Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Организация:

ОАО «Мельница»

Вид экономической деятельности:

мукомольная промышленность

Единица измерения: тыс. р.

Наименование показателя

Код

За 2012 г.

За 2011 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

2448589

2096438

В том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

2387049

2040138

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

9787

10326

прочие поступления

4119

51753

45974

Платежи – всего

4120

(2301004)

(1954836)

В том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(1920980)

(1613974)

в связи с оплатой труда работников

4122

(144937)

(126365)

процентов по долговым обязательствам

4123

(44208)

(47173)

налога на прибыль организаций

4124

(57961)

(65437)

прочие платежи

4129

(132918)

(101887)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

147585

141602

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

294065

354578

В том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

3161

13533

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

50165

106083

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

219100

204000

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

21639

30962

Платежи – всего

4220

(426052)

(261287)

В том числе:

в связи с приобретением, созданием модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(31420)

(52287)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(2)

–

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(394630)

(209000)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(131987)

93291

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

1150250

1217210

В том числе:

получение кредитов и займов

4311

1150250

1217210

Платежи – всего

4320

(1169588)

(1482464)

В том числе:

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(178058)

(199214)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(991530)

(1283250)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(19338)

(265254)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(3740)

(30361)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

16534

46895

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

12794

16534

№ п/п

Показатели

Сумма, тыс. р.

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2012 г.

1

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

–

–

2

Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов

352621

413698

3

Резервы сомнительных долгов

–

–

4

Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)

–

–

5

Неоправданная (просроченная) краткосрочная дебиторская задолженность

4367

3459

6

Неоправданная (просроченная) кредиторская задолженность – всего

в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

64

–

278

–

Базисный

период

Отчетный период

7

Дивиденды (проценты) начисленные

197464

209178

8

Средняя стоимость остатков незавершенного строительства

3107

6883

9

Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта

7560

9225

10

Средняя стоимость чистых активов

681744

682076

11

Выручка (нетто) от продажи продукции отчетного периода в ценах базисного периода

X

2427056

12

Полная себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода

X

2088176

13

Себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода (условно–переменная)

X

1717272

14

Индекс цен на проданную продукцию

X

1,011