3.6 Ежемесячные и ежегодные затраты

Прежде чем переходить к расходам по разделам стоит упомянуть об отдельных категориях затрат, входящих в ежемесячные и ежегодные.

В первую очередь, это касается питания. По подсчетам на легкую руку можно сделать вывод, что закупка продуктов в месяц обойдется в 350 000 рублей, что, по, опять-таки, грубому расчету составит 4 200 000 рублей в год. Поставка осуществляется на приобретенной Газели. С учетом производимых трансферов, на бензин будет уходить в среднем 10 000 рублей в месяц (120 000 рублей в год).

Химический анализ питьевой воды, проводимый два раза в год, стоит 6000 рублей (по 3 000 рублей). Экспертная независимая лаборатория проверяет питьевую воду на соответствие требованиям СанПиН и многих других отечественных и международных стандартов. Вода проверяется на содержание ионов металлов, анионов, СПАВ, пестицидов, фенолов и других токсичных веществ. По результатам исследования не только выдается протокол испытаний, но и даются рекомендации по совершенствованию способов очистки питьевой воды, осуществляется подбор необходимого для данной воды типа фильтров. 

Что касается Главной статьи расхода по обеспечению жизнедеятельности, она состоит из 1 пункта - оплаты электроэнергии, которая составляет в среднем 152550 рублей в год (1 830 600 рублей в год).

Нельзя забывать и о непредвиденных расходах, на начальном этапе, когда база абсолютно новая, будет выделяться 10 000 рублей в месяц, что равняется 120 000 рублей в год.

3.6.1 Управление и штат

Обслуживание клиентов будет осуществляться в соответствии с современными требованиями к качеству для обеспечения максимума удобств клиентам, требованиями соблюдения чистоты и гигиены, предъявляемыми СЭС и требованиями пожарной безопасности[10].

Для предоставления качественных услуг клиентам в штат необходимо набирать квалифицированный персонал. Стимулирование работников будет проводиться за счет выплаты премий.

Процесс обслуживания будет осуществляться наемным персоналом в составе 19 человек (максимальное количество работников в смене). Таким образом, общее количество рабочих мест - 24 человека. Штат будет набираться по максимуму из деревни Ишдавлетово и из села Старосубхангулово на конкурсной основе и по рекомендациям людей, работающих в туристской сфере. Не смотря на то, что работа на базе считается среди жителей села привилегированной, существуют некоторые трудности с персоналом. Для каждого работника необходимо разработать точную должностную инструкцию, благодаря которой дополнительную работу никто делать не будет.

Рабочий режим в данном проекте предусматривает непрерывный цикл при посменной работе. Предполагается, что количество рабочих дней в месяц составит 30 дней. Туристическая база "Хыухылу" будет функционировать круглогодично, предлагая различный спектр услуг.

В следующей таблице можно увидеть список персонала и их заработную плату:

Должность	Заработная плата, руб. (в месяц)	Заработная плата, руб. (в год)
Администратор	21000	252000
Комендант	18000	216000
Береговой механик	11000	132000
Охранники (3 человека)	10000*3=30000	360000
Работники кухни (4 человека: старший повар, 2 повара, помощник повара)	18000+12000*2+10000=52000	624000
Егерь (10 человек)	10000*10=100000	1200000
Бармен	13000	156000
Горничная (3 чел.)	9000*3=27000	324000
Слесарь-ремонтник	8000	96000
Итого:	280000	3360000

Таким образом, месячный фонд оплаты труда персонала составит 280 000 рублей.

Работа администратора включает в себя следующие функции: организация работы сотрудников базы, прием и регистрация отдыхающих, информирование гостей о правилах проживания на базе, об услугах и местах их оказания, прокат бытового и спортивного оборудования, продажа дополнительных услуг (принятие денег и выписывание квитанций об оплате), принятие мер по решению жилищных и иных проблем отдыхающих, составление заявки на количество отдыхающих для столовой, информирование горничных о заезде и выезде гостей, принятие заявок по телефону и информирование менеджеров турфирм-партнеров о самостоятельно заехавших клиентах, ежедневное заполнение журналов, прием денег[8].

Помогать администратору вести дела будет комендант, он же выполняет обязанности водителя.

Береговой механик отвечает непосредственно за сохранность лодок на берегу и состояние мест для рыбалки, а также составляет график для егерей совместно со старшим егерем.

Охранников на базе будет три. В их обязанности входит: обход базы, охрана имущества постояльцев, охрана стоянки. Охрана также следит за соблюдением порядка пребывания клиентов на турбазе и правил пожарной безопасности. График их работы сутки через двое.

По такому же графику работают горничные (также 3 человека). Основная обязанность горничных – содержать белье и жилые дома в чистоте. Также стирка, глажка постельного белья, уборка помещений, уборка туалетов и мусора.

Слесарь-ремонтник выполняет функции плотника, сантехника и электрика. Занимается необходимым ремонтом оборудования.

На кухне составляется скользящий график. В производственном цехе трудятся 3 работника: старший повар, повар и помощник повара, выполняющий также роль официанта. Занимаются приготовлением пищи, уборкой столовой, обслуживанием гостей по необходимости и мытьем посуды.

Штат егерей состоит из 10 человек, работать они будут по востребованию. Егеря отвечают каждый за свою лодку, являются проводниками во время рыбалок и исполняют роль инструктора на сплавах.

Бармен, наряду с администратором и комендантом, находится на базе постоянно, жилые места для них предусмотрено. Он также является продавцом в магазине в дневное время суток.

Имеются также дополнительные места для проживания во время рабочей смены для иногородних работников.