№ из исходной табл.

АКТИВ

Сумма

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства:

1210000

2

- здание завода

980000

19

- деревообрабатывающие станки

230000

Незавершенное строительство:

680000

22

- недостроенное здание склада готовой продукции

680000

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения:

75000

7

- акции АО "Альт" (более 1 года)

75000

ИТОГО по разделу I

1965000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в т.ч.:

562790

сырье, материалы и другие аналогичные ценности:

227790

4

-струны на складе

24790

5

-черное дерево на складе

37000

20

-конский волос на складе

42000

21

-кленовое дерево на складе

39000

26

-еловое дерево на складе

85000

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

90000

12

-контрабасы в отделочном цехе незаконченные производством

90000

готовая продукция и товары для перепродажи:

245000

8

-скрипки на складе готовой продукции

95000

23

-альты на складе готовой продукции

150000

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

106000

в том числе покупатели и заказчики:

26000

9

-задолженность покупателей за отгруженную продукцию

26000

3

аванс, выданный поставщику

80000

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства:

509868

10

-денежные средства в кассе

59868

11

-деньги на расчетном счете

450000

Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

1178658

БАЛАНС

3143658

№ из табл. 1

ПАССИВ

Сумма

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1

Уставный капитал

1336790

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

13

Резервный капитал

385000

14

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

190000

ИТОГО по разделу III

1911790

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты:

780000

15

-кредит в "Торг-банке" на 3 года

780000

Прочие долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV

780000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты:

96000

25

-кредит в "Заем-банк" (срок кредита 6 месяцев)

96000

Кредиторская задолженность, в т.ч.:

355868

16

поставщики и подрядчики

53000

18

задолженность перед персоналом организации

85000

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

82000

17

-задолженность Фонду обязательного медицинского страхования

34000

24

-задолженность перед Пенсионным Фондом

48000

6

задолженность по налогам и сборам

135868

прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

451868

БАЛАНС

3143658

Актив

На начало отчетного периода

Номера в таблице исходных данных

I. Внеобооротные активы

Нематериальные активы

500000

8

Основные средства

3150000

1, 6, 9,

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

200000

7

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I

II. Оборотные активы

Запасы

705000

2, 5, 10, 11, 14

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

в том числе:

покупатели и заказчики

40000

19

векселя к получению

расчеты с подотчетными лицами

прочие дебиторы

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

1945000

3,4

Прочие оборотные активы

1000000

13,

ИТОГО по разделу II

БАЛАНС

7425000

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

4285000

15

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

1000000

16

Резервный капитал

450000

17

Нераспределенная прибыль

80000

21

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

800000

18

Отложенные налоговые обязательства

ИТОГО по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

890000

20

Кредиторская задолженность

350000

12, 22, 24, 25, 26

Задолженность участникам по выплате доходов

20000

23

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

БАЛАНС

7425000

Актив

Сумма, руб.

Номера из исходной таблицы

I. Внеобооротные активы

Нематериальные активы

120 000

19

Основные средства

9156000

4+5+21-20

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

1027665

25

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I

10303665

II. Оборотные активы

Запасы

135000

В том числе

сырье, материалы и др.

85000

1,2,7

животные на выращивании и откорме

затраты в НЗП

готовая продукция и товары для перепродажи

50 000

11

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

150490

в том числе:

покупатели и заказчики

145000

3,10,23

векселя к получению

расчеты с подотчетными лицами

5 490

17

прочие дебиторы

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

368950

8

Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

654440

БАЛАНС

10958105

Пассив

Сумма, руб.

Номера из исходной таблицы

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

8098013

13

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

800 000

12

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль

158 963

6

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

9056976

IV.Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

200 000

9

Отложенные налоговые обязательства

ИТОГО по разделу IV

200 000

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

1 500 000

14

Кредиторская задолженность

201129

в том числе:

поставщики и подрядчики

190090

22,24,26

задолженность перед персоналом

789

16

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

10 000

18

задолженность по налогам и сборам

250

15

прочие кредиторы

Задолженность участникам по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

1701129

БАЛАНС

10958105

АКТИВ

На начало отчетного периода

Номера в таблице исходных данных

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

89 000

22

Основные средства

1 899 987

9,10,16,17,12,14

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I

1 988 987

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в т.ч:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

248 000

1,3,4,5,6,7,18,20,19

Незавершенное производство

678 432

21

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям:

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики:

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

1 506 000

8,25

Краткосрочные финансовые вложения:

Денежные средства:

12 890 675

23,24

Прочие оборотные активы:

ИТОГО по разделу II

15 323 107

БАЛАНС

17 312 094

ПАССИВ

Уставный капитал

12 850 747

2

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

890 000

15

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу III

13 740 747

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

2 000 000

13

Кредиторская задолженность, в т.ч.:

поставщики и подрядчики

789 000

11

задолженность перед персоналом организации

782 347

26

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

ИТОГО по разделу V

3 571 347

БАЛАНС

17 312 094

Актив

На начало отчетного периода

Номера в таблице исходных данных

Внеобооротные активы

Нематериальные активы

Основные средства

3642490

1,8, 21, 22, 23

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО

3642490

Оборотные активы

Запасы

В том числе

сырье, материалы и др.

