Практичне заняття №21

Тема: Операції банків з іноземною валютою.

Тема заняття: Складання документів на продаж і купівлю іноземної валюти на валютному ринку.

Мета заняття: вивчення організації проведення операцій банку з іноземною валютою, порядку купівлі та продажу її на міжбанківському валютному ринку.

Дайте відповіді на запитання:

- які використовуються документи для купівлі і продажу валюти?

- які валютні операції відносяться до торговельних?

- які валютні операції відносяться до неторговельних?

- на підставі яких нормативних документів відкриваються рахунки у іноземній валюті?

Наочне, методичне та технічне забезпечення заняття:

- положення   про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого Постановою НБУ від 10.08.2005 за N 281;

• роздатковий матеріал.

Зміст і послідовність виконання завдання:

1. Заповнити заяву на купівлю іноземної валюти.

2. Заповнити заяву на продаж іноземної валюти.

Завдання №1. Заповнити заяву на купівлю іноземної валюти, використовуючи наступні дані:

Клієнт – ТОВ Марко, адреса – м. Вінниця, вул. Келецька, 56, уповноважений працівник – Клименко Федір Іванович, підстава для купівлі доларів – повернення кредиту, курс купівлі – 8,03, сума – 50000,00 доларів. Рахунок для купівлі – 2900327, поточний рахунок – 2600252520. Розмір комісійної винагороди – 1,5%.

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів n _____ від "___" ____________ 20___ року

Заповнюється юридичними особами та підприємцями.

Найменування клієнта/ прізвище, ім'я, по батькові ___________

__________________________________________________________________

Місцезнаходження/місце проживання ___________________________

N тел./факсу ________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо купівлі іноземної валюти або банківських металів, ___________________________________ N тел. _____________,

________________

(зразок підпису)

Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Доручаємо купити іноземну валюту або банківські метали на

умовах, що зазначені нижче.

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, її/його код	Сума купівлі іноземної валюти або маса банківських металів	Курс купівлі в грн.	Сума купівлі в грн. відповідно до курсу, що зазначений у заяві

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок ______________________

(зазначити номер)

___________________________________, код банку __________________,

(найменування уповноваженого банку)

кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві.

Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, просимо уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок _________________ у _____________________________________, (зазначити номер) (найменування уповноваженого банку)

код банку ___________.

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі _______%.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах _________________ у ___________________________

(зазначити номер) (найменування уповноваженого банку)

_______________________, код банку _______________.

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована нами за призначенням у визначений законодавством України строк після зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України.

Підписи: __________

М.П. (підпис)

__________

(підпис)

Завдання 2. Заповнити заяву на продаж іноземної валюти, використовуючи наступні дані:

Клієнт – ТОВ Марко, адреса – м. Вінниця, вул. Келецька, 56, уповноважений працівник – Клименко Федір Іванович, підстава для продажу доларів – обмін виручки, курс продажу – 8,01, сума – 50000,00 доларів. Рахунок для продажу – 2800327, поточний рахунок – 26002525203. МФО – 302247, розмір комісійної винагороди – 1,5%.

______________________________________________________

(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)