3 Ведомости и Схемы т-счетов Таблица 3 - Ведомость учета по счету № 50 «Касса»
Номер операции |
Сальдо средств |
Оборот по дебету с кредита счетов |
Оборот по кредиту в дебет счетов |
Оборот по кредиту в дебет счетов |
Оборот по кредиту в дебет счетов |
Оборот по кредиту в дебет счетов |
||||||
дебет |
кредит |
51 |
Итого |
51 |
Итого |
70 |
Итого |
71 |
Итого |
91-1 |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
300000 |
|
300000 |
300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
291000 |
|
|
|
|
|
291000 |
291000 |
|
|
|
|
6 |
35000 |
|
|
|
35000 |
35000 |
|
|
|
|
|
|
19.2 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
700 |
700 |
|
|
25 |
35000 |
|
35000 |
35000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
15000 |
|
|
26.2 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
20000 |
|
|
38 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
Итого |
697200 |
0 |
335000 |
335000 |
35000 |
35000 |
291000 |
291000 |
35700 |
35700 |
500 |
500 |
Таблица 4 - Ведомость учета по счету № 51 «Расчетные счета»
Номер операции |
Сальдо средств |
Оборот по дебету с кредита счетов |
Оборот по кредиту в дебет счетов |
|||||||
дебет |
кредит |
50 |
Итого |
60 |
76 |
50 |
69 |
68 |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
12 |
14 |
15 |
16 |
1 |
300000 |
|
|
|
|
|
300000 |
|
|
300000 |
2 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
100000 |
100000 |
3 |
36000 |
|
|
|
|
|
|
36000 |
|
36000 |
Продолжение таблицы 4
Номер операции |
Сальдо средств |
Оборот по дебету с кредита счетов |
Оборот по кредиту в дебет счетов |
|||||||
дебет |
кредит |
50 |
Итого |
60 |
76 |
50 |
69 |
68 |
Итого |
|
6 |
35000 |
|
35000 |
35000 |
|
|
|
|
|
0 |
7 |
25000 |
|
|
|
|
|
|
|
25000 |
25000 |
13 |
480000 |
|
|
|
480000 |
|
|
|
|
480000 |
17.1 |
14160 |
|
|
|
14160 |
|
|
|
|
14160 |
17.2 |
2700 |
|
|
|
|
2700 |
|
|
|
2700 |
25 |
35000 |
|
|
|
|
|
35000 |
|
|
35000 |
Итого |
1027860 |
0 |
35000 |
35000 |
494160 |
2700 |
335000 |
36000 |
125000 |
992860 |
Таблица 5 - Ведомость учета по счету № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Номер операции |
Сальдо средств |
Оборот по дебету с кредита счетов |
Оборот по кредиту в дебет счетов |
||||||
дебет |
Кредит |
50 |
70 |
Итого |
10 |
26 |
71 |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
18.1 |
33700 |
|
|
|
|
|
33700 |
|
67400 |
18.2 |
13850 |
|
|
|
|
|
13850 |
|
27700 |
19.1 |
250 |
|
|
250 |
250 |
|
|
|
750 |
19.2 |
700 |
|
700 |
|
700 |
|
|
|
2100 |
26.1 |
15000 |
|
15000 |
|
15000 |
|
|
|
45000 |
26.2 |
20000 |
|
20000 |
|
20000 |
|
|
|
60000 |
27 |
15350 |
|
|
|
|
15350 |
|
|
30700 |
28.1 |
2600 |
|
|
|
|
|
|
2600 |
5200 |
Итого |
101450 |
0 |
35700 |
250 |
35950 |
15350 |
47550 |
2600 |
238850 |
В таблицах 6-8 приведены схемы счетов с наименьшим количеством операции.
Таблица 6 - Счет № 20 «Основное производство»
Дебет |
Кредит |
||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
Сн |
278000 |
|
|
21.1 |
33000 |
31 |
332190 |
22.1 |
16590 |
|
|
24.1 |
8000 |
|
|
Оборот |
|
Оборот |
332190 |
Ск |
3400 |
|
|
Таблица 7 - Счет № 90
Дебет |
Кредит |
||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
|
|
Сн |
0 |
30 |
125460 |
32 |
450000 |
33 |
68644 |
35 |
76294 |
34 |
332190 |
|
|
Оборот |
526294 |
Оборот |
526294 |
Ск |
|
|
|
Таблица 8 - Счет № 91
Дебет |
Кредит |
||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
Сн |
|
|
|
36.2 |
5339 |
36.1 |
35000 |
37 |
15200 |
38 |
500 |
39 |
2100 |
40 |
|
40 |
12861 |
|
|
Оборот |
35500 |
Оборот |
35500 |
|
- |
Ск |
|