523190

11, 13, 14, 15, 16, 24, 25

животные на выращивании и откорме

затраты в НЗП

100 000

10

готовая продукция и товары для перепродажи

26 7200

26

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

в том числе:

покупатели и заказчики

векселя к получению

расчеты с подотчетными лицами

прочие дебиторы

158 000

18

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

2327000

5, 7

Прочие оборотные активы

ИТОГО

3108190

БАЛАНС

7017880

Пассив

Капитал и резервы

Уставный капитал

5466080

3

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль

100 000

2

Целевое финансирование

ИТОГО

Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

1 000 000

11

Отложенные налоговые обязательства

ИТОГО

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

457 000

17

Кредиторская задолженность

в том числе:

поставщики и подрядчики

134000

4, 19

задолженность перед персоналом

250 000

6

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

67 800

9

прочие кредиторы

Задолженность участникам по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО

1551800

БАЛАНС

7017880

Актив

На начало отчетного периода

Номера в таблице исходных данных

I. Внеобооротные активы

Нематериальные активы

55 000

8

Основные средства

2 423 600

1,3,7,15,18,20,24

Незавершенное строительство

1 400 000

28

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

572 500

22,27

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

61 100

12,16,19

ИТОГО по разделу I

4 512 200

II. Оборотные активы

Запасы

65 180

5,9,13

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

в том числе:

покупатели и заказчики

490 300

4,17,23,25

векселя к получению

расчеты с подотчетными лицами

прочие дебиторы

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные активы

195 000

10

ИТОГО по разделу II

750 480

БАЛАНС

5 262 680

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

3 647 800

21

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

66 120

26

Резервный капитал

140 000

29

Нераспределенная прибыль

800 760

6

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

4 654 680

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

ИТОГО по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

150 000

2

Кредиторская задолженность

458 000

11,14

Задолженность участникам по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

608 000

БАЛАНС

5 262 680

Актив

На начало отчетного периода

Номера в таблице исходных данных

I. Внеобооротные активы

Нематериальные активы

67 890

6

Основные средства

12 968 000

1,4,12,14,20

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

438 000

2,21

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I

13 437 890

II. Оборотные активы

Запасы

15 683 675

3,10,15,16,19,24,25

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

в том числе:

покупатели и заказчики

векселя к получению

расчеты с подотчетными лицами

прочие дебиторы

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

280 000

13

Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

15 963 675

БАЛАНС

29 437 565

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

25 558 805

9

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

1 000 000

5

Нераспределенная прибыль

1 100 000

17,22

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

27 437 565

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

1 500 000

7

Отложенные налоговые обязательства

ИТОГО по разделу IV

1 500 000

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

34 000

26

Кредиторская задолженность

244 760

8,11,18,23

Задолженность участникам по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

278 760

БАЛАНС

29 437 565

1

Выписка из расчетного счета

Получена краткосрочная ссуда АО «ВТБ»

51

66

750 000

2

Расходный кассовый ордер

Выдан аванс экспедитору Павловой Н.А. на приобретение краски

71

50

36 000

3

Выписка из расчётного счёта в банке , приходный кассовый ордер

Получены средства в кассу на выплату заработной платы персоналу

50

51

270 000

4

Расходный кассовый ордер

Выдана заработная плата из кассы персоналу

70

50

270 000

5

Требование накладная № 115-117

Отпущена со склада в производство краска

20

10

63 000

6

Счет поставщика №89 и приходный ордер №117

Оприходована на склад краска от подотчетного лица экспедитора Павловой Н.А.

10

71

36 000

7

Расходный кассовый ордер, выписка из расчетного счета

Из кассы на расчетный счет зачислены денежные средства

51

50

70 000

8

Выписка из расчётного счёта в банке

Погашен краткосрочный кредит с расчетного счета

66

51

400 000

9

Расходный кассовый ордер

Выдан аванс по заработной плате рабочим

70

50

28 000

10

Требование № 115-117

Отпущены со склада в производство основные материалы

20

10

8000

11

Счет поставщика №89 и приходный ордер №117

Оприходованы на склад вспомогательные материалы от поставщика ООО «Палитра»

10

60

75 000

ИТОГО:

2000600

№

Сумма

№

Сумма

Сн

1 890 000

Об.

0

Об.

0

Ск

1 890 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

580 000

6

36 000

5

63 000

11

75 000

10

8 000

Об.

111 000

Об.

