Приложение Состав средств и их источников оао «Успех» по состоянию на 01.01.200…года, тыс. Руб. По вариантам

Наименование статей баланса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Нематериальные активы:

1. организационные расходы

1.2. патенты

8

-

-

-

-

-

20

15

18

-

-

4

-

-

-

-

-

8

30

2.Основные средства

184

40880

20500

1000

42067

5400

-

4460

1000

42800-

3Долгосрочные капитальные вложения

18

-

-

-

140

-

-

-

20

-

4.Долгосрочные финансовые вложения:

4.1акции сторонних организаций

42.взносы в уставный капитал дочерних организаций

-

-

-

10

-

40

-

-

-

-

-

120

10

-

-

-

-

-

-

5.Сырье и материалы

-

100

10

-

100

4000

44

2400

-

300

6.Затраты в незавершенном производстве

200

400

2690

20

4820

8240

2600

4640

5200

400

7.Готовая продукция

1400

4000

150

400

-

160

20000

-

200

8200

8 .Расходы будущих периодов

30

-

2

5

20

-

480

120

-

9.Дебиторская задолженность

9.1. покупатели и заказчики

9.2. расчеты с бюджетом по налогу на прибыль

9.3. расчеты с персоналом:

9.3.1. по возмещению ущерба

9.3.2. по полученным кредитам

9.4. авансы, перечисленные поставщикам

9.5. прочие дебиторы

120

10

4

16

40

-

80

-

-

-

-

-

10

-

-

-

40

-

60

-

-

58

-

-

8000

2000

-

-

4000

-

-

-

-

-

-

20

200

10

-

-

-

10

20

40

-

-

-

-

16600

-

-

-

140

-

200

-

40

20

-

-

Продолжение таблицы 2

Наименование статей баланса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.Денежные средства на расчетном счете

-

-

-

-

10

-

2

-

-

2

11.Уставный капитал

100

1000

1000

10

4000

100

10

10

100

500

12.Собственные акции

-

200

200

-

-

-

-

-

-

-

13.Добавочный капитал

40

12500

240

210

24200

2000

-

2000

500

18200

14.Резервный капитал

5

50

50

1

200

55

1

1

5

25

15.Нераспределенная прибыль

-

-

10

-

-

-

-

-

-

20

16.Непокрытый убыток

800

700

-

200

825

260

100

460

220

-

17.Краткосрочные кредиты банка

20

8600

-

-

18000

4000

-

1800

100

11800

18.Займы,подлежащие погашению в течении трех месяцев

500

2200

6800

324

400

-

200

1000

8440

19.Кредиторская задолженность:

19.1.поставщики и подрядчики

19.2.перед персоналом организации

19.3. перед государственными внебюджетными фондами

19.4. перед бюджетом

19.5.авансы полученные

19.6.прочие кредиторы

1400

90

40

200

400

5

19200

1400

100

550

800

-

15200

60

40

200

-

-

1200

10

5

40

-

-

12100

-

-

100

3000

-

11000

120

24

480

305

16

14000

100

20

300

8658

11

8269

100

20

100

-

-

16715

200

40

440

4400

-

11825

300

90

800

-

-