Задание № 9

Целью выполнения данного задания является отработка студентами практических навыков по оформлению и заполнению кассовых и банковских документов; (ПК 5.4)

На основе данных требуется:

1. Заполнить объявление о взносе наличными:

2. Оформить платежное поручение.

Внимательно прочитайте информацию и возьмите на заметку!

Исправления и помарки в документах не допускаются!

Обратите внимание, что при заполнении объявления:

1. В качестве даты взноса указывается фактическая дата представления денег в банк.

2. Источники поступления наличных денежных средств должны быть указаны в соответствующих графах как прописью, так и в виде кода.

Основные коды (символы) источников поступления:

• 02 Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации;

• 05 Поступления выручки пассажирского транспорта;

• 08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей;

• 09 Поступления выручки зрелищных предприятий;

• 11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги;

• 12 Поступления налогов и сборов;

• 15 Поступления от реализации недвижимости;

• 32 Прочие поступления. и т. д………………….

Следует помнить, что

Проверка правильности заполнения объявления на взнос осуществляется операционным и кассовым работниками банка. Кассир имеет право принять наличные деньги только в том случае, если документ заполнен без ошибок и фактически вносимая сумма совпадает с заявленной в объявлении.

После принятия наличности кассир подписывает, ставит печать и выдает на руки вносителю денег квитанцию, которая в дальнейшем прикладывается к расходному ордеру и используется в качестве оправдательного денежного документа.

Исходные данные для заполнения объявления на взнос наличными.

Объявление на взнос наличными № 37 от 12 апреля 201__г. ОАО «Знамя» через кассира Романенко Н.Ю. вносит сумму торговой выручки в размере 75500 на расчетный счет 24010455683360000027 в банке «Альфа-банк» г. Волгограда, в которой у ОАО открыт расчетный счет.

Денежные средства принял кассир Ломова Н.А., документ подписан бухгалтером банка Высоцкой А.М.

Приложение 6

к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П

"О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных

организациях на территории Российской Федерации"

┌───────────────────┐

Объявление на взнос наличными │ Код формы │

┌────────┐ │ документа по ОКУД │

ОБЪЯВЛЕНИЕ N │ │ ├───────────────────┤

└────────┘ │ 0402001 │

└───────────────────┘

"__" __________ 20__ года

ДЕБЕТ

┌─────────────────────────┬───────────────────┐

От кого │счет N │ │

────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │

КРЕДИТ │ │

────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │

Получатель │счет N │ Сумма цифрами │

────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┤

_________________ ИНН ______________ КПП _____________│ в том числе │

р/счет N __________________________ ОКАТО ___________│ по символам: │

Наименование банка-вносителя ├─────────┬─────────┤

------------------------------------------------------│ символ │ сумма │

├─────────┼─────────┤

________________________ БИК _________________________│ │ │

├─────────┼─────────┤

Наименование банка-получателя │ │ │

------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤

________________________ БИК _________________________│ │ │

├─────────┼─────────┤

Сумма прописью │ │ │

------------------------------------------------------└─────────┴─────────┘

______________________________________________________ руб. __________ коп.

Источник поступления (цифрами)

---------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник

──────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────────┐

КВИТАНЦИЯ N │ │ │ Код формы │

└──────────┘ │ документа по ОКУД │

"__" _____________ 20__ года ├───────────────────┤

│ 0402001 │

От кого ┌─────────┴───────────────────┤

────────────────────────────────────────────┤ Для зачисления на счет N │

Получатель │ │

────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│ Сумма цифрами │

│ │

ИНН ______________ КПП ____________________│ │

│ │

р/счет N _________________ ОКАТО __________└─────────────────────────────┘

Наименование банка-вносителя

---------------------------------------------------------------------------

________________________________________________ БИК ______________________

Наименование банка-получателя

---------------------------------------------------------------------------

________________________________________________ БИК ______________________

Сумма прописью

---------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________ руб. ___________ коп.

Источник поступления (цифрами)

---------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

место печати Бухгалтерский работник Кассовый работник

(штампа)

──────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────────┐

ОРДЕР N │ │ │ Код формы │

└──────────┘ │ документа по ОКУД │

├───────────────────┤

"__" __________ 20__ года │ 0402001 │

└───────────────────┘

ДЕБЕТ

┌─────────────────────────┬───────────────────┐

От кого │счет N │ │

────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │

КРЕДИТ │ │

────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │

Получатель │счет N │ Сумма цифрами │

────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┤

_________________ ИНН ______________ КПП _____________│ в том числе │

р/счет N __________________________ ОКАТО ___________│ по символам: │

├─────────┬─────────┤

Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │

------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤

________________________ БИК _________________________│ │ │

├─────────┼─────────┤

Наименование банка-получателя │ │ │

------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤

________________________ БИК _________________________│ │ │

├─────────┼─────────┤

Сумма прописью │ │ │

------------------------------------------------------└─────────┴─────────┘

______________________________________________________ руб. __________ коп.

Источник поступления (цифрами)

---------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

Бухгалтерский работник Кассовый работник

Исходные данные для заполнения платежного поручения.

Платежное поручение № 16 от 14.02.201__г. произведена предоплата на сумму 450 000 руб. АО «Буран» ИНН 7595342644, расчетный счет № 40702810200000000031 в КБ «Сигнал-Плюс» г. Тамбова. БИК 0403326930, корр.счет 3010118102000000940 оплачивает по счету 37 от 12.01.201__г. за комплектующие согласно договора № 255 от 26.12.201__г. в т.ч. НДС- 81 000руб. ОАО «Плюс» ИНН – 0390564636, расчетный счет 50804020300000000039 имеющий расчетный счет в КБ «Промстрой» г. Тамбова. БИК 080326939, расчетный счет 40202920300000000724.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Плательщик

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

БИК

Сч. №

ИНН

КПП

Сч. №

Получатель

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

линия отреза