71 000

Ск

620 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

366 000

5

63 000

10

8000

Об.

71 000

Об.

-

Ск

437 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

692 000

Об.

0

Об.

0

Ск

692 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

644 000

3

270 000

2

36 000

4

270 000

7

70 000

9

28 000

Об.

270 000

Об.

404 000

Ск

510 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

1 025 000

1

750 000

3

270 000

7

70 000

8

400 000

Об.

820 000

Об.

670 000

Ск

1 175 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

366 000

11

75 000

Об.

0

Об.

75 000

Ск

441 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

400 000

8

400 000

1

750 000

Об.

400 000

Об.

750 000

Ск

750 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

720 000

4

270 000

9

28 000

Об.

298 000

Об.

0

Ск

422 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

Сн

0

2

36 000

6

36 000

Об.

36 000

Об.

36 000

Ск

0

Ск

0

№ счета

Сн

Обороты

Ск

Д

К

Д

К

Д

К

01

1 890 000

0

0

1 890 000

02

0

0

0

0

10

580 000

111 000

71 000

620 000

20

366 000

71 000

0

437 000

25

0

0

0

0

43

692 000

0

0

692 000

50

644 000

270 000

404 000

510 000

51

1 025 000

820 000

670 000

1 175 000

60

366 000

0

75 000

441 000

62

0

0

0

0

66

400 000

400 000

750 000

750 000

68

0

0

0

0

69

0

0

0

0

70

720 000

298 000

0

422 000

80

3 055 000

0

0

3 055 000

82

560 000

0

0

560 000

84

96 000

0

0

96 000

90

0

0

0

0

0

91

0

0

0

0

0

97

0

0

0

0

98

0

0

0

0

Итого

5 197 000

5 197 000

2 000 600

2 000 600

5 324 000

5 324 000

К

Д

10

50

51

60

66

71

Итого по Д

51

70000

750 000

820 000

71

36 000

36 000

50

70 000

270 000

340 000

70

298 000

62 000

360 000

20

71 000

71 000

10

75 000

36 000

111 000

66

400 000

400 000

Итого по К

71 000

404 000

732 000

75 000

750 000

36 000

2000600

Актив

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I. Внеобооротные активы

Нематериальные активы

Основные средства

1 890 000

1 890 000

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I

1 890 000

1 890 000

II. Оборотные активы

Запасы

1 638 000

1 749 000

НДС по приобретенным ценностям

0

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

1 669 000

1 685 000

Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

3 307 000

3 434 000

БАЛАНС

5 197 000

5 324 000

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

3 055 000

3 055 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

560 000

560 000

Нераспределенная прибыль

96 000

96 000

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

3 711 000

3 711 000

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

ИТОГО по разделу IV

0

0

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

400 000

750 000

Кредиторская задолженность

1 086 000

863 000

Задолженность участникам по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

1 486 000

1 613 000

БАЛАНС

5 197 000

5 324 000

1.1

Выписка из расчетного счета в банке

Поступила выручка от покупателей (группа «О”кей»)

62

90.1

177 000

1.2

90.3

68 НДС

27 000

2

Выписка из расчетного счета в банке

Перечислена задолженность поставщику (Мегафон)

60

51

100 000

3

Выписка из расчётного счёта Расходы на обслуживание счета

91.2

51

5 000

4

Приходный ордер №11

Поступили материалы (зерно пшеницы) от поставщика

10

60

50 000

5

Требование № 80-84

Отпущены материалы (зерно пшеницы) в производство

20

10

30 000

6

Выписка из расчётного счёта

Перечислена заработная плата работникам

70

51

80 000

7

Выписка из расчётного счёта

Перечислено в погашение задолженности банку по краткосрочному кредиту

66

51

120 000

8

Выписка из расчётного счёта

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету

70

51

5 000

9

Расчетная ведомость №4

Начислена заработная плата рабочим

20

70

400 000

10

Расчет бухгалтерии

Начислены страховые взносы с заработной платы рабочим

20

69

122 400

11

Справка-расчет амортизации №4

Начислена амортизация здания комбината

25

2

100 000

ИТОГО:

1216 400

№

Сумма

№

Сумма

Сн

800 000

Об.

0

Об.

0

Ск

800 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

0

11

100 000

Об.

0

Об.

100 000

Ск

100 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

470 000

4

50 000

5

30 000

Об.

50 000

Об.

30 000

Ск

490 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

300 000

5

30 000

9

400 000

10

122 400

Об.

552 400

Об.

0

Ск

852 400

№

Сумма

№

Сумма

Сн

0

2

100 000

Об.

100 000

Об.

0

Ск

100 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

180 000

Об.

0

Об.

0

Ск

180 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

900 000

2

100 000

3

5 000

6

80 000

7

120 000

8

5 000

Об.

0

Об.

310 000

Ск

590 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

60 000

2

100 000

4

50 000

Об.

