17. Поступление материалов

    1. Поступление материалов по предоплате

Задание. 28.01.20__ на склад материалов ЗАО «Фамилия студента» от поставщика - завода «Фрезер» в соответствии с договором № ДП-03 от 17.01.20 поступила партия материалов по счету №345/31 от 23.01.20__ в сопровождении расходной накладной №90 и счета-фактуры №90 от 27.01.20__.

В счете №345/31 указано:

Таблица 12

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС (руб.)		Сумма без НДС (руб.)
Плита ДСП 1.2x0.6	Шт.	20	200,00		4 000,00
Брус осиновый	м3	3	2000,00		6 000,00
Шпон дубовый 1200 мм	м	200	100,00		20 000,00
Шпон ореховый 1000 мм	м	400	50,00		20 000,00
Итого:				50 000,00
НДС 18%				9 000,00
Всего				59 000,00

Действия пользователя. Для заполнения справочника «Номенклатура» данными о материалах из счета №345/31 необходимо:

- командой Предприятие/Товары (материалы, продукция, услуги)/Номенклатура открыть соответствующий справочник;

- открыть группу «Материалы»;

- кнопкой «Добавить» на панели инструментов окна «Номенклатура» открыть окно для регистрации нового элемента справочника; заполнить данными о материале; указать единицу измерения и НДС 18%, щелкнуть «ОК»;

Примечание: при вводе материалов «Брус осиновый» и «Шпон…» нужно ввести новые единицы измерения, которых нет в открываемом списке; для добавления их щелкнуть по кнопке «Подбор из ОКЕИ» в верхней строке окна «Классификатор единиц измерения», найти и двойным щелчком мыши и «ОК» выбрать «Метр», а затем «Кубический метр», закрыть окно ОКЕИ, подставить нужную единицу измерения;

- повторить процедуру ввода для всех материалов из табл. 12.

Для регистрации поступления материалов на склад:

- командой Покупка/Поступление товаров и услуг, (или открыть вкладку «Покупка» Панели функций и щелкнуть по значку «Поступление товаров и услуг») открыть список документов указанного вида;

- далее нажатием клавиши Insert (или щелчком по кнопке «Добавить) открыть новый документ «Поступление товаров и услуг» (в меню «Выбор вида операции документа» выбрать «Покупка, комиссия») и заполнить его в соответствии с рис. 34;

Рис. 34. Поступление материалов

- заполнить поля «Контрагент», «Склад» и «Договор» в шапке документа в соответствии с заданием и рис. 34;

- щелчком по кнопке «Цены и валюта» установить в документе вариант расчета НДС - НДС сверху; для этого убрать флажок в поле «Сумма вкл. НДС» и щелкнуть «ОК»;

- заполнить табличную часть в соответствии с данными таблицы 12 и рис. 34; для заполнения табличной части использовать кнопку «Подбор» в строке кнопок табличной части; в открывшемся окне «Подбор…» в нижней части проставить флажки в полях «Количество» и «Цена»; открыть группу «Материалы» и последовательно выбирать необходимые материалы по заданию, указывая в специальном окне количество и цену; после окончания заполнения табличной части закрыть окно «Подбор»;

- проверить суммы по документу сравнением с данными счета №345/31;

- провести документ через Действия/Провести, проанализировать проводки;

- зарегистрировать и провести документ «Счет-фактура полученный»; для этого в форме документа «Поступление товаров и услуг» в поле «Счет-фактура» щелкнуть по ссылке «Ввести счет-фактуру» внизу документа, указать дату счета-фактуры 28.01.2009, «Вх. дата:» - 27.01.20__ и «Вх. номер:» - 90, щелкнуть «ОК»;

- закрыть документ «Поступление…» щелчком по «ОК».

2. Поступление материалов с последующей оплатой через банк

Задание. 16.02.20__ на склад материалов ЗАО «Фамилия студента» от поставщика завода «Фрезер» в рамках общего договора № ДП-03 от 17.01.20 поступила партия материалов в сопровождении расходной накладной №180 и счета-фактуры №180 от 13.02.20__(данный документ зарегистрировать как документ-основание для взаиморасчетов), в которых отражен список материалов, соответствующий таблице №13. (Примечание: цена плиты ДСП изменилась относительно предыдущей поставки).

Таблица 13

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС (руб.)		Сумма без НДС (руб.)
Плита ДСП 1.2x0.6	шт.	200	220,00		44 000,00
Брус сосновый	м3	3	3000,00		9 000,00
Итого:				53 000,00
НДС 18%				9 540,00
Всего				62 540,00

18.02.20___ выписано и направлено в банк платежное поручение на сумму 62540.00 руб., включая НДС 9540.00 руб. за поставленные материалы заводу «Фрезер» по накладной №180 и счету-фактуре №180 от 13.02.20__.

19.02.20__ получена банковская выписка с расчетного счета в АКБ «Мирный», подтверждающая факт оплаты.

Данное задание выполнить самостоятельно в следующем порядке:

10. копированием документа «Поступление товаров и услуг» от 28.01.20__ открыть форму нового аналогичного документа;

11. установить дату в соответствии с заданием;

12. в поле «Договор:» открыть список и добавить в группу договоров №ДП-03 новый документ-основание для взаиморасчетов – «Счет-фактура №180 от 13.02.20___» и выбрать его;

13. закладку «Товары» табличной части документа скорректировать в соответствии с данными таблицы 13;

14. провести документ и сформировать счет-фактуру;

15. просмотреть результаты проведения и выявить разницу в составе проводок с учетом предоплаты, объяснить ее;

16. в журнале документов «Поступление товаров и услуг» выделить последний (от 16.02.20__) и командой Действия/На основании/Платежное поручение исходящее открыть заполненную форму нового платежного поручения исходящего, в котором большинство полей заполнено данными по оплате поставки материалов;

17. необходимо скорректировать дату документа и ввести данные об оплате в соответствии с заданием, а затем провести с сохранением в базе данных;

18. открыть выписку за 19.02.20___ и проверить отражение оплаты платежного поручения.