14. Предполагаемые административно-управленческие расходы

Перечень, состав и квалификация привлекаемых к реализации проекта работников и специалистов:

Категория работников	Перечень должностных позиций и фиксация требуемой квалификации	Предполагаемая заработная плата (от и до)
Основная категория	Главный мастер	40000-60000
Основная категория	Мастер мужской одежды	25000-30000
Основная категория	Мастер женской одежды	25000-30000
Финансово-управленческая	Директор - бухгалтер	70000- 80000

Лист № 17

15. Капитал и организационно-правовая форма фирмы

Юридическая (организационно-правовая) форма фирмы:

ИП

Аргументация в защиту избираемой организационно-правовой формы фирмы:

Упрощенное налогооблажение

Общая потребность в капитале (раздельно - в основном и оборотном):

1 000 000 руб.

Предполагаемые источники формирования капитала:

Личные средства директора. Займы.

Готовность разработчиков бизнес-плана внести часть капитала (с указанием этой части в абсолютном размере и в долевом - применительно к общей потребности в капитале - отношение):

40 %. 400 000 руб.

В какой форме предполагается вовлечение собственников капитала в процесс реализации проекта (акционеров, партнеров - сособственников, кредиторов и т.д.):

----------

Обоснована ли эта часть бизнес-плана с юридической точки зрения:

Так как не требуется специализированных лицензий и заключение отдельных инстанций, с юридической точки зрения план не требует особой юридической поддержки

Кто конкретно будет осуществлять юридическое сопровождение процесса подготовки и реализации проекта:

Для регистрации ИП и юридического сопровождения договоров связанных с арендой и закупкой материалов потребуется юридическая консультация

Лист № 18

16. Прогнозируемая схема денежных потоков на 1-ый год эксплуатации проектного объекта

Базируется ли прогноз на вполне вероятностных фактах:

Скорее нет, чем да

Лист № 19

17. Основные расчеты

Нормативные общие издержки производства:

1470 + 300 = 1770 р

В то числе – нормативные постоянные издержки:

(220 000 * 1,3) + 5000 + 30 000 + 1600 = 323 600/ 503 = 643 (в месяц )

В том числе – нормативные переменные издержки:

300

Планируемая нормативная прибыль составит:

7 847 500/ 3 883 200 * 100 % = 202

Общий объем планируемых к выпуску и реализации товаров:

6000 в год. 503 в месяц.

Минимально допустимая цена в расчете на единицу товарной продукции составит:

3 883 200/ 6000 = 647 р

Показатель точки безубыточности:

323 600 / (400/1300 ) = 935 260

Временной момент выхода на точку безубыточности:

Прогнозируемый уровень валовой прибыли за год:

7 847 500 - 3 886 800 = 3 960 700

Какие из показателей носят рисковый характер:

Показатель точки безубыточности

В какую сторону (завышения, снижения) вероятны погрешности и по каким показателям:

Завышения. Показатели продаж и прибыли.

1

2 Фиксируются временные точки:

- ввода товара на рынок;

- роста продаж;

- зрелости (“взрыва” покупательского интереса к товару;

- насыщения рынка данным товаром;

- упадка интереса к товару

3 Если таковая требуется