- •1.Описание инициатора и проекта
- •Характеристика разработчика бизнес – плана
- •1.2 Описание проекта
- •1.3 Цель индивидуальной деятельности предпринимателя
- •1.4 Краткие сведения о квалификации управленческого персонала
- •2. Маркетинговый раздел
- •2.1 Описание производимой продукции
- •2.2 Характеристика рынка
- •2.3 Анализ рынка сырья
- •2.4 Емкость рынка сбыта продукции
- •2.5 Маркетинговая стратегия
- •2.6 План маркетинговых мероприятий
- •2.7 Программа продаж
- •3. Производственная часть
- •3.1 Описание основного вида кожевенного сырья
- •3.2.1 Технологический процесс обработки овчины
- •3.2.2 Технологический процесс пошива овчинно-шубных изделий
- •3.3 Перечень оборудования и запасных частей
- •3.4 Месторасположение проекта
- •4.2 Калькуляция себестоимости производимой продукции
- •4.2.1 Стоимость основного сырья
- •4.2.2 Стоимость вспомогательных материалов.
- •4.2.3 Затраты энергоресурсов
- •4.2.4 Водоснабжение и канализация
- •4.2.5 Заработная плата работников
- •4.2.6 Начисления на заработную плату
- •4.2.7 Амортизация оборудования
- •4.3 Финансовые показатели проекта
- •4.4 Движение потока денежных средств
- •4.5 Анализ в условиях неопределенности
- •4.6 Анализ основных критериев инвестиционного проекта
- •4.7 График погашения заемных средств
- •5. Swot - анализ
- •6. Социальные аспекты проекта
- •7. Экологические аспекты проекта
- •Заключение
- •Прогноз потока денежных средств
- •Прогноз потока денежных средств
4.2.2 Стоимость вспомогательных материалов.
Расчеты месячной и годовой потребности в материалах в натуральном выражении приведены в таблице 11.
Таблица 11–Необходимое количество вспомогательных материалов
в натуральном выражении
Наименование материалов |
Суточный расход, кг |
Месячный расход, кг |
Годовой расход, кг |
1. Паста |
5 |
130 |
1560 |
2. Сапал |
1,5 |
39 |
468 |
3. Формалин |
1,0 |
26 |
312 |
4. Соль |
90 |
2340 |
28080 |
5. Уксусная кислота |
4,0 |
104 |
1248 |
6. Дубитель |
60 |
1560 |
18720 |
7.Краситель |
2 |
52 |
624 |
7 Сода кальцинированная |
1,0 |
26 |
312 |
Расчеты месячной и годовой потребности в материалах в стоимостном выражении приведены в таблице 12.
Таблица 12– Стоимость вспомогательных материалов
Наименование сырья |
Цена за кг, тг |
Расход сырья, кг |
Стоимость сырья, тыс.тг |
||
месячный |
годовой |
месячный |
Годовой |
||
1. Паста |
200 |
130 |
1560 |
26 |
312 |
2. Сапал |
500 |
39 |
468 |
19,5 |
234 |
3. Формалин |
60 |
26 |
312 |
1,56 |
18,72 |
4. Соль |
7,0 |
2340 |
28080 |
16,38 |
196,56 |
5. Уксусная кислота |
120 |
104 |
1248 |
12,48 |
149,76 |
6. Дубитель |
200 |
1560 |
18720 |
312 |
3744 |
7.Краситель |
1000 |
52 |
624 |
52 |
624 |
7 Сода кальцинированная |
60 |
26 |
312 |
1,56 |
18,72 |
Итого |
- |
- |
- |
389,48 |
4673,76 |
Таким образом, месячный расход вспомогательных материалов равен 389,5 тыс тг, годовой расход 4673,8 тыс тг.
4.2.3 Затраты энергоресурсов
Электроэнергия необходима для питания оборудования и освещения помещений. Проектом предусмотрены следующие технические условия (таблица 13).
Таблица 13 - Основные показатели сети электроснабжения
Наименование показателей |
Ед изм |
Величина показателя |
1. Напряжение в сети |
Вт |
380/220 |
2.Установленная мощность в том числе |
Квт |
|
-электроосвещение |
-//- |
10 |
-электрооборудование |
-//- |
102 |
3.Коэффициент мощности |
- |
0,85 |
4.Количество светоточек |
- |
20 |
Реальное потребление электроэнергии будет зависеть от продолжительности потребления и коэффициента мощности. Объем потребности в электроэнергии равен (таблица 14).
Таблица 14- Расчет потребности в электроэнергии
Наименование показателей |
Установленная мощ-ность, квт |
Коэффициент мощности |
Суточная продолжитель-ность непрерыв-ного потребле-ния, час |
Потребность в электроэнергии, кВт |
||
сутки |
месяц |
Год |
||||
1.Электроосвещение |
10 |
0,5 |
6 |
30 |
780 |
9360 |
2.Электрооборудова-ние |
102 |
0,85 |
8 |
693,6 |
18033,6 |
216403,2 |
Итого |
42,6 |
- |
- |
723,6 |
18813,6 |
225763,2 |
Месячная потребность в электроэнергии равна 18813,6*6,93/1000 = 130,4 тыс тг. Соответственно годовые затраты на электроэнергию равны – 1564,5 тыс тг