Условия практической ситуации

В банк обратилось ПАО « Северсталь» с оригиналами документов для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации. Ответственный работник банка бухгалтер Зайцева Мария Степановна, на которого распоряжением руководителя возложена проверка документов на открытие счета принял документы, изготовил и оформил ксерокопии. При проверке карточки с образцами подписей и оттиска печати выявлены нарушения, карточка была переоформлена надлежащим образом.

Главный бухгалтер банка принял переоформленную карточку.

10 сентября текущего года между банком и ПАО « Северсталь» заключен договор на расчетно - кассовое обслуживание № 623, руководителем банка подписано распоряжения на открытие расчетного счета.

Справочно:

Свидетельство о государственной регистрации ПАО « Северсталь» 56874 от 30 апреля 2012 года.

Адрес ПАО « Северсталь» г. Орел ул. Пушкина 38 тел. 33-06-37,

код ОКПО 02841276, ИНН 5767129877

Директор Лимонов Владимир Васильевич

Главный бухгалтер Тетерина Ольга Ивановна.

Расчетный счет ПАО « Северсталь» открыт за порядковым номером по книге регистрации 121, ключ 6.

Взаимоотношения с налоговой инспекцией, Пенсионным фондом и Фондом обязательного социального страхования урегулированы 11 сентября текущего года.

Вам необходимо:

1. Перечислить документы, представленные для открытия расчетного счета.

2. Указать, какие отметки сделаны ответственным работником банка Зайцевой Марией Степановной на ксерокопиях документов.

2. Выявить ошибки, допущенные в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

3. Оформить новую карточку с образцами подписей и оттиска печати от имени клиента, ответственного работника банка Зайцевой Марией Степановны, главного бухгалтера банка.

4. Оформить договор на расчетно- кассовое обслуживание.

5. Зарегистрировать открытый счет в книге регистрации.

Задание выполняется в форме деловой игры. Студенты распределяют роли и поясняют свои действия.

Приложение

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

0401026

Владелец счета

ПАО « Северсталь»

Отметка банка

(подпись)

“

”

20

г.

Место нахождения (место жительства)

г. Орел ул. Пушкина 38

тел. №

33-06-37

Банк

Публичное акционерное обществе «Орел – Банк»

Прочие отметки

ежедневно электронным путем

Оборотная сторона

ПАО «Северсталь»				№ банковского счета
(сокращенное наименование владельца счета)
		Фамилия, имя, отчество	Образец подписи		Срок полномочий
					бессрочно
	первая подпись	Лимонов В.В.
	вторая подпись	Тетерина О.И.
Дата заполнения		10 сентября 201Х года			Образец оттиска печати
Подпись клиента
Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей					Выданы денежные чеки
					дата	с №		по №	дата	с №	по №