Ручной расчет с сотрудниками, работающими на окладе
Вы можете отказаться от ведения журнала явок и расписания по сотрудникам, и производить начисление оклада вручную по месяцам или неделям.
Начислить оклад вручную или выдать аванс вы можете сотруднику, работающему по любому графику, не обязательно по графику «оклад». Суммы аванса и оклада могут быть заданы для сотрудника и для должности.
Произвести расчет с сотрудниками вручную Вы можете с помощью одной кнопки Начислить оклад из Персонального отчета по сотруднику или сразу для всех сотрудников из Сводного отчета по зарплате.
Размер оклада подставляется из карточки сотрудника.
Аналогичным образом выполняются операции выдачи аванса и остатка задолженности по зарплате. Нажмите кнопку Действия ,выберите пункт Выдать аванс или Зачесть деньги.
Сумма аванса может быть взята из настроек оплаты сотрудника или выдана произвольная сумма для каждого выбранного сотрудника. Для этого используется параметр «из карточки». При выполнении операции «Зачесть деньги» аналогичным образом используется параметр «сумма к выдаче».
Для операции «Зачесть деньги» необходимо предварительно настроить соответствующий Тип изъятия.
Платежная ведомость
Для расчета и оплаты труда сотрудникам организации в iiko предназначена Платежная ведомость. Такой документ формируется вручную ответственным сотрудником для каждого расчетного периода. За период для торгового предприятия может существовать только один документ Платежная ведомость. Как правило, выплаты основной части зарплаты происходят в следующем календарном месяце. В платежной ведомости выплаты «относятся» к определенному периоду, вне зависимости от того, когда они были произведены.
Документ Платежная ведомость строится на основании данных проводок начислений/удержаний счета «Текущие расчеты с сотрудниками» плана счетов, относящихся к периоду документа, и выплат, у которых указан номер данного документа. Содержит список сотрудников, по которым были зарегистрированы расчеты по зарплате за период или есть задолженность.
Из Платежной ведомости для группы сотрудников могут быть начислены премии, оклады, авансы, зарегистрированы удержания (штрафы), произведен зачет денег.
Выберите в меню Сотрудники (Отчеты) пункт Платежные ведомости.
Вы можете задать любой период, выбрав из раскрывающегося календаря начальную и конечную даты в соответствующих полях.
Удаление документа Платежная ведомость может быть произведено, только если по нему не зарегистрирована ни одна выплата. Чтобы удалить ведомость, сначала нужно будет отменить все связанные с ней выплаты.
Оформление платежной ведомости
Чтобы создать документ Платежная ведомость, выполните следующие действия:
В списке Платежные ведомости нажмите кнопку Создать.
При необходимости отредактируйте сгенерированный автоматически учетный номер новой платежной ведомости, под которым она будет зарегистрирована в системе.
В поле За период с установлена дата начала периода – это день, следующий за датой окончания периода предыдущей ведомости, изменить ее нельзя. В поле За период по введите дату окончания периода, к которому относится документ, по умолчанию установлен последний день текущего месяца.
В поле Подразделение показано название торгового предприятия, которое будет производить выплаты сотрудникам.
Дополнительная информация о документе может быть введена в поле Комментарий.
После задания шапки документа его нужно Сохранить.
В ведомость могут быть добавлены сотрудники предприятия, которых еще нет в документе. Для этого предназначена кнопка Добавить сотрудников. Список сотрудников, если по ним в итоге не было зарегистрировано ни одной проводки, в документе не сохраняется.
Зарегистрируйте все необходимые выплаты и удержания по сотрудникам (см. Error: Reference source not found).
Вы можете напечатать Платежную ведомость по выбранным сотрудникам с помощью пункта контекстного меню Печать.
По каждому из сотрудников в платежной ведомости представлена следующая информация:
Имя сотрудника в системе, его табельный номер и должность.
Остаток на начало – баланс по счету сотрудника на дату начала периода документа.
Начислено – сумма начислений по сотруднику за период документа. Сумма проводок по кредиту счета «Текущие расчеты с сотрудниками» по контрагенту. Проводки с типами ПРЕМ, ПРОЦ, ПОЧАС, ОКЛ, РУЧН.
Удержано – сумма удержаний по сотруднику за период документа. Сумма проводок по дебету счета «Текущие расчеты с сотрудниками» с типом ШТРФ, НЕЗАКР, ПРЕДОП, КРЕД, РУЧН, а также проводки по расходной накладной, если сотрудник указан в ней как покупатель, с типом РАСХНАКЛ.
Выплаты – сумма выплат, относящихся к данному документу (по номеру), вне зависимости от даты, когда они были сделаны. То есть выплаты – это сумма проводок по дебету счета «Текущие расчеты с сотрудниками», проводки с типом «ИС» и «АВАНС», они имеют такой же номер, что и документ Платежная ведомость, вне зависимости от фактической даты регистрации выплаты.
К выплате – задолженность предприятия перед сотрудником (Остаток на начало + Начислено – Удержано – Выплаты).