8. Расходный кассовый ордер

Исходные данные: 16.01.20__ кассиром ЗАО «Фамилия студента» производится сдача наличных денежных средств в сумме 400 000 руб., полученных в качестве вклада учредителей, из кассы организации на расчетный счет (р/с). В бухгалтерии организации на основании распоряжения руководителя выписывается документ «Расходный кассовый ордер» (РКО), в котором указывается сумма наличных, выдаваемых из кассы для зачисления на расчетный счет (р/с).

Задание. Выписать РКО №1 от 16.01.20__ на сдачу наличных средств из кассы предприятия в сумме 400 000 руб. в банк. РКО сохранить в ИБ, но не проводить до подтверждения операции поступления средств на расчетный счет выпиской банка.

Для открытия формы РКО выбрать один из следующих способов:

- щелкнуть по значку «Расходный кассовый ордер» на вкладке «Касса» Панели функций, а затем клавиша Insert, или

- открыть список РКО через меню Касса/Расходный кассовый ордер и клавиша Insert, или

- в открытом журнале операций выполнить нажатие клавиши Insert, затем в форме выбора вида документа установить курсор на строку «Расходный кассовый ордер», «ОК», или

- в журнале (Касса/Журналы кассовых документов) выполнить Insert, затем в форме выбора вида документа установить курсор на строку «Расходный кассовый ордер», «ОК».

Перед открытием РКО в меню «Выбор вида операции документа» выбрать строку Взнос наличными в банк. Заполнить реквизиты по рис. 17, причем, где возможно, выбором из соответствующих справочников.

Рис. 17. Расходный кассовый ордер

Записать документ, перейти на вкладку Печать в центре формы и дополнить печатную форму следующими данными:

- в поле «Выдать:» - ввести «на р/с через Чуркина В.А.»;

- в поле «Основание» - ввести «Распоряжение руководителя»;

Записать документ и закрыть РКО без проведения так как пока нет подтверждения выпиской банка поступления наличных на расчетный счет.

9. Просмотр, редактирование документов, операций и проводок

Для просмотра зарегистрированных в базе документов рекомендуется открывать журналы документов данного раздела учета, например: Касса/Кассовые документы, или списки для отдельного вида документов, например: Касса/Приходный кассовый ордер. Для просмотра проводок, связанных с документом, в этих журналах необходимо вызвать пункт меню Действия/Результат проведения документа или щелкнуть по кнопке .

Для просмотра любых введенных в информационную базу документов и операций, в том числе и введенных вручную, рекомендуется открывать журнал операций через меню Операции/Журнал операций. Для настройки одновременного отображения записей об операциях и проводках текущей операции можно воспользоваться кнопкой на панели инструментов окна. Чтобы просмотреть и отредактировать реквизиты документа нужно в открытом журнале двойным щелчком мыши или нажатием клавиши Enter открыть операцию (документ).

Если необходимо удалить документ или операцию, то следует выделить их в соответствующем журнале или списке и:

• установить пометку на удаление нажатием клавиши Delete и подтвердить действие;

• выполнить команду Операции/Удаление помеченных объектов.¹⁵