- •Н.Д. Стельмашенко
- •Организационно-техническая часть
- •Методологическая часть
- •Доходы и расходы определяются методом начисления.
- •1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи 2. Сведения об объекте основных средств на дату
- •Не треоуется “указать, что требуется"
- •0306005 Форма по окуд по окпо
- •Инвентарная карточка учета объекта основных средств
- •Номенклатурный номер
- •Поступил в организацию “ ’’ 200 г.
- •Причина списания
- •0315006 29300117 Требование-накладная №_ Форма по окуд по окпо
- •0315008 29300117 Форма по окуд поОкпо
- •0335019 29300117 Форма по окуд поОкпо
- •Вид деятельности по окдп Номер
- •Вид операции
- •Подпись
- •Форма № инв.-з по окуд
- •63 Г. Г. Г. Основание для проведения инвентаризации: Номер
- •Дата начала инвентаризации Дата окончания инвентаризации
- •В табеле следует отметить все явки и неявки на работу.
- •0301005 Форма по окуд поОкпо
- •1 1 Рабочих
- •В. Всего отпуск на | | календарных дней
- •Сумма прописью
- •Личное заявление работника основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)
- •Прописью
- •Учет готовой продукции и ее продаж
- •Карточка №
- •Карточка №
- •Подписи
- •Сведения о поставщиках материалов
- •Сведения о поставщиках и подрядчиках (услуги и работы)
- •Г. Расчеты с персоналом по прочим операциям
- •Бухгалтерская отчетность
- •384/385 Единица измерения: тыс. Руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по океи Местонахождение (адрес)
- •Учет собственного и заемного капитала
- •Учет финансовых результатов и использования прибыли
Поступил в организацию “ ’’ 200 г.
Код
Причина списания
Заключение комиссии:
Приложение. Перечень прилагаемых документов
Председатель комиссии
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии:
должность подпись расшифровка подписи
должность подпись расшифровка подписи
Справка о затратах, связанных со списанием нематериальных активов
Результаты списания
Выручка от реализации руб. коп.
сумма прописью номер и дата документа
В карточке (книге) учета нематериальных активов выбытие отмечено. Инвентарная карточка № закрыта.
Главный бухгалтер (бухгалтер)
подпись расшифровка подписи
“ ” 200 г.
Задание 12. Начислить амортизацию по нематериальным активам за декабрь 2008 г. Расчет произвести в таблице.
Вид нематериальных активов |
Первоначальная стоимость, руб. |
Срок полезного использования (в месяцах) |
Исключительное право патентообладателя на изобретение |
79 900 |
225 |
Товарный знак |
60 000 |
120 |
Исходные данные
Расчет амортизации нематериальных активов за декабрь 2008 г.
Вид нематериальных активов |
Первоначальная стоимость, руб. |
Срок полезного использования, (в месяцах) |
Сумма амортизации за отчетный месяц, руб. |
Дебет счета |
Исключительное право патентообладателя на изобретение |
|
|
|
|
Товарный знак |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Задание 13. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций операции по учету движения нематериальных активов за декабрь 2008 г.
Исходные данные Данные решения задания 11.
УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Остатки материалов ООО «Импульс» на 1 декабря 2008 г. (выписка из материальных отчетов и карточек учета материалов за ноябрь 2008 г.).