0

Об.

50 000

Ск

10 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

1.1

177 000

Об.

177 000

Об.

0

Ск

177 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

120 000

7

120 000

Об.

120 000

Об.

0

Ск

0

№

Сумма

№

Сумма

Сн

50 000

8

5 000

1.2

27 000

Об.

5 000

Об.

27 000

Ск

72 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

0

10

122 400

Об.

0

Об.

122 400

Ск

122 400

№

Сумма

№

Сумма

Сн

80 000

6

80 000

9

400 000

Об.

80 000

Об.

400 000

Ск

400 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

2 124 000

Об.

0

Об.

0

Ск

2 124 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

16 000

Об.

0

Об.

0

Ск

16 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

400 000

Об.

0

Об.

0

Ск

400 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

1.1

177 000

Об.

0

Об.

177 000

Ск

177 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

0

1.2

27 000

Об.

27 000

Об.

0

Ск

27 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

Сн

3

5000

Об.

5000

Об.

0

Ск

5000

Ск

-5000

№ счета

Сн

Обороты

Ск

Д

К

Д

К

Д

К

01

800 000

0

0

800 000

02

0

0

100 000

100 000

10

470 000

50 000

30 000

490 000

20

300 000

552 5400

0

852 400

25

0

100 000

0

100 000

43

200 000

0

0

200 000

50

180 000

0

0

180 000

51

900 000

0

310 000

590 000

60

60 000

100 000

50 000

10 000

62

0

177 000

0

177 000

66

120 000

120 000

0

0

68

50 000

5 000

27 000

72 000

69

0

0

122 400

122 400

70

80 000

80 000

400 000

400 000

80

2 124 000

0

0

2 124 000

82

16 000

0

0

16 000

84

400 000

0

0

400 000

90

0

27 000

177 000

150 000

91

0

5 000

0

5 000

97

0

0

0

0

98

0

0

0

0

Итого

2 850 000

2 850 000

1 216 400

1 216 400

3 394 400

3 394 400

Д К

90.1

68 НДС

51

60

10

70

69

2

Итого по Д

62

177 000

177000

90.3

27 000

27000

60

100 000

100000

91.2

5 000

5000

10

50 000

50000

20

30 000

30000

70

80 000

80000

66

120 000

120000

68

5 000

5000

20

400 000

400000

20

122400

122400

25

100000

100000

Итого по К

177000

27000

310000

50000

30000

400000

122400

100000

1216400

Актив

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I. Внеобооротные активы

Нематериальные активы

Основные средства

800 000

700 000

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I

800 000

700 000

II. Оборотные активы

Запасы

970 000

1 642 400

НДС по приобретенным ценностям

177 000

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

1 080 000

770 000

Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

2 050 000

2 589 400

БАЛАНС

2 850 000

3 394 400

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

2 124 000

2 124 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

16 000

16 000

Нераспределенная прибыль

400 000

545 000

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

2 540 000

2 685 000

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

ИТОГО по разделу IV

0

0

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

120 000

0

Кредиторская задолженность

190 000

604 400

Задолженность участникам по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

310 000

604 400

БАЛАНС

2 850 000

3 394 400

№

Сумма

№

Сумма

Сн

1 000 000

11

11 000

Об.

11 000

Об.

-

Ск

1 011 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

480 000

4

62 000

11

11 000

6

1 000

1

160 000

7

6 400

8

26 000

Об.

69 400

Об.

197 000

Ск

352 400

№

Сумма

№

Сумма

Сн

125 000

1

160 000

8

26 000

Об.

186 000

Об.

-

Ск

311 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

2 000

3

110 000

5

1 000

Об.

110 000

Об.

1 000

Ск

111 000

№

Сумма

№

Сумма

Сн

890 000

2

38 000

3

110 000

9

20 000

10

3 140

Об.

-

Об.

171 140

Ск

718 860

№

Сумма

№

Сумма

Сн

320 000

2

38 000

4

62 000

9

20 000

7

6 400

Об.

58 000

Об.

68 400

Ск

330 400

№

Сумма

№

Сумма

Сн

3 140

10

3 140

Об.

3 140

Об.

-

Ск

-

№

Сумма

№

Сумма

Сн

-

5

1 000

6

1 000

Об.

1 000

Об.

1 000

Ск

-

№ счета

Сн

Обороты

Ск

Д

К

Д

К

Д

К

01

1 000 000

11 000

1 011 000

10

480 000

69 400

197 000

352 400

20

125 000

186 000

311 000

43

300 000

300 000

50

2 000

110 000

1 000

111 000

51

890 000

171 140

718 860

80

2 107 860

2 107 860

82

16 000

16 000

84

200 000

200 000

66

120 000

120 000

60

320 000

58 000

68 400

330 400

70

30 000

30 000

71

1 000

1 000

-