Прогноз руху коштів по основній діяльності ват «а»

Найменування

Період прогнозування, міс.

1

2

3

4

5

6

За

6 міс

1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок коштів на початок періоду, тис. грн

3

16

16

22

5

26

26

Надходження коштів від основної діяльності, тис. грн

Виторг від реалізації продукції, робіт, послуг

3118

2948

2790

3342

3564

3860

19437

У т.ч. від реалізації поточного періоду

818

880

914

1088

1167

1197

6058

від реалізації попереднього періоду

2300

2063

1876

2254

2397

2480

13379

Аванси, отримані від покупців

807

807

1614

Всього надійшло коштів

3118

2943

2790

3342

3564

3680

19437

Разом у наявності коштів

3121

2959

2806

3364

3569

3706

19463

Сума заборгованості мину­лого періоду до погашення в поточному періоді, тис. грн

700

Разом виплати за матеріали, тис. грн

1330

1282

1377

1532

1660

1767

8948

Сума витрат на оплату праці, тис. грн

232

250

296

370

398

413

1959

Виплата коштів по основній діяльності, тис. грн

Сировина й матеріали, тис. грн.

1330

1232

1377

1632

1660

1767

8948

Оплата праці, тис. грн

316

241

273

333

384

406

1953

Витрати на збут, тис. грн

755

721

741

638

642

651

4148

Комерційні витрати, тис. грн

69

73

75

86

89

92

483

Управлінські витрати, тис. грн

285

291

298

313

313

315

1815

Податки й відрахування, тис. грн

25

135

175

171

809

Інші виплати, тис. грн

350

350

200

200

200

200

1500

Разом виплати коштів, тис. грн

3105

2983

2964

3209

3463

3502

19356

Надлишок (дефіцит) коштів по основній діяльності, тис. грн

16

(24)

(158)

125

106

104

107