Номер учет ной группы |
Номен кла турный номер |
Наименование материалов |
Ед. изм |
ерения |
Учетная цена за |
Остаток материалов на начало месяца |
Норма запаса |
|
Наи мено вание |
Код |
еди ницу, руб. |
Коли чество |
Сумма, руб. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Учетная группа 10-1 «Сырье и материалы» |
||||||||
10-1 |
22019 |
Сталь листовая 4 мм |
кг |
166 |
105 |
2625 |
275 625 |
2500 |
10-1 |
22028 |
Сталь натэны № 1 |
кг |
166 |
50 |
600 |
30 000 |
700 |
10-1 |
22030 |
Сталь на тэны № 2 |
кг |
166 |
75 |
300 |
22 500 |
300 |
10-1 |
25020 |
Краска по металлу (жаростойкая) |
кг |
166 |
90 |
225 |
20 250 |
240 |
10-1 |
25101 |
Грунтовка |
кг |
166 |
50 |
200 |
10 000 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-1 |
25300 |
Масло техническое (термо) |
кг |
166 |
14 |
2100 |
29 400 |
2000 |
Итого по группе Т0-1 |
|
|
|
|
|
|
387 775 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Учетная группа 10-2 «Покупные полуфабрикаты н комплектующие изделия* |
||||||||
10-2 |
10001 |
Кабель электрический № 1 |
кг |
166 |
203 |
150 |
30 450 |
150 |
10-2 |
10004 |
Кабель электрический № 2 |
кг |
166 |
225 |
300 |
67 500 |
240 |
10-2 |
11020 |
Вилка электрическая № 1 |
шт. |
796 |
3 |
1000 |
3000 |
1400 |
10-2 |
11025 |
Вилка электрическая №2 |
шт. |
796 |
4 |
3000 |
12 000 |
2000 |
10-2 |
11100 |
Терморегулятор |
шт. |
796 |
30 |
1000 |
30 000 |
1500 |
10-2 |
11200 |
Ролики |
шт. |
796 |
3 |
3000 |
9000 |
3000 |
10-2 |
11300 |
Подшипники |
шт. |
796 |
75 |
3000 |
225 000 |
3000 |
10-2 |
11401 |
Болты № 1 |
кг |
166 |
23 |
75 |
1725 |
100 |
10-2 |
11410 |
Болты № 2 |
кг |
166 |
30 |
70 |
2100 |
100 |
10-2 |
11600 |
Гайки № 1 |
кг |
166 |
93 |
35 |
3255 |
40 |
10-2 |
11610 |
Гайки № 2 |
кг |
166 |
97 |
40 |
3880 |
50 |
10-2 |
11700 |
Шайбы № 1 |
кг |
166 |
50 |
5 |
250 |
10 |
10-2 |
11710 |
Шайбы № 2 |
кг |
166 |
50 |
10 |
500 |
10 |
10-2 |
11800 |
Крепежи пластиковые |
шт. |
796 |
3 |
3050 |
9150 |
3000 |
10-2 |
18130 |
Запасные части |
|
|
|
|
15 250 |
|
Итого по П,уоппе |
|
|
* |
|
|
|
413 060 |
|
Учетная группа 10-3 «Топливо» |
||||||||
10-3 |
20003 |
Бензин А-92 |
л |
112 |
10 |
574 |
5740 |
450 |
10-3 |
20015 |
Бензин А-76 |
л |
112 |
8 |
1334 |
10 672 |
1000 |
Итого ПО группе ТО-3 |
|
|
|
|
|
|
16412 |
|
Учетная группа 10-6 «Прочие материалы» |
||||||||
10-6 |
28604 |
Металлический лом от разборки основных средств |
кг |
166 |
10 |
|
— |
— |
10-6 |
28700 |
Возвратные отходы |
кг |
166 |
17 |
|
- |
- |
10-6 |
28800 |
Окончательный брак по цене возможного использования |
|
|
|
|
|
|
Учетная группа 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» |
||||||||
10-9 |
30105 |
Электролампы |
шт. |
796 |
5 |
100 |
500 |
90 |
10-9 |
30210 |
Щетки |
шт. |
796 |
15 |
50 |
750 |
30 |
10-9 |
30290 |
Ветошь |
кг |
166 |
1 |
300 |
300 |
|
10-9 |
30300 |
Ведра оцинкованные |
шт. |
796 |
70 |
10 |
700 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10-9 |
30310 |
Швабры |
шт. |
796 |
50 |
3 |
150 |
3 |
10-9 |
30320 |
Мыло |
шт. |
796 |
5 |
25 |
125 |
20 |
10-9 |
30330 |
Порошок моющий |
кг |
166 |
25 |
5 |
125 |
3 |
Итого по чпе |
|
|
|
|
|
|
2650 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
819 897 |
|
Коды поставщиков см. в разделе 11 — справочные данные.
