3.4. Задачи и задания

Актив

Сумма

Пассив

Сумма

1

2

3

4

1. Высоколиквидные активы, в т.ч.

-денежные средства;

-краткосрочные финансовые вложения.

107500

-

1. Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.

-задолженность по кредитам;

-задолженность по товарным операциям (текущая);

-с другими кредиторами;

-задолженность по финансовым обязательствам;

-расчёты с работниками.

83180

38320

142900

15450

2. Среднеликвидные активы, в т.ч.

-дебиторская задолженность по товарным операциям (текущая);

-дебиторская задолженность по товарным операциям (просроченная);

-прочая дебиторская задолженность.

50130

-

770

2. Долгосрочные заёмные средства.

-

3. Собственные и приравненные к ним средства, в т.ч.

-уставный фонд;

-фонды и резервы;

-нераспределённая прибыль.

136500

142860

-

3. Малоликвидные активы, в т.ч.

-запасы и затраты;

-РБП и НЗП;

-МБП;

-товары;

-готовая продукция.

95240

56230

18760

-

60900

1

2

3

4

4. Низколиквидные активы, в т.ч.

-основные средства

-нематериальные активы

-капиталовложения и прочие необоротные активы

169680

-

-

Баланс:

?

Баланс:

?

Показатель

Сумма

1

2

1.Выручка от реализации

420810

2. НДС

70135

3. Затраты на производство продукции

250610

4. Результат от реализации

?

5. Другие доходы

50200

6. Валовая прибыль (убыток)

?

7. Налог на прибыль (25%)

?

8. Использование прибыли

185

9. Нераспределённая прибыль

?

Активы

Сумма

Пассивы

Сумма

1

2

3

4

Основные средства

180,3

Уставный фонд

512,0

Нематериальные активы

3,2

Резервный и другие фонды

300,8

Долгосрочные финансовые вложения

27,3

Нераспределённая прибыль

37,0

Производственные запасы

0,4

Расчёты с кредиторами и кредиты банков

12,0

Расчёты с дебиторами

2,2

Другие краткосрочные пассивы

7,3

Краткосрочные финансовые вложения

650

Денежные средства

5,7

Баланс:

869,1

Баланс:

869,1

Автомобили:

ВМW 525

36000

MAZDA 323, седан

25000

Здание офиса

160000

Компьютеры:

NOTE BOOK TOHSIBA IBM

4000

IBM – 200 MMX (4 шт.)

2500 за 1 шт.

Факс – модем MOTOROLA

750

Принтер HP DESK JET (2 шт.)

1500 за 1 шт.

Копировальный аппарат XEROX XC – 351

4800

Мебель офисная

20000

Калькуляторы CITIZEN 760 (7 шт.)

17 за 1 шт.

Тонер для копировального аппарата (3 шт.)

49 за 1 шт.

Бумага MAESTRO (5 пачек)

16 за 1 п.

Бензин АИ – 95 (300л)

1,8 за 1 л

Масло ТАП – 15 (1 л)

5,7 за 1 л

Вложения ИК «Листинг +»:

Акции ОАО «Центр» (300 шт.), по балансовой стоимости

1,7 за 1 шт.

Акции «Укрнефть» (900 шт.), рыночная котировка на 1.01.ХХ

2,7 за 1 шт.

Вексель «Севморзавода»:

Номинальная стоимость – 1500грн.

Был куплен 1.08.ХХ-1 с дисконтом – 35%,

Погашение ожидается 1.03.ХХ

Акции пивзавода «Рогань» (100 шт.), рыночная котировка на 1.01.ХХ

236 за 1 шт.

ОВГЗ 3-х месячные (5000шт.), рыночная котировка на 1.01.ХХ

154 за 1 шт.

На конец отчётного периода

стоимость по балансу

оценоч. стоимость

1

2

3

1. Активы фонда

1.1 Долгосрочные финансовые вложения

1.2 Основные средства по остаточной стоимости

1.3 Нематериальные активы по остаточной стоимости

1.4 МБП по остаточной стоимости

1.5 Затраты

1.6 Расчёты с дебиторами

1.7 Краткосрочные финансовые вложения

1.8 Денежные средства

Всего активы фонда:

2. Пассивы фонда

2.1 Расчёты с участниками

2.2 Краткосрочные кредиты банков и заёмные средства

2.3 Расчёты с кредиторами

2.4 Доходы будущих периодов

2.5 Резервы будущих расходов и платежей

2.6 Резерв сомнительных долгов

2.7 Другие краткосрочные пассивы

Всего пассивы фонда

3. Стоимость чистых активов

4. Оплачено инвестиционных сертификатов

5. Сумма чистых активов из расчёта на один оплаченный инвестиционный сертификат