Фінансова звітність корпорації roshen, тис. Грн.

Найменування показника

Мариуполь

Кременчуг

Карла Маркса

Винница

 2002 р.

2003 р.

2002 р.

2003 р.

 2002 р.

 2003 р.

 2002 р.

 2003 р.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

 A К Т И В

 І. Необоротні активи

 Нематеріальні активи

 залишкова вартість

1,7

58,5

3,5

37,2

6,8

26

0

110,5

 первісна вартість

10,2

68,8

5,5

42,8

10

37,9

6,7

127,3

  накопичена амортизація

8,5

10,3

2

5,6

3,2

11,9

6,7

16,8

 Незавершене будівництво

703

523,3

6873,9

210,8

3072,9

3965,2

367,6

496,6

 Основні засоби

 залишкова вартість

12952,9

15128,4

23508,6

50748

88197,1

88324,8

31756,8

35848,3

 первісна вартість

21660,6

23914

35004,1

66295,8

119362,8

129686

49944,6

61224,9

 знос

8707,7

8785,6

11495,5

15547,8

31165,7

41361,2

18187,8

25376,6

 Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі

0

0

0

0

1

1

0

0

 Інші фінансові інвестиції

1,1

1,1

30,3

29,9

2882,9

465,3

277,2

277,2

 Довгострокова дебіторська заборгованість

 Відстрочені податкові активи

0

0

175,4

130,3

0

0

183

279,4

 Інші необоротні активи

 Усього за розділом І

13658,7

15711,3

30591,7

51156,2

94160,7

92782,3

32583,6

37012

 ІІ. Оборотні активи

 Запаси:

 виробничі запаси

755,3

1121,3

3232,4

1558,6

1303,9

1252,8

1478,5

1740,6

 тварини на вирощуванні та відгодівлі

 незавершене виробництво

0

0

0,1

0

0,2

0

137,9

304,3

 готова продукція

0

0

0

0

0

1,1

0

0

 товари

4,4

8,8

 24,5

22

2,8

3,6

46,4

43,1

 Векселі одержані

 Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

 чиста реалізаційна вартість

1738,8

3139

3986,4

8307,6

9073,4

14364,8

7656,8

17640,6

 первісна вартість

1738,8

3139

3986,4

8307,6

9073,4

14364,8

7656,8

17640,6

 резерв сумнівніх боргів

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 з бюджетом

6,2

93,9

42,2

507,5

1852,8

165,4

0

267,8

 за виданими авансами

96,1

389,9

0

631,4

0

0

0

670

 з нарахованих доходів

 із внутрішніх розрахунків

0

0

0

0

0

0

1,5

0

 Інша поточна дебіторська заборгованість

20,4

2,7

0

2

525

421,7

166,2

145,7

 Поточні фінансові інвестиції

 Грошові кошти та їх еквіваленти:

 в національній валюті

44,2

45,5

23,1

16,2

12,3

8,3

91,1

48,3

 в іноземній валюті

0

0

0

0

2

0

0

0

 Інші оборотні активи

69,4

67,9

329,7

22,6

0

0

42,6

138,6

 Усього за розділом ІІ

2734,8

4869

7638,4

11067,9

12772,4

16217,7

9621

20999

 ІІІ. Витрати майбутніх періодів

3,6

3,1

5,3

6,5

19,4

3,8

4,6

12,7

 Баланс

16397,1

20583,4

38235,4

62230,6

106953

109004

42209,2

58023,7

Найменування показника

Мариуполь

Кременчуг

Карла Маркса

Винница

 2002 р.

2003 р.

2002 р.

2003 р.

 2002 р.

 2003 р.

 2002 р.

 2003 р.

П А С И В

 2002 р.

 2003 р.

2002 р.

 2003 р.

2002 р.

 2003 р.

2002 р.

2003 р.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

 І. Власний капітал

 Статутний капітал

11859,9

11859,9

10228,6

10228,6

50833,1

50833,1

9276

9276

 Пайовий капітал

 Додатковий вкладений капітал

0

0

165,6

165,6

486,3

486,3

0

0

 Інший додатковий капітал

9,8

9,8

0

0

0

0

2576,9

2576,9

 Резервний капітал

85,6

85,6

0

0

2615,4

2470,7

5626,6

6203,9

 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2705,2

2439,1

-103,7

-78,9

2024,6

3864,2

760,3

-88,9

 Неоплачений капітал

0

0

388,9

388,9

0

0

0

0

 Вилучений капітал

 Накопичена курсова різниця

 Частка меншості

 Усього за розділом І

14660,5

14394,4

9901,6

9926,4

55959,4

57654,3

18239,8

17967,9

 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 Забезпечення виплат персоналу

414,9

389,1

83,8

22,3

706,4

714,9

1449,4

1820,2

 Інші забезпечення

 Вписуваний рядок – сума страхових резервів

 Вписуваний рядок – сума часток перестраховиків у страхових резервах

 Цільове фінансування

 Усього за розділом ІІ

414,9

389,1

83,8

22,3

706,4

714,9

1449,4

1820,2

 ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 Довгострокові кредити банків

 Інші довгострокові фінансові зобов'язання

 Відстрочені податкові зобов'язання

28,4

27,2

0

0

0

0

0

0

 Інші довгострокові зобов'язання

 Усього за розділом ІІІ

28,4

27,2

0

0

0

0

0

0

 ІV. Поточні зобов'язання

 Короткострокові кредити банків

 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 Векселі видатні

0

0

10000

9000

0

0

0

0

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

234,7

4830,7

14867

41697

43273,2

33136,7

19591,6

34643,9

 Поточні зобов'язання за розрахунками:

 з одержаних авансів

1,1

1,4

5

0

0

0

132,3

2,7

 з бюджетом

487,4

149,9

271,7

360,8

0

0

911,8

621,2

 з позабюджетних платежів

12,5

16,5

0

0

0

0

0

0

 зі страхування

172,9

250,5

247,7

321

672,5

969,2

483,1

820

 з оплати праці

373,4

509,1

588,6

871

111,9

196,2

988,1

1734,4

 з учасниками

2

1,3

32,6

32,1

2318,5

2318,5

318,1

360,4

 із внутрішніх розрахунків

0

0

0

0

0

0

0

0,5

 Інші поточні зобов'язання

9,3

13,3

2237,4

0

3910,6

14014

95

52,5

 Усього за розділом ІV

1293,3

5772,7

28250

52281,9

50286,7

50634,6

22520

38235,6

 V. Доходи майбутніх періодів

 Баланс

16397,1

20583,4

38235,4

62230,6

106953

109004

42209,2

58023,7

Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

21672,40

20280,50

27568,40

45025,20

51573,10

94027,30

41853,30

49595,50

Чистий: прибуток

1638,00

-258,60

7,10

24,80

72,90

1877,50

693,30

-311,30

Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування:

2472,7

-5,6

138,20

286,00

196,20

2041,20

-169,70

823,30

 Податок на прибуток від звичайної діяльності

834,7

253

131,10

261,20

123,30

163,70

130,00

141,60

Інтегральні витрати

20034,40

20539,10

27561,30

45000,40

51500,20

92149,80

41160,00

49906,80