Остальные коды в первичных документах по учету материалов (код вида операции, код аналитического учета) следует ввести самостоятельно. Коды следует обозначить двумя знаками.
Заведующий складом № 1 материалов и готовой продукции — Петров С.И., кладовщик по учету материалов склада № 1 — Красина Т.Д., экспедитор — Толин A.JT.
Задание 14. Составить приходные ордера № 61—65 на поступившие в декабре 2008 г. на склад № 1 материалы.
Исходные данные
Справочные данные к разделу 5.
Выписки из счетов-фактур по поступившим за декабрь материалам и порядковые номера карточек складского учета по складской картотеке:
к приходному ордеру № 61 от 08.12.2008 г.
Номер счета- факту- ры/на- клад- ной |
Наимено вание материалов |
Еди ница из мере ния |
Ко- ли- чест- во |
Цена за еди ницу из- ме- ре- ння |
Стоимость материалов — всего, без НДС, руб. |
Сумма НДС, руб. |
Стоимость материалов — всего, с учетом НДС, руб. |
Поряд ковый номер по склад ской карто теке |
Поставщик |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
343/343 |
Сталь листовая 4 мм |
кг |
900 |
106 |
95 400 |
17 172 |
112 572 |
01 |
ОАО «Сталь- инвест» |
Сталь на тэны № 1 |
кг |
400 |
51 |
20 400 |
3672 |
24 072 |
02 |
|
|
Сталь на тэны № 2 |
кг |
220 |
77 |
16 940 |
3049 |
19 989 |
03 |
||
Всего |
|
|
|
132 740 |
23 893 |
156 633 |
|
|
к приходному ордеру № 62 от 11.12.2008 г.
Номер счета- факту- ры/на- кладной |
Наиме нование материалов |
Еди ница изме рения |
Коли чество |
Цена за еди ницу изме рения |
Стоимость материалов — всего, без НДС, руб. |
Сумма НДС, руб. |
Стоимость материалов — всего, с учетом НДС, руб. |
Поряд ковый номер по склад ской карто теке |
Постав щик |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
225/225 |
Кабель электрический № 1 |
кг |
70 |
205 |
14 350 |
2583 |
16 933 |
10 |
ОАО «Бога тырь» |
Кабель электрический № 2 |
кг |
150 |
230 |
34 500 |
6210 |
40 710 |
11 |
|
|
Вилка электрическая № 1 |
шт. |
1083 |
3 |
3249 |
585 |
3834 |
12 |
||
Вилка электрическая № 2 |
шт. |
1080 |
4 |
4320 |
777 |
5097 |
13 |
||
Всего |
|
|
|
56419 |
10 155 |
66 574 |
|
|
к приходному ордеру № 63 от 15.12.2008 г.
Номер счета- фак туры/ наклад ной |
Наименование материалов |
Еди ница изме рения |
Коли чество |
Цена за еди ницу изме рения |
Стоимость материалов — всего, без НДС, руб. |
Сумма НДС, руб. |
Стоимость материалов — всего, с учетом НДС, руб. |
Поряд ковый номер по склад ской карто теке |
По став щик |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
277/277 |
Краска по металлу (жаростойкая) |
кг |
160 |
92 |
14 720 |
2650 |
17 370 |
04 |
ОАО «Сти мул» |
Грунтовка |
кг |
175 |
49 |
8575 |
1543 |
10 118 |
05 |
||
Масло техническое (термо) |
кг |
1650 |
15 |
24 750 |
4455 |
29 205 |
06 |
||
Всего |
|
|
|
48 045 |
8648 |
56 693 |
|
|
к приходному ордеру № 64 от 25.12.2008 г.
