные расходы (25)

-

-

-

Цех №1 (25/31

460300

460300

Цех №2 (25/2)

390145

390145

Цех №3 (25/3)

540880

540880

Общехозяйственные расходы (26)

-

-

295213

295213

-

-

Брак в производстве (28)

-

-

26150

26150

-

-

Готовая продукция (43)

151000

-

6851030

6625900

376 130

Продажа (90), в т.ч.:

-

-

9150800

9150800

-

-

Выручка (90/1)

-

-

-

9150800

-

9 150 800

Себестоимость продаж (90/2)

-

-

6625900

-

6 625 900

НДС (90/3)

-

-

1520500

-

1 520 500

-

Финансовый результат (90/9)

-

-

1004400

-

1 004 400

-

Касса (50)

5150

-

3580520

3580000

5 670

Расчетные счета (51)

560400

-

10484827

10629417

415 810

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)

-

452900

3500770

3729870

682 000

Расчеты с покупателями и заказчиками (62)

277000

-

9550800

9099830

727 970

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66)

-

500

980340

1090210

110 370

по налогам и сборам (68)

-

79800

1687061

1896861

289 600

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)

-

44200

1227370

1234870

51 700

Расчеты с персоналом по оплате труда (70)

-

169900

3075975

3086170

180 095

Расчеты с подотчетными лицами (71)

-

5900

131600

133500

7 800

Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)

300

-

128000

-

128 300

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)

30000

17800

107494

123370

-

3 676

Уставный капитал (80)

-

5400000

-

-

5 400 000

Резервный капитал (82)

-

600000

-

-

600 000

Добавочный капитал (83)

-

529500

-

-

529 500

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

-

511400

-

214436

725 836

Резервы предстоящих расходов (96)

-

-

126520

175770

-

49 250

Расходы будущих периодов (97)

8500

-

41600

-

50 100

Прибыли и убытки (99), в т.ч.

-

-

85900

1025400

-

939 500

Использование прибыли (99/1)

-

-

85900

85 900

-

-

Прибыли и убытки отчетного года (99/2)

-

-

1 025 400

1025400

-

-

Прочие доходы и расходы (91), в т.ч.

-

-

198664

198664

-

-

Прочие доходы (91/1)

-

-

-

198664

-

198 664

Прочие расходы (91/2)

-

-

177664

-

177 664

-

Сальдо прочих доходов и расходов (91/9)

-

-

21000

-

21 000

-

Отложенный налоговый актив (09)

-

-

-

-

-

-

Отложенное налоговое обязательство (77)

-

-

-

-

-

-

Итого

9851970

9851970

66014478

66014478

21 532 854

21 532 854

Наименование статьи

Расчет значения статьи, руб.

Значение статьи, тыс.руб.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

145 000-25 000

120 000

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

8 043 168-2 589 063

5 454 105

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

140 000

140 000

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

120 000+5 454 105+140 000

5 714 105

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

2 004 420+15 020+700+17 402+376 130+50 100

2 463 772

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

113 700

113 700

Дебиторская задолженность

727 970+128 300

856 270

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

5 670+415 810

421 480

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

2 463 772+113 700+856 270+421 480

3 855 222

БАЛАНС

3 855 222+5 714 105

9 569 327

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

5 400 000

5 400 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

529 500

529 500

Резервный капитал

600 000

600 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

725 836+939 500

1 665 336

Итого по разделу III

5 400 000+529 500+600 000+1 665 336

8 194 836

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

49 250

49 250

Прочие обязательства

682 000+289 600+51 700+3 676

1 026 976

Итого по разделу IV

49 250+1 026 976

1 076 226

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

110 370

110 370

Кредиторская задолженность

180 095+7 800

187 895

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

110 370+187 895

298 265

БАЛАНС

298 265+1 076 226+8 194 836

9 569 327

Наименование статьи

Расчет значения статьи, руб.

Значение статьи, тыс.руб.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

85 000-10 000

75 000

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

7 576 620-2 030 070

5 546 550

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

75 000+5 546 550

5 621 550

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

943 600+45 020+30 700+151 000+ 8 500

1 178 820

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

138680

138680

Дебиторская задолженность

277 000+300+30 000

307 300

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

5 150+560 400

565 550

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

1 178 820+138 680+307 300+565 550

2 190 350

БАЛАНС

2 190 350+5 621 550

7 811 900

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

5 400 000

5 400 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

529 500

529 500

Резервный капитал

600 000

600 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

511 400

511 400

Итого по разделу III

5 400 000+529 500+600 000+511 400

7 040 900

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

452 900+79 800+44 200+17 800

594 700

Итого по разделу IV

594 700

594 700

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

500

500

Кредиторская задолженность

169 900+5 900

175 800

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

500+175 800

176 300

БАЛАНС

7 040 900+594 700+176 300

7 811 900