- •Содержание
- •1. Резюме
- •2. Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •2.1. Общие сведения о предприятии
- •П аспорт предприятия
- •2.2. Характеристика основных производственных фондов
- •Состав и степень износа основных средств предприятия по основному виду деятельности по состоянию на 01.10.2013 г.
- •По состоянию на 01.10.13г., млн. Руб.
- •Обновление основных производственных средств предприятия в 2013 г
- •3. Описание продукции предприятия. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
- •3.1. Ассортимент выпускаемой продукции и технология ее производства
- •3.2. Обеспечение качества продукции
- •3.3 Анализ рынков сбыта
- •3.4. Стратегия маркетинга по перспективному развитию предприятия
- •4. Производственный план.
- •4.1. Программа производства продукции
- •4.2. Материально-техническое обеспечение
- •4.3. Производственные издержки
- •5. Организационный план
- •5.1.Трудовые ресурсы
- •5.2. Организационная структура управления
- •6. Инвестиционный и инновационный план, источники финансирования
- •Перечень инвестиционных проектов и приобретаемого оборудования на 2014 г.
- •7. Энергосбережение.
- •8. Мероприятия по модернизации на очередной год. Перспе
- •1. «Модернизация энергетического хозяйства оао «Лепельский молочноконсервный комбинат» со строительством новой котельной на природном газе с перспективой преобразования в мини-tэц »
- •2. «Создание участка по концентрированию сыворотки 1 и 2 очереди на Толочинском филиале оао «Лепельский молочноконсервный комбинат»
- •3. «Реконструкция цеха для производства сухого молока (1 очередь)»
- •9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •10. Показатели эффективности деятельности предприятия
- •11. Оценка рисков
- •9.1. Недостаточный спрос на производимую продукцию
- •9.2. Технологические риски
- •9.3. Риски ресурсного обеспечения
- •12. Список таблиц Приложения
9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лепельский МКК» на 2014 год осуществляется на основе достигнутых результатов в 2013 году, планируемых мероприятий по техническому перевооружению на предстоящий период, с учетом изменения цен на продукцию, сырье, энергоносители в январе 2014 года. Предполагаемый уровень реализационных цен на экспортируемую предприятием продукцию определен исходя из складывающихся в настоящий момент тенденций на мировом рынке и достигнутых направлений реализации сухих молочных продуктов в страны дальнего зарубежья. Выход на рынки стран дальнего зарубежья осуществленный в 2008-2009 годах стал возможным благодаря проводимой на предприятии работе по улучшению качества выпускаемой продукции. Это дало возможность увеличить цену реализации до 5,23 долларов за кг сухого цельного молока в 2013 году при поставке в Венесуэлу. Работу по обеспечению выпуска высококачественной продукции ОАО «Лепельский МКК» будет наращивать. На это ориентировано и техническое перевооружение, проводимое на комбинате.
Прогноз прибылей и убытков по предприятию (таблица 4-15) был получен на основании планируемых объемов реализации (таблица 4-3(2)), расчетной себестоимости выпуска (таблица 4-9) и прогнозируемых цен на реализуемую продукцию (таблица 4-2).
Анализ движения денежных средств по ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» (таблица 4-17) свидетельствует о том, что в течение всего периода времени предприятие не будет в состоянии осуществлять все необходимые платежи.
Проектно-балансовая ведомость, разработанная на базе ожидаемого бухгалтерского баланса предприятия на 1 января 2014 г. путем внесения в него прогнозируемых изменений, вызванных производственно-хозяйственной деятельностью предприятия в течение года и приведена в таблице 4-18 приложений.
10. Показатели эффективности деятельности предприятия
Планируемые показатели ОАО «Лепельский МКК» приведены в таблице «Основные показатели развития».
Так, на 2014 год прирост производства промышленной продукции составит 126,1 %, объем экспорта увеличится на 7,6 % до 57856 тыс. долларов США в год и составит 59 % в общем объеме промышленного производства. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 1 среднесписочного работника составит 1224 млн. рублей, добавленная стоимость на 1 среднесписочного работника 257 млн. рублей, чистая прибыль 22415 млн. рублей, рентабельность продаж 7,7 %.
Среднесписочная численность составит 881 человек. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы составит 1,14. Среднемесячная заработная плата составит 6867 тыс. рублей.
Общий объем инвестиций в основной капитал составит 111,4 млрд. рублей .
Анализ работы ОАО «Лепельский МКК» и других предприятий отрасли на протяжении последнего года позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах производства, необходимых капитальных вложениях для технического перевооружения, существующих ценах на продукцию, закупаемое сырье и производственных издержках комбинат сможет обеспечить положительные результаты производственно-хозяйственной деятельности.
Только полная реализация запланированных мероприятий создает благоприятные перспективы для выхода предприятия по основным показателям на запланированный уровень.