Номер счста- фак- туры/ наклад ной |
Наимено вание материалов |
Еди ница изме рения |
Коли чество |
Цена за еди ницу изме рения |
Стоимость материалов, — всего, без НДС, руб. |
Сумма НДС, руб. |
Стоимость материалов — всего, с учетом НДС, руб. |
Порядковый номер по складской картотеке |
Постав щик |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Терморегу лятор |
шт. |
1083 |
33,01 |
35 750 |
6435 |
42 185 |
14 |
ООО «Перс пектива» |
Ролики |
шт. |
2000 |
4 |
8000 |
1440 |
9440 |
15 |
||
361/361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подшип ники |
шт. |
2000 |
75 |
150 000 |
27 000 |
177 000 |
16 |
||
Болты № 1 |
кг |
55 |
25 |
1375 |
247 |
1622 |
17 |
||
Болты № 2 |
кг |
80 |
32 |
2560 |
461 |
3021 |
18 |
||
Гайки № 1 |
кг |
28 |
93 |
2604 |
469 |
3073 |
19 |
Номер счета- фак туры/ наклад ной |
Наимено вание материалов |
Еди ница изме рения |
Коли чество |
Цена за еди ницу изме рения |
Стоимость материалов — всего, без НДС, руб. |
Сумма НДС, руб. |
Стоимость материалов — всего, с учетом НДС, руб. |
Порядковый номер по складской картотеке |
Постав щик |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Гайки № 2 |
кг |
35 |
98 |
3430 |
617 |
4047 |
20 |
|
Шайбы № 1 |
кг |
10 |
52 |
520 |
94 |
614 |
21 |
||
Шайбы № 2 |
кг |
15 |
52 |
780 |
140 |
920 |
22 |
||
Запасные части |
|
|
|
6500 |
1170 |
7670 |
24 |
||
Всего |
|
|
|
211 519 |
38 073 |
249 592 |
|
|
к приходному ордеру № 65 от 27.12.2008 г.
Номер счета- фак- туры/ наклад ной |
Наимено вание материалов |
Еди ница изме рения |
Коли чество |
Цена за еди ницу изме рения |
Стоимость материалов — всего, без НДС, руб. |
Сумма НДС. руб. |
Стоимость материалов — всего, с учетом НДС, руб. |
Порядковый номер по складской картотеке |
Постав щик |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
286/286 |
Крепежи пластико вые |
шт. |
1950 |
5 |
9750 |
1755 |
11 505 |
23 |
ЗАО «Заря» |
Электро лампы |
шт. |
50 |
7 |
350 |
63 |
413 |
30 |
||
Всего |
|
|
|
10 100 |
1818 |
II 918 |
|
|
Код операции по поступлению материалов — 05.
Количество и качество поступивших материалов соответствуют данным, указанным в сопроводительных документах поставщика.
Принял материалы кладовщик склада № 1 — Красина Т.Д., сдал — экспедитор Толин А.Л.
Типовая межотраслевая форма № М-4
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а
ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР №.
Код
Форма по ОКУД 0315003
Организация по ОКПО 29300117
Структурное
подразделение.
Дата
со
став
ления
Код
вида
опе
рации
Склад
Поставщик
Стра
ховая
ком
пания
Корреспондирующий
счет
Номер
документа
Наиме
нование
Код
счет,
субсчет
код
аналитического учета
сопрово
дитель
ного
платеж
ного
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество |
Цена, руб., коп. |
Сумма без учета НДС, руб., коп. |
Сумма НДС, руб., коп. |
Всего с учетом НДС, руб. коп. |
Но мер пас порта |
Поряд ковый номер по склад ской карто теке |
|||
Наиме нование, сорт, размер, марка |
Номен клатур ный номер |
Код |
Наиме нование |
по доку менту |
при нято |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная сторона формы № М-4
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество |
Цена, руб., коп. |
Сумма без учета НДС, руб., коп. |
Сумма НДС, руб., коп. |
Всего с учетом НДС, руб., коп. |
Но мер пас порта |
Поряд ковый номер по склад ской карто теке |
|||
Наиме нование, сорт, размер, марка |
Номен клатур ный номер |
Код |
Наиме нование |
по доку менту |
при нято |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
|
|
|
|
|||||
Принял Сдал
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи
Задание 15. Составить приходный ордер № 66 на приобретенный за плату телефонный аппарат.
