Управління та організація виробництва
Організаційна схема підприємства:
(для новоствореного підприємства)
Схема управління підприємством:
(для новоствореного підприємства)
Керівники, головні спеціалісти, власники та консультанти:
Персонал:
Категорія працівників |
Особливі вимоги (освіта, кваліфікація, досвід …) |
Кількість робітників |
Витрати на персонал |
Джерела покриття потреб у персоналі (внутрішні, зовнішні) |
Керівники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спеціалісти та обслуговуючий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Робітники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
Х |
|
|
Х |
Фінансовий план
Обгрунтування потреби в фінансових ресурсах:
Схема графіка погашення заборгованості (грн.)
Місяць |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Всього |
Борг на початок місяця |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховано відсотків |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплата основної суми боргу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплачено по відсотках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Борг на кінець місяця |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього виплат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозний звіт про фінансові результати
Показники |
Роки |
Всього |
||||||
201_ |
201_ |
201_ |
||||||
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
всього |
||||
А. Виручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
В. Сплата ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
С=(А-В) Виручка без ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затрати: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затрати на оплату праці |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Матеріальні затрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
насіння і посадковий матеріал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження таблиці Прогнозний звіт про фінансові результати
Показники |
Роки |
Всього |
||||||
201_ |
201_ |
201_ |
||||||
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
всього |
||||
корми |
|
|
|
|
|
|
|
|
мінеральні добрива |
|
|
|
|
|
|
|
|
нафтопродукти |
|
|
|
|
|
|
|
|
електроенергія |
|
|
|
|
|
|
|
|
паливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата робіт і послуг, наданих сторонніми організаціями, інші матеріальні затрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація основних засобів |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші затрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
Д. Всього затрат без відсотків по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Е=(С-Д) Прибуток до сплати відсотків за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж. Виплата відсотків за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
З=(Е-Ж) Прибуток до виплати податків |
|
|
|
|
|
|
|
|
И. Податки |
|
|
|
|
|
|
|
|
К=(З-И) Прибуток |
|
|
|
|
|
|
|
|
Звіт про рух грошових потоків
Показники |
Роки |
Всього |
||||||
201_ |
201_ |
201_ |
||||||
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
всього |
||||
На початок |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продаж продукції |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення дебіторської заборгованості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продаж основних засобів |
|
|
|
|
|
|
|
|
Від продажу товарів підсобних промислів |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього надходжень |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відтік грошей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затрати: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затрати на оплату праці |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Матеріальні затрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
корми |
|
|
|
|
|
|
|
|
мінеральні добрива |
|
|
|
|
|
|
|
|
нафтопродукти |
|
|
|
|
|
|
|
|
електроенергія |
|
|
|
|
|
|
|
|
паливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження таблиці Звіт про рух грошових потоків
Показники |
Роки |
Всього |
||||||
201_ |
201_ |
201_ |
||||||
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
всього |
||||
запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата робіт і послуг, наданих сторонніми організаціями, інші матеріальні затрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення кредиторської заборгованості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата відсотків |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього відтік грошей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надлишок (нестача) готівки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Точка
беззбитковості:
Прогноз балансу:
Розрахунок фінансових коефіцієнтів:
Термін окупності проекту:
РИЗИКИ
Пономаренко Ніна Миколаївна
Ковбаса Олександр Миколайович
Полтавський Сергій Костянтинович