2.4 Кассовый план предприятия на месяц

Показатели

Сумма,

тыс.руб.

1. Поступление наличных денег

__---

1.1 Поступление денежных средств с расчетного счета в кассу в размере 10% выручки от реализации товаров в месяц

1.2 Прочие поступления

Итого поступлений

2. Расход наличных денег

2.1 На оплату труда*

2.2 Командировочные расходы

2.3 Хозяйственные расходы

2.4 Прочие расходы

Итого расход наличных денег

3. Деньги, сданные в банк