Исходные данные
22 декабря 2008 г. (счет-фактура № 457, накладная № 457) ООО «Импульс» приобрело для офиса у фирмы ЗАО «Валентина» новый беспроводной телефонный аппарат марки Panasonic КХ-Т1025 RU (В/С) № 0932052. Стоимость телефонного аппарата 4106 руб. (в том числе НДС — 626 руб.). В соответствии с учетной политикой объект был принят к бухгалтерскому учету в составе материалов. Его стоимость 3480 руб. В декабре стоимость телефонного аппарата в момент передачи в бухгалтерию была списана на затраты. Организация-изготовитель — ОАО «Связь», дата выпуска — 2008 г.
Поступивший объект относится к группе 10-12 «Объекты, служащие более 12 месяцев». Номенклатурный номер 40071.
Расчеты с поставщиком произведены в полном объеме. Объект принят по доверенности № 57 от 21.12.2008 г. бухгалтером Поповым Н.Д.
См. задание 126.
Задание 16. Составить приходный ордер № 67 на приобретенный за плату бератор «Практическая бухгалтерия».
Исходные данные
Бератор «Практическая бухгалтерия» приобретен за наличный расчет 22 декабря бухгалтером ООО «Импульс» Поповым И.Д. Бератор приобретен для бухгалтерии в магазине «Все для бухгалтера». Стоимость книги 3100 руб. Объект был принят к бухгалтерскому учету в составе материалов по этой же стоимости. Стоимость книги в момент передачи ее в бухгалтерию сразу же была списана на затраты.
Поступивший объект относится к группе 10-12 «Объекты, служащие более 12 месяцев». Номенклатурный номер 40072.
См. задания 110, 143.
Задание 17. Составить лимитно-заборные карты № 89—96 на отпуск материалов со склада № 1 в декабре 2008 г.
Исходные данные
Справочные данные к разделу 5.
Выписка из лимитно-заборных карт за декабрь 2008 г.:
№ ли- митно- забор- ной карты |
Наименование материалов |
Еди ница изме рения |
Отпущено материалов |
|||||
Дата |
Коли чество |
Лимит |
Структурное подразделение |
Вид изделия |
Сумма, руб. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
89 |
Сталь 4 мм |
кг |
01.12 |
420 |
1750 |
Цех № 1 |
П1-0 |
44 100 |
|
|
|
08.12 |
350 |
|
Цех № 1 |
т-о |
36 750 |
|
|
|
15.12 |
420 |
|
Цех № 1 |
П1-0 |
44 100 |
|
|
|
22.12 |
420 |
|
Цех № 1 |
П1-0 |
44 100 |
|
|
|
25.12 |
140 |
|
Цех № 1 |
П1-0 |
14 700 |
|
Итого |
|
|
1750 |
|
|
|
183 750 |
90 |
Масло техническое (термо) |
кг |
01.12 |
450 |
1500 |
Цех № 2 |
БО-17 |
6300 |
|
|
|
08.12 |
500 |
|
Цех № 2 |
БО-17 |
7000 |
|
|
|
15.12 |
550 |
|
Цех № 2 |
БО-17 |
7700 |
|
Итого |
|
|
1500 |
|
|
|
21 000 |
91 |
Подшипники |
шт. |
01.12 |
500 |
2000 |
Цех № 2 |
БО-17 |
37 500 |
|
|
|
08.12 |
400 |
|
Цех № 2 |
БО-17 |
30 000 |
|
|
|
15.12 |
500 |
|
Цех № 2 |
БО-17 |
37 500 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
22.12 |
600 |
|
Цех № 2 |
БО-17 |
45 000 |
|
Итого |
|
|
2000 |
|
|
|
150 000 |
92 |
Кабель электрический № 1 |
кг |
01.12 |
25 |
100 |
Цех №2 |
БО-17 |
5075 |
|
|
|
08.12 |
25 |
|
Цех №2 |
БО-17 |
5075 |
|
|
|
15.12 |
25 |
|
Цех № 2 |
БО-17 |
5075 |
|
|
|
25.12 |
25 |
|
Цех №2 |
БО-17 |
5075 |
|
Итого |
|
|
100 |
|
|
|
20 300 |
93 |
Кабель электрический №2 |
кг |
01.12 |
50 |
200 |
Цех № 2 |
БК-5 |
11 250 |
|
|
|
08.12 |
50 |
|
Цех № 2 |
БК-5 |
II 250 |
