Прибутково-видатковий касовий ордер n ___________

______________________

(необхідне підкреслити)

__________________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку ______________________________________________

Назва валюти		N рахунку	Сума		Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Отримувач/платник _______________________________________________

_______________________

(непотрібне закреслити)

Загальна сума ___________________________________________________

(словами)

_________________________________________________________________

Зміст операції __________________________________________________

_________________________________________________________________

Пред'явлений документ _______________________________ N _________

(посвідчення, перепустка)

Підпис платника/отримувача ____________

Підписи банку ______________________

Практичне заняття № 11

Тема 5.Операції з готівкою

Тема: Складання документів видаткової каси.

Мета заняття: закріпити теоретичні знання щодо призначення касових документів та опанувати техніку заповнення документів видаткової каси: заяви на видачу готівки, видаткового касового ордеру, грошового чека.

Дайте відповіді на запитання:

• які банківські операції відносяться до касових?

• які документи слугують для оформлення видачі готівки з каси банку?

• які особи для отримання готівки використовують грошовий чек?

• за яким документом отримують кошти фізичні особи?

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття:

- інструкція „П  ро касові операції в банках України” (Постанова Правління НБУ 14.08.2003 N 337);

- персональний комп’ютер.

Зміст і послідовність виконання завдань.

1. Ознайомитись із нормативними документами, що регламентують порядок проведення касових операцій.

2. Заповнити заяву на видачу готівки.

3. Заповнити видатковий касовий ордер.

4. Заповнити грошовий чек.

Завдання 1. Ознайомитись із нормативними документами, що регламентують порядок проведення касових операцій, бланками документів та визначити основні реквізити документів видаткової каси.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Під час виконання даного завдання, вам слід детально ознайомитись із основними правилами заповнення касових документів, визначених у Інструкції „П  ро касові операції в банках України” (Постанова Правління НБУ 14.08.2003 N 337).

Видача готівки національної валюти клієнтам здійснюється через каси банків за такими видатковими касовими документами:

за заявою на видачу готівки - фізичним особам - з поточних, вкладних (депозитних) рахунків;

за грошовими чеками - юридичним особам та фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності;

Всі необхідні бланки документів знаходяться в електронному вигляді і відповідають діючій інструкції Національного банку України.

Завдання 2. Заповнити заяву на видачу готівки, використовуючи наступні дані:

Отримувач: Марчук Віталій Сергійович код 2220115170, рахунок 2620251401 ПАТ КБ «Молодіжний». Адреса: м. Київ, буд. Шевченко 26;

Паспорт : АА 326653, виданий Печерським РВУМВС України у Київській обл. 23.12.98; дата народження – 18.05.81р.

Сума 1125,00 грн.

Дата заповнення заяви 01.11.14.

Призначення платежу: Отримання процентів за депозитним вкладом згідно угоди №1258/36 від 01.03.14.

ЗАЯВА

на видачу готівки N ____ __________________________ (дата здійснення операції)

Банк отримувача _________________________________________________ Отримувач _______________________________________________________

Назва валюти	N рахунку	Сума	Еквівалент		у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Загальна сума ___________________________________________________________________ (словами) ________________________________________________________________________________ Зміст операції __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ Пред'явлений документ __________________________________________________________ (паспорт або документ, що його замінює) серія ______ N __________, виданий _______________________________________________ (номер документа) (найменування установи, яка видала документ)

_______________________________________________________________________________ (дата видачі документа)

________________________________________________________________________________ (дата народження) (місце проживання особи)

Підпис отримувача ___________ Підписи банку _____________________

Завдання 2. Заповнити видатковий касовий ордер.

Зав. господарством Дончуком Миколою Петровичем 12.01.14р отримані кошти під звіт на господарські витрати в сумі 150,00 грн., з рахунку 3551245. Посвідчення НЕ 258987 від 03.06.98р.