|
|
|
15.12 |
50 |
|
Цех № 2 |
БК-5 |
11 250 |
|
|
|
25.12 |
50 |
|
Цех №2 |
БК-5 |
11 250 |
|
Итого |
|
|
200 |
|
|
|
45 000 |
94 |
Бензин А-92 (автомобиль ГАЗ-31021 «Волга») |
л |
01.12 |
40 |
172 |
Заводо управление |
|
400 |
|
|
|
08.12 |
40 |
|
Заводо управление |
|
400 |
|
|
|
15.12 |
40 |
|
Заводо управление |
|
400 |
|
|
|
22.12 |
40 |
|
Заводо управление |
|
400 |
|
|
|
29.12 |
. 12 |
|
Заводо управление |
|
120 |
|
Итого |
|
|
172 |
|
|
|
1720 |
95 |
Бензин А-76 (автомобиль ГАЭ-53) |
л |
01.12 |
50 |
230 |
Цех № 1 |
|
400 |
|
|
|
08.12 |
50 |
|
Цех № 1 |
|
400 |
|
|
|
15.12 |
50 |
|
Цех № 1 |
|
400 |
|
|
|
22.12 |
50 |
|
Цех № 1 |
|
400 |
|
|
|
29.12 |
30 |
|
Цех № 1 |
|
240 |
|
Итого |
|
|
230 |
|
|
|
1840 |
96 |
Бензин А-76 (автомобиль ГАЗ-2766-ОА) |
л |
01.12 |
60 |
275 |
Цех № 2 |
|
480 |
|
|
|
08.12 |
60 |
|
Цех № 2 |
|
480 |
|
|
|
15.12 |
60 |
|
Цех № 2 |
|
480 |
|
|
|
22.12 |
60 |
|
Цех № 2 |
|
480 |
|
|
|
29.12 |
35 |
|
Цех № 2 |
|
280 |
|
Итого |
|
|
275 |
|
|
|
2200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
425 810 |
Руководитель подразделения, установившего лимит отпуска 1^ материалов, — гл. экономист Сироткина О.Н., отпустил материалы кладовщик Красина Т.Д, руководители подразделений, получивших материалы: начальник цеха № 1 Васин А.А., начальник цеха № 2 Иванов И.Д. Бензин для автомобиля ГАЗ-31021 «Волга» получил менеджер по кадрам Соколов О. В.
Дата выписки карт — 30.11.2008 г. Лимитно-заборные карты закрыты 29.12.2008 г.
Типовая межотраслевая форма № М-8
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. №71а
ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА №_
Форма по О КУД поОКПО
0315005
29300117
Организация
Дата состав ления |
Код вида опе рации |
Вид деятель ности |
Отправитель |
Получатель |
Корреспондирующий счет |
Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) |
|
Структурное подразделе ние |
Структурное подразделение |
счет, субсчет |
код аналити ческого учета |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Материальные ценности |
Единица измерения |
||||
Наименование, сорт, размер, марка |
Номенклатурный номер |
Код |
Наименование |
||
|
|
|
|
||
Лимит |
Порядковый номер по складской картотеке |
Всего отпущено с учетом возврата |
Цена, руб., коп. |
Сумма без учета НДС, руб., коп. |
|
|
|
|
|||
Отпущено |
Дата |
Количество |
Остаток лимита |
Подпись заведующего складом или получателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отпущено |
Дата |
Количество |
Остаток лимита |
Подпись заведующего складом или получателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возвращено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель подразделения,
установившего лимит
должность подпись расшифровка подписи
Руководитель подразделения, получившего материальные
ценности
должность подпись расшифровка подписи
Заведующий складом
подпись расшифровка подписи
“ ” 200_г.
Задание 18. Составить требования-накладные № 104—114 на отпуск материалов со склада № 1 в декабре 2008 г.
Исходные данные
Выписка из требований-накладных на отпуск материалов со склада № 1 в декабре 2008 г.
№ трс- бова- ния-на- клад- ной |
Наименование материалов |
Единица измерения |
Отпущено материалов |
||||
Дата |
Коли чество |
Структурное подразделение |
Вид изделия |
Сумма, руб. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
104 |
Сталь на тэны № 1 |
кг |
01.12 |
250 |
Цех № 1 |
Т1-0 |
12 500 |
|
Сталь на тэны № 2 |
кг |
|
200 |
Цех № 1 |
T2 -К |
15 000 |
105 |
Краска по металлу (жаростойкая) |
кг |
04.12 |
150 |
Цех№ 1 |
П1-0 |
13 500 |
|
Грунтовка |
кг |
|
150 |
Цх № 1 |
П1-0 |
7500 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
48 500 |
106 |
Болты № 1 |
кг |
04.12 |
50 |
Цех № 2 |
БО-17 |
1150 |
|
Гайки № I |
кг |
|
25 |
Цех №2 |
БО-17 |
2325 |
|
Шайбы № 1 |
кг |
|
5 |
Цех №2 |
БО-17 |
250 |
|
Шайбы № 2 |
кг |
|
10 |
Цех № 2 |
БК-5 |
500 |
|
Вилка электрическая № 1 |
шт. |
|
500 |
Цех № 2 |
БО-17 |
1500 |
|
Терморегулятор |
шт. |
|
500 |
Цех № 2 |
БО-17 |
15 000 |
|
Ролики |
шт. |
|
2000 |
Цех № 2 |
БО-17 |
6000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Крепежи пластиковые |
шт. |
|
2000 |
цех № 2 |
БК-5 |
6000 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
32 725 |
107 |
Вилка электрическая № 2 |
шт. |
04.12 |
2000 |
цех № 2 |
БК-5 |
8000 |
|
Болты № 2 |
кг |
|
60 |
цех № 2 |
БК-5 |
1800 |
|
Гайки № 2 |
кг |
|
30 |
цех № 2 |
БК-5 |
2910 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
12710 |
108 |
Запасные части |
|
05.12 |
|
цех № 3 |
заказ 19 |
2723 |
|
Запасные части |
|
|
|
цех № 3 |
заказ20 |
5815 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
8538 |
109 |
Электролампы |
шт. |
06.12 |
7 |
цех № 1 |
|
35 |
|
Ведра оцинкованные |
шт. |
|
1 |
цех № 1 |
|
70 |
|
Щетки |
шт. |
|
17 |
цех N° 1 |
|
255 |
|
Ветошь |
кг |
|
13 |
цех № 1 |
|
13 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
373 |
110 |
Электролампы |
шт. |
06.12 |
18 |
цех№ 2 |
|
90 |
|
Ветошь |
кг |
|
17 |
цех № 2 |
|
17 |
|
Щетки |
шт. |
|
3 |
цех № 2 |
|
45 |
|
Ведра оцинкованные |
шт. |
|
2 |
цех № 2 |
|
140 |
|
Швабры |
шт. |
|
2 |
цех № 2 |
|
100 |
|
Мыло |
шт. |
|
15 |
цех № 2 |
|
75 |
|
Порошок моющий |
кг |
|
2 |
цех № 2 |
|
50 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
517 |
111 |
Электролампы |
шт. |
06.12 |
7 |
цех № 3 |
|
35 |
|
Ветошь |
кг |
|
20 |
цех № 3 |
|
20 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
55 |
112 |
Электролампы |
шт. |
06.12 |
20 |
Заводоуп- равление |
|
100 |
113 |
Телефонный аппарат |
шт. |
27.12 |
1 |
Заводоуп равление |
|
3480 |
114 |
Бератор «Практическая бухгалтерия» |
шт |
27.12 |
1 |
Заводоуп равление |
|
3100 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
6580 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
110 098 |
Номенклатурные номера израсходованных материалов — см. в выписке из материальных отчетов.
Отпуск материалов разрешил гл. инженер Кулешов С.М.
Отпустил материалы кладовщик Красина Т.Д., получили материалы: начальник цеха № 1 Васин А.А., начальник цеха № 2 Иванов И.Д., начальник цеха № 3 Кузнецов Т.И., менеджер Соколов О.В., бухгалтер Попов И.Д.
Типовая межотраслевая форма № М-11
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. №71а